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华泰资产常务副总经理陈敏:另类投资应提升至战略配置高度

2018-10-15 17:56:13    上海证券报  参与评论()人

⊙记者 王彭 ○编辑 杨刚

在资本市场波动增大的背景下,资产配置与投资的难度不断提高。面对这一全新的市场环境,华泰资产管理有限公司常务副总经理兼项目投资事业部总经理陈敏在接受记者专访时表示,从资产配置的角度来看,保险资金的另类投资应从战术配置向战略配置转变。

资料显示,陈敏曾担任瑞银证券董事、财富管理业务委员会委员,民生银行(600016,股吧)私人银行市场总监以及中银国际证券执行董事等职位。在2012年中国金融市场的创新大潮中,陈敏毅然投身保险资管,加盟华泰保险集团核心子公司——华泰资产管理有限公司,负责另类投资业务,并在短短三年里带领公司项目投资业务跻身业界前列。

20余年证券、银行、资管行业的深度参与、观察和研究,令陈敏对大类资产配置异常敏锐与精准。在他看来,作为负债久期长、资产规模大、偏好现金流的机构投资者,现阶段应减少权益类资产配置比重,提高另类投资比重。从策略角度而言,就是把另类投资从战术配置向战略配置转变。

环境在变 投资策略也要变

近年来,保险对另类资产的投资占比不断提升。展望未来,陈敏认为,保险资金投资另类资产还有很大的空间,且应从战术配置向战略配置转变。

陈敏表示,第一,在经济进入中高速增长阶段后,市场将不再是“遍地黄金”,爆炸性投资机会将越来越少,博弈爆炸性投资机会将带来巨大风险。作为大资金的投资机构,应将战略重点聚焦业绩长期稳定的现金流充沛的投资标的,基础设施和不动产方向的另类投资就提供了这样的机会。

“第二,外部环境大变,市场无法形成稳定预期。权益投资是对未来预期的投资,在此情形下,应该降低权益类投资的比重,加大相对优质的具有稳定现金流的另类投资。”陈敏说。

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