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明星基金经理隐形重仓股曝光:陆彬买入医疗股,丘栋荣新增消费电子持仓

2022年08月26日 08:48 来源:蓝鲸财经
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基金半年报渐次披露,透露了基金经理更多的持仓信息。

从持仓上看,丘栋荣依然偏好港股,除了资源股外,二季度买入跌了较多的消费电子股,陆彬则在二季度抄底了医疗板块。

陆彬买入医疗板块

日前,汇丰晋信基金率先发布旗下部分基金产品的半年报。汇丰晋信基金总经理助理、投资总监、股票研究部总监陆彬的隐形重仓股曝光。

公告显示,二季度末,陆彬和闫湜共同管理的汇丰晋信低碳先锋股票基金的第11至第20大重仓股分别为四维图新、长盈精密、川发龙蟒、世运电路、安恒信息、中旗股份、碧水源、东方财富、恒逸石化和中来股份。

汇丰晋信动态策略混合基金的隐形重仓股则包括杭可科技、完美世界、艾为电子、凯莱英、四维图新、药明康德、恒逸石化、东方通、用友网络和中望软件。值得关注的是,陆彬则在二季度抄底医疗板块,凯莱英、药明康德等医药白马新进其持仓。

陆彬看好成长股的整体思路未变,他称,在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下,越来越多优质的成长行业和公司,因产业需求爆发、全球市占率提升,新产品放量或者国产替代等原因,整体行业空间较大,公司竞争力日益加强,未来几年有望实现较快的复合增速,这一大趋势并不会随着短期资本市场的波动而改变。经过中观行业比较和自下而上个股研究,当前不少成长行业和公司估值因为市场下跌或者业绩增长,已经具备较大的投资吸引力。

丘栋荣偏好资源股,抄底消费电子

另一位知名基金经理丘栋荣二季度的隐形重仓股出现不少“新面孔”,以管理规模最大的中庚价值领航为例,相比2021年末,今年上半年新进了7只个股,不乏资源能源、消费电子股。

中庚价值领航第11-20位持仓

除了加仓煤炭板块的广汇能源之外,他还加仓了港股中的越秀地产,上述两只个股上半年涨幅均超过50%。

消费电子企业传音控股位列中庚价值领航持仓第十一位,该股上半年大跌42.19%,丘栋荣逆势买入近4亿元。

值得注意的是,中庚价值领航持有人结构中,机构占比一步提升。通联数据显示,截至6月末,该基金机构持有比例61.56%、个人持有比例38.44%,而去年同期则分别为50.12%和49.88%。

丘栋荣在其管理的多只基金中报里提到,中国的“稳增长”与全球范围内的“防通胀”是当前最重要的宏观背景。国内防疫措施在不断修正,预期对经济的边际影响趋弱。风险主要体现在年轻人失业率高企,地产问题仍在持续,信心的恢复需要更精准有效的政策。目前政策刺激力度不大,但已出的支撑经济的政策和措施力度接近2020年疫情期间,信贷利率和供给充裕均指向宽信用,需时间兑现政策效果,基本面风险仍会继续降低。国内出口下滑但是持续超预期,一个被忽略的情况恰恰是波浪式爆发的疫情影响深远,人和产能的退出可能比预期的多,叠加底层问题改善不大,长远看通胀大概率较为顽固。

他认为,从风险溢价的角度看,目前中证800的风险溢价水平高于历史均值水平上方的0.5倍标准差,权益资产隐含回报水平保持高位,配置权益资产是占优的。但同时,他依然非常关注A股市场结构性高估和低估的矛盾,因为在不确定性高企的当下,辨别合理的高估值和错杀的低估值都是难度极大的,相应地不管是陷入低估值陷阱还是盲目乐观于高估值,都要付出惨重的代价。因此,一旦思索超额回报的来源,自己乐于买入并坚守那些低估值但低风险还有持续成长的公司,以期获得可观的超额收益。

(责任编辑:CF013)

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