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华安基金将中国恒大、恒大物业估值下调至0.01港元

2022年08月18日 10:31 来源:财联社
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财联社8月18日(记者封其娟)继7月多家基金下调停牌港股地产股估值后,华安基金也开始对旗下产品所持4只停牌港股地产股下调估值,并且此次“折扣”力度更大。

8月17日,华安基金发布《关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告》。公告指出,世茂集团、融创中国、中国恒大和恒大物业这4只地产股将由中华交易服务港股通精选100指数成份股中调出。华安基金决定自8月15日起,对旗下“华安CES港股通ETF”持有的世茂集团、融创中国、中国恒大、恒大物业的估值,分别下调69.9%、70.09%、99.39%、99.57%。

截至2021年年末,“华安CES港股通ETF”分别持有融创中国、世茂集团、恒大物业、中国恒大的股票市值,分别为55.86万元、11.68万元、18.02万元、4.94万元。若今年一季度持仓不变,估值打折后,所对应持仓市值分别少了39.05万元、8.19万元、17.91万元、4.92万元。年末数据显示,持股中国恒大数量最多的基金产品便是“华安CES港股通ETF”。

梳理2021年年报数据发现,持有融创中国的基金公司最多,其次是世茂集团、恒大物业、中国恒大。相对应的,公募基金对融创中国的持股总量最多,持仓市值也最大,其他三家与之差距悬殊。景顺长城、浙商基金、易方达等基金公司旗下多只产品持有融创中国。持股数量排名前五的基金产品,依次为景顺长城旗下3只产品和易方达旗下2只产品。

自今年4月1日起,港股掀起了“停牌潮”,地产股成“重灾区”。包括中国恒大、佳兆业、融创中国、世茂集团、中国奥园在内的多只港股地产股因无法在限期公布业绩等原因,齐齐停牌。

到了6月30日,9家港股上市公司被正式从恒生综合指数等多只指数成分股中剔除。这其中,有8只为地产股。自7月8日起,南方基金、华夏基金、博时基金、汇添富、财通基金、中融基金陆续发布公告,将下调旗下部分基金产品所持港股停牌地产股的估值,所持有的世茂集团、中国奥园、融创中国等地产股估值均被下调70%左右。

华安下调4家停牌地产股估值,恒大系已是仙股价

8月11日,中华交易服务公司发布了关于调整中华交易服务互联互通指数系列样本股的公告。根据公告,自8月12日香港联交所收市后,世茂集团、融创中国、中国恒大和恒大物业这4家停牌股票将由中华交易服务港股通精选100指数成份股中调出。

华安基金将中国恒大、恒大物业估值下调至0.01港元

据此,华安基金8月17日发布公告称,为客观反映基金公允价值,华安基金根据中国证监会相关规定,调整停牌股票估值。自8月15日起,华安基金对旗下“华安CES港股通ETF”持有的世茂集团、融创中国、中国恒大、恒大物业,分别按照1.33港币/股、1.37港币/股、0.01港币/股、0.01港币/股进行估值。

公告最后提示,自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

停牌前,世茂集团、融创中国、中国恒大、恒大物业的股价分别为4.42港币/股、4.58港币/股、1.65港币/股、2.3港币/股。较停牌前股价,华安基金此次估值下调幅度分别为69.9%、70.09%、99.39%、99.57%。

也就意味着,经由此次估值调整,华安基金将世茂集团、融创中国的股价相当于打了三折,而中国恒大、恒大物业的股价相当于打了一折都不到,基本是清零了。

2021年年报数据显示,“华安CES港股通ETF”分别持有融创中国、世茂集团、恒大物业、中国恒大5.8万股、2.8万股、8.35万股、3.8万股,对应持仓市值55.86万元、11.68万元、18.02万元、4.94万元。

经过打折,该基金持有融创中国、世茂集团的股票市值分别减少了39.05万元、8.19万元,持有恒大物业、中国恒大的股票市值分别减少了17.91万元、4.92万元。

“华安CES港股通ETF”成立于2018年4月,资产总规模为1.86亿元。8月16日,该基金单位净值为0.8433,当日净值下滑-0.57%。今年以来,该基金已亏损11.72%,在同类产品排名中位于中后段。

根据今年二季度报,上述基金期末股票投资组合中房地产持仓的公允价值为1953.7万元,占基金资产净值比例为10.5%。

去年底还有94只基金持有港股地产公司

梳理2021年年报数据发现,持有融创中国的基金公司最多,而持有世茂集团、恒大物业、中国恒大的基金公司数量,依次排在后面。相对应的,基金公司对融创中国的持股总量最多,持仓市值也最大,其他三家与之差距悬殊。

华安基金将中国恒大、恒大物业估值下调至0.01港元

2021年年报数据显示,共有34家基金旗下60只产品持仓融创中国,总持股5725.68万股,对应分持仓市值为5.51亿元,但持仓市值占基金净值比仅为0.0022%。

截至2021年年末,共计13家基金各有1只产品持有世茂集团股票,总持股67.92万股,对应分持仓市值为283.21万元,但持仓市值占基金净值占比可忽略不计。

同一阶段,10家基金旗下12只产品持仓世茂集团,总持股85.2万股,对应分持仓市值为183.92万元;9家基金旗下各有1只产品持有中国恒大股票,总持股16.4万股,对应分持仓市值为21.32万元。同样的,基金公司对这2家公司的持仓市值所占基金净值占比可忽略不计。

报告期内,仅有融创中国半年度基金持仓呈现正向变动,其余3家公司均遭遇基金公司减持,其中基金公司对世茂集团的减持力度最大,半年内减持幅度超过88%。

截至2021年末,仍持有融创中国的34家基金公司中,景顺长城旗下共计8只产品持仓融创中国,数量最多。其次是浙商基金,旗下有5只产品持仓融创中国。易方达、国海富兰克林均有4只产品持仓融创中国。南方基金和永赢基金则均3只产品持仓融创中国。其余多数基金公司,则有1只或2只产品持仓融创中国。

从持股数量看,景顺长城旗下3只产品“成长龙头一年持有A”、“核心中景一年持有”、“景顺长城核心招景A”持仓融创中国数量位居前三名,共计持有1957.5万股,对应持仓市值1.89亿元。

易方达旗下2只基金“港股通成长A”、“均衡成长”位居其后,共计持有融创中国960.9万股,对应持仓市值9254.74万元。

根据2021年年报,这5只产品下半年均增持了融创中国,共计增持1810.2万股。经计算,持有融创中国的60只产品下半年共计增持融创中国3735万股。也就意味着,上述5只产品的增持数量在增持总量中占比超五成。

数据显示,“博时恒生港股通高股息率ETF”2021年下半年开始持仓世茂集团,共计持股36.05万股,对应持仓市值150.32万元,占其净值比1.13%。从年末数据看,在持股世茂集团的13只基金产品中,“博时恒生港股通高股息率ETF”对世茂集团持股量最多,其余产品持股均不足10万股。

经梳理,2021年年末持有恒大物业超过10万股的基金产品仅2只,“平安港股通恒生中国企业ETF”、“南方恒生中国企业ETF”分别持有恒大物业31.9万股、18万股。

截至2021年年末,持有中国恒大的9只基金产品持股均不足4万股,且下半年共计减持5万股。经过减持3.4万股后,此次发布估值调整公告的“华安CES港股通ETF”对中国恒大持股数量,在这9只产品中最多。

多家基金已给停牌地产股“打三折”

7月中旬左右,多家基金公司便已接连发布公告,开始下调部分港股市场停牌地产股的估值。此前6月30日,恒生指数有限公司发布了恒生系列指数成分股变动的相关公告,其中指出,包括恒生综合指数在内多只指数对成分股进行调整,剔除了涉及世茂集团、佳兆业集团、彩生活、融创中国、火岩控股、中国恒大、中国奥园、奥园健康和恒大物业在内的9家公司。

华安基金将中国恒大、恒大物业估值下调至0.01港元

同在7月13日,汇添富、财通基金、中融基金均发布了关于旗下部分基金产品所持停牌股票估值调整情况的公告。

根据有关规定,汇添富决定自7月12日起,对旗下“汇添富港股高股息LOF(A/C)”所持有的停牌股票中国奥园按照0.35港币/股进行估值。

自7月12日起,中融基金决定对旗下“中融沪港深大消费主题”所持有的融创中国按照1.37港币/股进行估值;财通基金则决定对旗下投资组合所持有的停牌股票“世茂集团”、“中国奥园”将分别按照1.34港币/股、0.35港币/股进行估值。

7月8日,华夏基金、博时基金接连发布旗下部分基金估值调整情况的公告。

自当日起,华夏基金对旗下华夏“恒生红利ETF”持有的“世茂集团”按照1.34港币/股进行估值,对旗下华夏“恒生国企ETF”持有的“融创中国”按照1.39港币/股进行估值。

公告还特别提示,根据7月7日恒生指数有限公司发送的恒生中国内地企业高股息率指数及恒生中国企业指数收盘权重文件,“世茂集团”、“融创中国”当日所占权重分别为10.02%和0.21%。中证指数有限公司计算并由深交所对外发布的7月7日“恒生红利ETF”、“恒生国企ETF”基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与该日其各自基金份额净值存在8.67%和0.16%左右的差异。

同一时间,博时基金决定对旗下“恒生高股息ETF”持有的“世茂集团”按照1.34港币/股进行估值。

次日,南方基金也发布了调整停牌股票估值方法的提示性公告。自7月8日起,南方基金对旗下“南方恒生中国企业ETF“持有的融创中国按照1.37港币/股进行估值。

相较于停牌前股价,这6家基金公司估值下调幅度基本在70%左右,相当于给股价打了三折。

(责任编辑:CF001)

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