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三一集团拟募资10亿偿债 营收持续增加业绩仍承压

2022年01月21日 17:52 来源:新京报
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1月21日,贝壳财经记者关注到,三一系再现融资动作,三一集团拟发行一期10亿元超短融,以偿还将于下月到期的“21三一SCP015”。

贝壳财经记者自上清所获悉,三一集团有限公司拟发行2022年度第一期超短期融资券,发行金额为10亿元,募集资金将全部用于偿还三一集团本部存续债券。

据发行文件披露,三一集团此次发债募集资金拟用于偿还将于2月18日到期的“21三一SCP015”,后者发行于2021年12月,余额10亿元。

Wind数据统计显示,三一集团目前共有13只存续债券,债券存量规模为178.10亿元,其中将于一年内到期的债券规模为48.10亿元。

截至2021年9月末,三一集团总负债为1361.85亿元,其中流动负债864.67亿元,占比63.49%。三一集团就此表示,流动负债占比偏高在一定程度上降低了公司负债结构的稳定性,加大了公司流动性管理的难度,公司拟将此次超短融募集资金全部用于偿还到期债券,降低融资成本,提高直接融资比例,改善和优化融资结构。

评级机构中诚信在2021年6月对三一集团作出的信用评级中评定公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。中诚信表示,三一集团所处的工程机械行业景气度向好,公司主要产品市场占有率处于龙头地位,同时研发投入不断增加且成果显著,收入上升,融资渠道较为畅通。

中诚信同时关注到,三一集团近年来应收账款余额较大,占用较多资金;其他应收款亦保持一定规模,存在一定的或有回购风险。同时三一集团多元化发展或面临一定挑战,此外公司债务规模持续上升,经营获现水平波动。

三一集团始创于1989年,主业是以“工程”为主题的装备制造业,其中挖掘机械、桩工机械等为中国主流品牌;混凝土机械为全球品牌,集团业务已覆盖全球100多个国家和地区。三一集团的实际控制人梁稳根曾在2011年被评为内地首富。

三一集团最新的财务数据显示,2021年前三季度,公司实现营业总收入1074.03亿元,同比增长近30%;归母净利润为30.63亿元,同比下降约37%。营业总支出一项,三一集团去年前三季度总额为940亿元,同比增长36%,研发费用与销售费用涨幅较为明显。

三一集团2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为181.35亿元,较上年同期的84.40亿元增长明显。

三一集团旗下上市公司三一重工(600031.SH)同样因投入增加出现增收不增利。三一重工财报显示,2021年前三季度,上市公司实现营业收入877.18亿元,同比增长20.34%;归母净利润为125.67亿元,基本持平,其中第三季度业绩同比下滑,三一重工就此表示,主要受国内下游需求走弱、去年超补偿反弹高基数影响,公司收入增速下降,产品结构发生变化;同时公司持续推进数字化、国际化、电动化战略,加大了人才和研发投入。

1月19日,三一系出现人事调整,梁稳根卸任三一重工董事长,由向文波接任。三一重工就此变动表示,目前三一体系业务蓬勃发展,为了抓住行业发展变革机遇、减少日常工作事务、进一步提高公司治理水平、完善公司职业经理人发展机制,梁稳根希望将更多精力投入到三一的未来战略转型。

有接近三一集团的人士向贝壳财经记者表示,卸任三一重工董事长后,梁稳根或将专注于三一集团数字化、国际化、电动化的“三化”转型。

近年三一持续推进转型。作为三一系新能源领域发展的重点标的,风电企业三一重能于2021年提交科创板上市申请,并于同年9月成功过会。

(责任编辑:CF013)

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