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半导体“网红”基金诺安成长再上热搜 重仓了哪些股?

2020年11月10日 09:17 来源:财联社
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财联社(上海,记者韩理)讯,诺安又一次出现在了微博热搜。

11月9日,半导体板块涨势凶猛,韦尔股份、卓胜微、北方华创、兆易创新等个股大涨,长电科技涨停。作为重仓半导体的“网红基金”,诺安成长混合再上热搜似乎也不足为奇。

诺安成长混合或大涨9%

诺安成长混合的风格非常明显,与其说是“成长”风格的基金,更像是一只“芯片增强基金”。

从该基金的三季报来看,前十大重仓股分别为北方华创、卓胜微、韦尔股份、长电科技、中芯国际、圣邦股份、中微公司、三安光电、兆易创新、沪硅产业,几乎全部是半导体芯片的个股。此外,诺安成长混合的持仓集中度较高,三季报显示,该基金前十重仓股的持仓比达到77.69%。

极致的风格,也导致了该基金波动相当明显,大起大落堪比股票。

11月9日,在半导体板块强劲的行情下,诺安成长混合的涨幅明显,根据天天基金网测算,仅今天一天,该基金的涨幅可能就达到了9%。

半导体“网红”基金诺安成长再上热搜 重仓了哪些股?

事实上,能有这样的涨幅并不意外,今天涨停的个股韦尔股份、长电科技,接近涨停的北方华创、兆易创新等个股均在其前十重仓股之列,并且单只股票的仓位比例均超过8.5%。

但当半导体板块回调时,诺安成长混合的跌幅也会令投资者心惊肉跳。比如今年8月,诺安成长混合的跌幅就达到了12.26%,同为蔡嵩松管理的诺安和鑫跌幅达到了13.19%,高居8月基金跌幅榜榜首。

就在10月,诺安成长混合在10月12日、10月13日连续两天上涨了4.5%之后,迅速在接下来两个交易日跌去了4.25%。

资料显示,诺安成长混合成立于2009年,不过现任基金经理蔡嵩松任职时长不足两年。2019年2月20日,蔡嵩松正式成为诺安成长混合的基金经理。在此之前诺安成长混合是一只规模不足5亿基金。

在蔡嵩松接手四个月后,2019年中报显示,诺安成长混合的规模就已经超过10亿元。2019年末,该基金规模增长66亿元,到了今年一季度末,该基金正式成为一只规模百亿的基金。充满争议的风格,并没有让这只基金的规模缩水,反而促使其暴涨。2020年三季报显示,截至三季度末,诺安成长混合的规模已经达到了277亿元。

这或许是蔡嵩松的风格能在诺安基金存在下去的原因之一。作为诺安基金的股东,大恒科技在半年报中写到,诺安基金由于权益规模增加等原因,2020年上半年实现归属于上市公司的净利润2711.35万元,较2019年同期1855.64万元增加46.11%;2019年1-6月投资收益1855万,2020年1-6月投资收益2711万,较2019年同期增加较为明显。

大涨之后有投资者选择离场

对于今天半导体板块的大涨,市场普遍认为是与周末美国大选结果初步落地,市场预期中美关系有望出现缓和有关。

招商基金苏燕青指出,蚂蚁IPO中止使得市场对资金分流的担忧消除,美国大选落地,市场风险偏好有望提升,拜登若顺利当选,中美关系有望重回传统竞合关系,部分双方存在较多共同利益、涉及核心技术较少的科技产业链有望迎来显著的估值修复行情,十四五规划中科技创新提到前所未有的高度,尤其强调核心技术,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,未来3-5年科技创新是主导资产价格的核心变量。

在大涨之后,诺安成长混合的基金评论区也相当精彩。

有基民表示,对这只基金又爱又恨,在今天回本之后终于卖了;也有基金因提前卖出而感到愤怒;还有一些基金因完美踏准行情而“忍不住骄傲”;当然也有一部分基民在看到这只基金大涨之后,犹豫要不要在此时“上车”……

半导体“网红”基金诺安成长再上热搜 重仓了哪些股?

半导体“网红”基金诺安成长再上热搜 重仓了哪些股?

事实上,面对这种极致的风格,市场中争议颇多。

长信内需成长混合基金经理安昀在半年报中表示,“一只硬核成长类产品,基金经理从业才3年,做投资仅1年,规模从去年的十几亿迅速膨胀到当前的近两百亿,且大部分规模是今年二季度流入的,该产品基本上全仓半导体。我不禁陷入深思,虽不免有葡萄好酸之嫌,但是这样真的好吗”,而这一的描述也将矛头指向了诺安成长混合。

不过蔡嵩松在接受媒体采访时表示:“高波动是我投资风格的一部分,我希望我的投资人了解我的风格,然后和自己的需求、风险偏好做匹配。同时,希望投资人在资产配置时做到均衡,大家可以通过资产配置,将一部分钱配置在矛上,另一部分钱配置在盾上。”

从投资者利益保护的角度,业内人士还是建议投资者在基金投资中要看长期投资业绩,而且要关注基金长期业绩的主要来源。同时要把握自己的承受波动的能力,均衡配置分散风险。

汇丰晋信基金经理陈平就表示,如果投资半导体,后市仍要关注中美关系走势,看后期是否会有影响半导体行业的相关政策出台,从而引起行业波动。

声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

(责任编辑:CF001)

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