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二季度百亿私募新进16股前十大流通股东 冯柳大举增持海康威视

2022年08月17日 07:56 来源:新京报
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随着上市公司半年报的披露,百亿私募二季度重仓股浮出水面。私募排排网数据显示,截至8月16日,共有21家百亿私募旗下产品进入59家上市公司的前十大流通股东名单,合计持股市值506.55亿元;其中二季度百亿私募新进16家上市公司的前十大流通股东,增持12家上市公司,减持6家上市公司。

市场上备受关注的高毅资产在二季度新进科创板新股长光华芯的前十大流通股东名单。高毅的明星基金经理冯柳在二季度大举增持海康威视1.88亿股,减持了容知日新、睿创微纳;而邓晓峰增持了紫金矿业、华东医药、光威复材、联创电子。

二季度百亿私募新进16股大部分为中小市值股

二季度,16家上市公司的前十大流通股东名单中新增了百亿私募的身影。其中大部分为中小市值公司,除了恒力石化市值超千亿之外,其余15家公司总市值均在400亿以下,还有5家公司市值不足百亿,大部分股价在今年4月开始出现了较强的反弹势头。

其中,百亿私募持仓数量和市值最大的是恒力石化,玄元投资旗下四只私募基金出现在恒力石化的前十大流通股东之列,二季度末对恒力石化持股数量合计为2.92亿股,占流通股比例为4.14%,持仓市值为64.85亿元。从股价变动来看,二季度恒力石化累计上涨11.76%。从业绩来看,恒力石化上半年营收同比增长13.94%,归母净利润同比降低7.13%,尽管盈利承压,但不少机构仍看好其未来成长空间。

除了恒力石化之外,玄元投资也在二季度进入了英维克、威胜信息的前十大流通股东名单,对二者的持仓数量分别为445.64万股、211万股,持仓市值分别为1.10亿元、4428.89万元。二季度英维克整体处于下跌状态,但自4月27日起开始强势反弹,至6月底涨超50%,至8月已经涨超100%。

知名私募高毅资产在二季度新进长光华芯的前十大流通股东名单。长光华芯今年4月1日登陆科创板,也就是说,长光华芯刚上市高毅就已进入,高毅旗下两只产品分别位列其第二和第三大流通股东,持仓数量合计186.26万股,持仓市值合计2.27万元,占流通股比例为6.32%,超过长光华芯的第一大流通股东全国社保基金。长光华芯上市初期股价经历过短暂下跌,随后开启涨势,二季度累计涨超38%,截至8月初已经累计涨超70%,股价相较上市首日收盘价近乎翻倍。

另一只科创板新股普源精电也获得了百亿私募的青睐,普源精电今年4月8日刚刚上市,相聚资本以3136.09万元建仓,成为其第四大流通股东,持股数量54万股,占其流通股比例2.13%。从业绩来看,普源精电上市时尚未盈利,但中报已经扭亏为盈;其股价上市首日即破发,但在上市次日到达低点后开启反弹,至今股价已翻倍。

去年的百亿私募业绩冠军冲积资产在二季度新进两只股票的前十大流通股东名单,包括可立克和银邦股份。可立克为新能源车概念股,银邦股份则属于有色板块,这两只股票股价走势的一个共同点是二季度前期波动不大,但在自4月27日开始的反弹行情中表现突出,使得两只股票二季度整体涨幅较为亮眼,可立克4月27日至今已经反弹近190%,银邦股份至今反弹近130%。二季度,冲积资产旗下两只产品成为可立克的第八、第九大流通股东,合计持股428.1万股,持仓市值7294.74万元;冲积资产对银邦股份持股334.08万股,持仓市值3684.90万元。

另外,由知名私募大佬杨东发起的宁泉资产旗下产品成为元力股份第十大流通股东,期末持股256.09万股,持股市值为3948.84万元。4月27日至今,元力股份股价上涨近80%。

冯柳大举增持海康威视邓晓峰增持紫金矿业

二季度高毅资产出现在12家上市公司的前十大流通股东之列。从持仓变动来看,二季度高毅增持数量最多的股票为海康威视,较上期增持1.88亿股至3.98亿股,占流通股比例增加了2.01个百分点,持仓市值也增加了57.98亿元至144.08亿元。主要投资海康威视的是冯柳在管的邻山一号远望基金,该基金自2020年三季度起出现在海康威视前十大流通股东名单中,至今已有两年时间,今年以来,冯柳连续增持海康威视,从2021年底的2.04亿股增至目前的近4亿股。

“顶流”公募基金经理张坤的操作与冯柳相反。今年二季度末,张坤管理的易方达蓝筹精选已退出海康威视前十大流通股东之列;一季度时该基金还是海康威视的第八大流通股东,持有1.26亿股,持仓市值为51.66亿元。不过张坤在一季度就已经开始减持海康威视,减持了100万股。

海康威视今年的股价表现较为惨淡,二季度累计下跌9.18%,并未伴随A股整体于4月下旬开始反弹,直至5月中下旬才开始启动缓慢反弹势头,但7月又进入下跌态势。今年以来截至8月16日收盘,海康威视累计跌幅达38%。并且,海康威视今年的业绩也出现下滑,今年上半年其归母净利润同比下降11.14%,这是海康威视上市以来首度出现半年度净利润同比下滑。

在增持海康威视的同时,冯柳在二季度减持了容知日新,减持147.29万股,二季度末持股数量仅剩37.71万股,占流通股比例减少至3.16%,持股市值减少8773.34万元至2850.21万元。自容知日新2021年7月上市以来,冯柳的邻山一号远望基金始终位列其第一大流通股东,直至今年中报降至第四大流通股东。

除此之外,冯柳还大举减持了睿创微纳。高毅邻山1号远望基金自2020年四季度起连续6个季度蝉联睿创微纳第一大流通股东,今年一季度末持股数量为1800万股,持仓市值8.11亿元,二季度已经退出睿创微纳前十大流通股东之列。按睿创微纳二季报第十大流通股东持股数推算,冯柳减持数量超1400万股。

高毅的另一位明星基金经理邓晓峰管理的晓峰2号致信、晓峰鸿远在二季度增持了紫金矿业,但其管理的另一只基金晓峰1号睿远对紫金矿业进行了减持,整体来看邓晓峰二季度增持紫金矿业3710.55万股,但由于紫金矿业股价下跌其持仓市值减少了13.72亿元。另外,邓晓峰还增持了华东医药、光威复材、联创电子。

卓利伟管理的高毅利伟精选唯实增持了华峰化学1247.48万股,减持了久立特材441.75万股。高毅利伟精选唯实今年一季度才进入华峰化学的前十大流通股东名单,排在第九位,二季度迅速上升至第四大流通股东。


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