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103亿!QDII史上单次批准最多,公募基金独揽六成

2021年06月04日 08:35 来源:财联社
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财联社(深圳,记者沈述红)讯,外汇局公布的最新合格境内机构投资者(QDII)额度分配情况显示,2021年6月1日批复的QDII额度103亿美元已经完成分配。这也是史上单次或单月批准额度最多的一次。在本轮发放后,外汇局累计批准QDII机构数量达到173家,累计批准投资额度达到1473.19亿美元。

本轮分配中,17家机构有所斩获,其中,基金公司共获得65亿美元,占新额度的63.11%。其中新增10亿美元QDII额度的基金公司就达到了5家,包括华夏基金、易方达基金、南方基金、广发基金和交银施罗德基金。至此,华夏基金和易方达基金QDII累计批准额度都达到了48.5亿美元,成为除平安保险(集团)外,我国目前累计批准QDII额度最多的两家公司。

总体来看,目前已获QDII投资额度的基金公司数量达到46家,累计获批额度达617.4亿美元。进入“40亿美元QDII俱乐部”达到了四家,包括华夏基金、易方达基金、南方基金和嘉实基金。而这背后,是投资者通过公募基金配置全球资产愈发显著的趋势,进而引发的基金公司对QDII额度日渐增多的需求。

史上单次获批最多

2020年9月以来,QDII额度第七次扩容。而这次,迎来了我国史上单次或单月批准QDII额度最多的一次。

国家外汇局最新《QDII投资额度审批情况》显示,截至2021年6月2日,外汇局一次性向17家QDII发放了103亿美元额度。在本轮发放后,外汇局累计批准QDII机构数量达到173家,累计批准投资额度达到1473.19亿美元。

其中,证券类、保险类、银行类、信托类机构累计获批的QDII额度分别为757.8亿、376.53亿、248.7亿、90.16亿美元。

上述新增额度的17家机构,涵盖银行、基金公司、证券公司、保险公司等。包括汇丰银行、渣打银行、恒生银行三家银行机构,它们分别累计获批44亿、28亿、2.5亿美元;中再集团、泰康资产、中国人保、中国财产再保险四家保险机构,分别累计获批10亿、7亿美元5.15亿、4.92亿。

证券类在此次新增额度中占比最大,这之中又以头部公募居多。华夏基金和易方达基金均累计获批48.5亿美元,南方基金累计获批47.5亿美元,广发基金累计获批39.5亿美元。同时,交银施罗德基金、国海富兰克林基金、长城基金、中欧基金,分别累计获批19.3亿、12亿、6亿、6亿美元QDII额度。

另外,华泰证券(上海)资产管理有限公司、华鑫证券两家公司也分别累计获批了8亿、1.5亿美元QDII额度。

10月内七度发放QDII额度

QDII是在资本项目尚未开放的情况下,有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。2020年以来,QDII额度发放逐渐常态化。

事实上,从2020年9月至今年5月,外汇局已先后批准六轮QDII额度,共向89家机构发放QDII额度330.36亿美元。最近的一次额度发放是在今年5月底,发放额度24.5亿美元。此前的三月份,外汇局发放了QDII额度88.5亿美元;1月份,外汇局发放了QDII额度90.2亿美元。

而在去年11月底,外汇局接连发放了两次QDII额度。2020年11月底,外汇局发放42.96亿美元额度,11月初则发放了50.6亿美元额度。更早的2020年9月,外汇局也发放了33.6亿美元QDII额度。

不过,值得注意的是,此前,国务院批复的QDII总额度为1800亿美元。这也意味着,目前仍然有326.81亿美元额度尚未分配给机构。

根据现行QDII政策框架,国务院先规定QDII总额度,然后由银保监会和证监会审核QDII资质,规定境外投资范围和种类。外汇局则对QDII机构投资额度、资金账户、资金汇兑及汇出入进行监督、管理和检查。

国家外汇管理局相关部门负责人近期表示,“坚持常态化、规则化发放QDII额度,有利于疏导境内主体多样化境外资产配置需求,为境内金融机构提升境外投资能力提供机会,促进跨境资产管理行业的进一步发展。”同时,QDII机构应有序开展境外投资业务,审慎经营决策,推动产品和投向多元化布局,不断优化境外资产配置,切实有效管控境外投资风险。

公募斩获6成

基金公司在此类新增额度中斩获颇丰,共揽获本次外管局批准的63.11%新增额度。

据财联社记者统计,8家基金公司6月1日共新增65亿美元QDII额度。华夏基金、南方基金、易方达基金等头部公募因非货基业务规模较大,海外业务布局相对早,是此次新增额度中最受益的机构。

103亿!QDII史上单次批准最多,公募基金独揽六成

本轮QDII额度扩张中,新增10亿美元QDII额度的基金公司达到了5家,包括华夏基金、易方达基金、南方基金、广发基金和交银施罗德基金。至此,华夏基金和易方达基金QDII额度都达到了48.5亿美元,成为除平安保险(集团)外,我国目前累计批准QDII额度最多的两家公司。

103亿!QDII史上单次批准最多,公募基金独揽六成

紧随其后的便是南方基金,在新增10亿QDII额度后,该公司目前累计批准的QDII额度已达到47.5亿美元。广发基金目前累计批准的QDII额度已达到39.5亿美元,距离晋升“40亿俱乐部”仅差一步之遥。同时,此前仅有9.3亿额度的交银施罗德基金,也一次性获批了10亿美元额度,目前累计批准的QDII额度达19.3亿美元。

上述基金公司外,国海富兰克林基金、长城基金、中欧基金同时获得5亿美元QDII额度,累计批准的QDII额度分别达到了12亿、6亿、6亿美元。对于此前仅有1亿美元额度的长城基金和中欧基金来说,此次获批对这两家公司的意义毋庸置疑。

公募获批超600亿背后的巨大需求

总体来看,目前已获QDII投资额度的基金公司数量达到46家,累计获批额度达617.4亿美元。其中,累计批准QDII额度超过40亿美元的基金公司有4家,包含华夏基金、易方达基金、南方基金和嘉实基金;累计批准QDII额度在30亿级别的仅有广发基金一家;进入“20亿美元QDII俱乐部”的公募有6家,包括博时基金、上投摩根基金、富国基金、华安基金、招商基金、国投瑞银基金。

另外,交银施罗德基金、鹏华基金、银华基金、汇添富基金等11家基金公司累计批准QDII额度则在10亿级别。

从实际情况看,投资者通过公募基金配置全球资产的趋势明显,基金公司对QDII额度的需求也在逐步增加,此前就有多家基金公司因产品额度不够而暂停申购。

华南一家公募内部人士解释,各家基金公司获批的额度不同,由此分配到旗下QDII产品上的额度也不尽相同,并非所有产品都能很好地满足投资者需求。一旦市场调整,额度就容易紧俏。当额度不够时,公司就会发布暂停申购的公告。

另一家大型公募市场人士透露,公募QDII额度获批往往会与公司非货产品规模挂钩。一般而言,一家公司在获得QDII资质后,每年所获批的QDII总额度会控制在公司非货基规模的10%以内。

“加快QDII额度发放,有助于构建金融双向开放新格局,也有利于疏导境内主体多样化境外资产配置需求,为境内金融机构提升境外投资能力提供机会。”中银证券全球首席经济学家管涛称。

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(责任编辑:CF001)

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