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扩容第三步正式生效 MSCI系列指数基金哪家强?

2019年11月27日 08:45 来源:财联社
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11月26日,MSCI扩容A股的第三步将正式生效,此次扩容是“三步走”里规模最大的一次。

不同于前两次扩容,此次扩容生效后,除了指数中所有中国大盘A股纳入因子将提高5%,从15%增加至20%,中盘股也将同时以20%的比例纳入相关指数。

对于想投资MSCI主题产品的基民来说,目前市场上追踪MSCI中国系列指数的基金及其联接基金多达56个(A、C份额分开计算),而这些产品所追踪的MSCI主题指数,包括一些Smart-Beta增强指数总数多达12种,在这众多的产品中到底怎么选,蓝鲸基金小编特意做了一番梳理。

产品最多:MSCI中国A股国际通指数

MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion Index),指数代码:716567,是MSCI中国系列指数基金的主力产品,有18只不同产品追踪该指数。

扩容第三步正式生效 MSCI系列指数基金哪家强?

Wind数据显示,追踪该指数的基金今年以来收益率在33.72%~26.73%之间。其中收益率最高的是华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520.OF)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990.OF)、南方MSCI国际通ETF(512160.OF),今年分别取得33.72%、32.59%、32.16%的回报。

自上市首日以来日均追踪误差最小的产品包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090.OF)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180.OF)、景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280.OF),跟踪误差分别为0.05%、0.10%和0.12%。

而规模较大的则有南方(512160.OF)、易方达(512090.OF)、华夏(512990.OF)、建信(512180.OF)、华泰柏瑞(512520.OF)、景顺长城(512280.OF)等公司旗下的产品规模均超过4亿元。

综合来看,追踪MSCI中国A股国际通指数的基金中易方达(512090.OF)和华泰柏瑞(512520.OF)旗下的产品在规模、跟踪误差和收益率方面表现都较为突出,并且其管理费率也相对较低,值得关注。

成长后的国际通指数:MSCI中国A股国际指数

与国际通指数仅一字之差的MSCI 中国A股国际指数(MSCI China A International Index),指数代码:704843,是国际投资者投资A股市场使用的基础指数,可以说是反映MSCI新兴市场指数中A股未来真实样貌的指数。

在未来公布MSCI新兴市场指数进一步纳入中国A股中小盘股后,该指数将与国际通指数保持一致。通俗来说,国际指数就是成长后的国际通指数。

目前有追踪该指数的基金主要有平安MSCI中国A股国际ETF(512360.OF)、创金合信MSCI中国A股(005567.OF)、新华MSCI中国A股国际ETF(512920.OF)和华安MSCI中国A股国际ETF(512860.OF)及其联接基金,今年以来回报率在31%~27%,但规模相对追踪国际通指数的产品较小,均在2亿元左右。

今年表现最好:MSCI中国A股国际公司质量指数

MSCI中国A股国际公司质量指数(MSCI China A International Quality),代码:707717L,则是今年表现最好的。截至11月26日,目前唯一追踪该指数的中金MSCI中国A股质量(006341.OF)年初以来回报率为52.92%。

资料显示,该指数是基于MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Indexes)构建,通过3个主要的指标筛选出高质量增长的公司:较高的ROE、稳定的收益增长和较低的财务杠杆。

基金成立于2018年11月22日,目前规模0.39亿元,该基金19年三季报显示的十大重仓股包括贵州茅台、恒瑞医药、五粮液、海康威视等一众大盘蓝筹股。

扩容第三步正式生效 MSCI系列指数基金哪家强?

此外,基于国际通指数和国际指数,还有多个叠加价值、红利、波动及ESG等各种选股策略的Smart-Beta产品,但今年以来表现均不突出,部分甚至产品表现甚至不如其基础指数基金。

声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

(责任编辑:CF001)

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