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大佬港股仓位及策略曝光:张坤新加药明生物 丘栋荣钟爱低估值

2022年07月20日 14:40 来源:财联社
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财联社7月20日讯(编辑胡家荣)伴随近日多家基金公司公布二季度,其中张坤、丘栋荣知名基金经理的操作同样备受市场关注,特别是在南向资金持续流入港股的背景下,看看他们如何炒港股,这或许为投资者们提供一些启发。

张坤旗下基金均加仓港股 新加药明生物

张坤所管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选这四只基金均对港股进行加仓。以易方达蓝筹精选为例,该基金二季度末规模为627.79亿元,相较于一季度末的552.72亿元,增长了75.07亿元。

从操作中看,易方达蓝筹精选增持了腾讯控股(00700.HK),并新近药明生物(02269.HK)为该基金第十大重仓股,持股数达2700万股。同时招商银行、伊利股份和美团的股票数量保持不变。

大佬港股仓位及策略曝光:张坤新加药明生物 丘栋荣钟爱低估值

注:易方达蓝筹精选今年第一季度前十大重仓股

大佬港股仓位及策略曝光:张坤新加药明生物 丘栋荣钟爱低估值

注:易方达蓝筹精选今年第二季度前十大重仓股

同时在易方达优质精选中,腾讯控股持仓的占比从10.24%降至8.87%,而阿里巴巴-S(09988.HK)的持仓占比为5.65%,并新进为其第九大重仓股。

大佬港股仓位及策略曝光:张坤新加药明生物 丘栋荣钟爱低估值

注:易方达优质精选今年第二季度前十大重仓股

大佬港股仓位及策略曝光:张坤新加药明生物 丘栋荣钟爱低估值

注:易方达优质精选今年第一季度前十大重仓股

从以上来看,港股科技股进行部分调整,但总体变化不大。

同时在基金报告中提及二季度走势进行总结,其中指出上个季度市场经历了疫情反复造成的对国内经济的悲观,紧接着疫情受到一定控制,积极的货币和财政政策又在两个月内反转了预期,市场又变得相当乐观。与此同时,市场又对以美国为代表的发达经济体,从担忧通胀逐渐演变为担忧经济陷入衰退。

对于三季度,张坤指出,“再次正确预判中国和美国经济和股市的表现可能也是相当困难的任务。通常来说,投资者倾向于要么过于看重风险,要么完全忽视风险,很难有中间地带。”

丘栋荣旗下基金钟爱低估值 中国宏桥获大幅加仓

丘栋荣所管理的中庚价值领航中,中国宏桥(01378.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、中国海外发展(00688.HK)等个股获大幅加仓,其中中国宏桥增持至19798.40万股,中国海洋石油增持至16923.90万股,中国海外发展增持至117599.1万股。

大佬港股仓位及策略曝光:张坤新加药明生物 丘栋荣钟爱低估值

注:中庚价值领航今年第二季度前十大重仓股

大佬港股仓位及策略曝光:张坤新加药明生物 丘栋荣钟爱低估值

注:中庚价值领航今年第一季度前十大重仓股

基金报告中还披露中庚价值领航加仓港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股的原因,首先是估值便宜,基本面弱现实和流动性压制,港股并未随A股反弹,仅政策缓解的科技互联网股有所表现,港股整体的估值水平仍处于绝对低位。

其次是公司经营稳健且受益基本面持续改善。港股的价值股以中国经济中各行业龙头公司为主,深深嵌入中国经济中,经营极为稳健且盈利扎实,还保持了一定的成长性,如龙头房地产企业,港股的估值更为便宜,同时还保持了持续的内生增长。

随后报告中还指出,对于当前互联网公司的观点,丘栋荣指出,包括美团-W(03690.HK)在内的互联网公司均涉及衣食住行方方面面,粘性极强,面对的核心需求是不断增长的,这些公司的货币化能力和变现能力将持续提高;目前政策最为敏感的阶段已过,互联网公司从政策缓解的关注过渡到回归公司自身价值,聚焦于核心业务领域,坚实的业务壁垒才有足够的竞争力,才能获得未来;互联网的估值水平处于低位,这些公司扩张放缓,削减非核心业务资本开支,公司的盈利和现金流水平预期提升,将有助于投资价值的实现。

明星基金加仓港股市场 三季度能否大涨?

从以上数据来看,港股市场的科技、医药、资源、地产股仍受基金经理偏爱,但港股短期仍存不确定性。中金公司此前发布研报称,整体来看,由于外部波动和政策支持力度下降可能会影响到市场的上行动能,中金判断短期市场可能继续盘整。但是,若中美经济增长和政策周期背离趋势仍然持续,港股市场中期上行趋势将保持不变。

中金还指出,随着美股二季报拉开序幕以及在通胀率进一步攀升后美联储可能在7月底再次大幅加息,美股市场可能面临一定扰动。加息路径、加之未来通胀率可能仍然居高不下、且盈利增长疲弱都可能导致外部环境依然是7月甚至三季度港股市场的主要波动源之一。

(责任编辑:CF001)

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