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明星基金经理出走后:农银新能源主题上半年亏15亿元

2022年08月02日 17:13 来源:时代在线
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近日,农银新能源主题(002190.OF)发布二季报。在独自接管这只规模超200亿元的基金后,基金经理邢军亮二季度的持仓思路成为基民关注的重点。

从持仓配置来看,农银新能源主题二季度权益投资占比达到了86.82%,较一季度上升9.88%,前十大持仓股未发生变化,前十持仓集中度为64.39%,较一季度上升2.05%。邢军亮在该基金二季报中表示,在仓位配置方面,通过仓位调整减弱了市场风格的风险,仓位结构依旧聚焦在高端制造方向。有基民对此表示不满,认为基金经理是在“吃老本”。

今年3月,曾经的“四冠王”赵诣从农银汇理基金离职,其管理的农银新能源主题交由邢军亮全权负责,不少基民对此表示担忧,认为邢军亮不到一年的从业经验不足以支撑这只明星基金的业绩。截至今年6月末,农银新能源主题的份额已经连续下跌两个季度,上半年净赎回份额超过10亿份。

从净值表现上来看,截至7月29日,农银新能源主题单位净值为3.9244元,当日下跌1.07%。尽管4月底以来,农银新能源主题随着市场回暖累计反弹超过20%,但今年内收益率仍为负9.92%。

明星基金经理出走后:农银新能源主题上半年亏15亿元

连续两个季度遭净赎回

作为农银汇理基金旗下规模最大的非货币基金,农银新能源主题曾因优秀的业绩表现有拥趸无数,不过随着净值的回撤以及基金经理赵诣从农银汇理基金离职,基民的热情正逐渐消散。

记者注意到,农银新能源主题的份额已经连续两个季度下降,基金规模较年初也大幅缩水。数据显示,截至今年6月末,农银新能源主题的基金规模为235.28亿元,较年初减少52.24亿元;总份额为55.76亿份,较年初减少10.24亿份。

2020年,农银新能源主题以163.49%的年度收益率斩获当年的公募基金亚军,主要原因便是赵诣押中了新能源赛道。自此之后,该基金的换手率不断下降,从2019年末的448.52%下降至2021年末的69.90%。赵诣表示,他的投资理念是希望能选择到优秀的公司,并伴随其一起成长,因此他会以更长远的眼光来看待组合里的公司。

今年3月,邢军亮在致农银新能源主题持有人的一封信中说道,“2021年11月开始,我与赵诣合作管理这只基金,我既是这套投资理念的受益者,更是这套理念的践行者。”邢军亮还表示,农银新能源主题依然会守正立身,践行陪伴优质新能源企业共同成长的投资理念。

7月20日,邢军亮交出了独自管理农银新能源主题的首份季报,从持仓分布来看,他的确做到了“知行合一”。截至二季度末,农银新能源主题前十大持仓股未发生变化,分别为宁德时代、璞泰来、当升科技、振华科技、天赐材料、隆基绿能、恩捷股份、科达利、闻泰科技和新宙邦。

从具体仓位来看,农银新能源主题在二季度对多只个股进行了加仓,这也使该基金的股票仓位从一季度的77.50%上升至二季度的88.54%。其中,璞泰来、天赐材料和隆基绿能三只股票加仓幅度较大,持股数较一季度均接近翻倍。

邢军亮在接受媒体采访时表示,调仓通常是在上涨的过程中进行的,他不会盲目地因为调整而调仓。在新能源板块不断调整的过程中,他根据对市场和行业趋势的判断,适时对老基金的仓位进行了一些调整,但重仓品种依然是中游的优质白马股。操作思路上和过去一样,都是重仓并长期持有优质企业。

从净值表现上来看,截至7月29日,农银新能源主题近一周、近一个月和近三个月的涨幅分别为负3.63%、负6.07和20.85%,其中近一周、近一个月的排名在同类基金中表现不佳。

此外,今年二季度,农银新能源主题实现利润28.42亿元,不过由于一季度亏损较大,今年上半年仍亏损约15亿元。

赵诣出走,邢军亮独自管理

提起2020年最具知名度的基金经理,自然当属农银汇理基金旗下的赵诣。彼时,赵诣在管的4只基金——农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合、农银汇理海棠三年定开混合包揽了当年灵活配置型基金前三名、偏股混合型第1名,赵诣因此火出了圈。

公开资料显示,赵诣从清华大学硕士毕业后,进入申银万国证券研究所担任机械行业分析师。2014年起,赵诣加入农银汇理基金,先后担任研究员、基金经理助理,2017年3月,赵诣开始管理农银研究精选混合,正式踏上了基金经理的职业道路。

天天基金网数据显示,在赵诣任职期间,其管理的农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合、农银汇理海棠三年定开混合回报率分别为253.96%、329.41%、216.57%和139.65%。截至7月29日,农银新能源主题近三年的累计涨幅为350.98%,在近两千只同类型基金中仍排名第一。

相比于赵诣,邢军亮的从业经历略显稚嫩。作为农银汇理基金的新生代基金经理,邢军亮的履历和赵诣类似,从中科院微电子专业博士毕业后先是进入兴业证券担任分析师,2018年加入农银汇理基金,历任研究部研究员、基金经理助理。2021年7月起才开始接管第一支基金。

2021年11月,农银新能源主题公告称,增聘邢军亮为基金经理,和赵诣一起管理。今年3月,农银新能源主题再发公告,赵诣因为个人原因离职,邢军亮由此独自管理农银新能源主题基金。

目前,邢军亮在管的基金共有4只,包括一只新发基金农银绿色能源混合,总规模为241.97亿元。其中,农银新能源主题的任职回报率为负14.70%,而农银行业轮动混合A作为邢军亮的首只作品,任期内回报为15.05%。

与农银新能源主题相比,农银行业轮动混合A今年二季度经历了大幅度的调仓换股。前十大重仓股中新增亿伟锂能、德方纳米、阳光电源、今世缘、天齐锂业和恩捷股份,而保利发展、当升科技、中伟股份、海优新材、迈为股份、科达利退出前十重仓名单。

展望后市,邢军亮认为,“碳中和”势在必行,能源行业是突破口,在他看来,从能源变革角度来看,风光是未来电力生产侧主力军,逐步迈向存量替代阶段;电网侧方面,碳中和转型支撑,助力能源结构转型;用电侧方面,车辆全面电动化,推进碳中和。

(责任编辑:CF017)

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