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还在笑话原油“没人要”?避险情绪或将传导至美股市场

2020年04月22日 09:52 来源:财联社
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财联社(上海,研究员史正丞)讯,经历了周一美国原油期货合约“跌入负值”的历史性事件之后,周二原油市场的恐慌情绪进一步蔓延至目前的主力2006合约。截至发稿,WTI原油2006合约大跌逾40%,报价11.78美元/桶。

如果说五月合约“花样百出”还能归因于特殊市场条件下的极端博弈表现,周二尚有一个月才到期的主力合约出现抛售潮则令交易员们意识到了更严重的问题:预期中的美国/全球经济大反弹是不是悬了?本轮原油暴跌中受打击最沉重的美国能源产业是否会进一步拖累美国经济?上亿桶原油还要在海上“漂”多久?

Fundstrat Global Adivsors分析师Tom Lee指出,WTI原油期货价格变负,恰好提醒了我们全球经济活动骤然下降的程度。同样原油问题也是目前“宅家抗疫”政策的附带问题,直到各国政府认为自己能应对医疗危机后才会重启经济,届时(原油)的情况才能出现转机。

特朗普“救市”遭遇原油基金“封盘”

面对原油市场的“突然发难”,周二特朗普在社交媒体上表示,已经向能源部和财政部下达指令,要求两部门为美国油气产业制定资金纾困方案,以保证这些“重要”企业和相关岗位的安全。

还在笑话原油“没人要”?避险情绪或将传导至美股市场

(特朗普下令为油气产业筹备纾困方案,来源:社交媒体)

接到命令的美国能源部长布鲁耶特第一时间宣布已经获得授权将美国战略原油储备(SPR)拓展到10亿桶,他将会在今日与国会议员会面。目前,美国SPR的限制为7.135亿桶原油。

但目前消息面上除了白宫(不知道什么时候能落地)的行政命令外,的确很难找到支撑短期油价的利好因素。

周二开盘后随着六月合约大跌,持有大量该期合约的美国原油基金(USO)短暂停牌后宣布停止增设ETF篮子(创建篮子是ETF创建新股以满足需求的方式),意味该基金短期内已经成为封闭式共同基金。

市场分析称,停止增设股票(篮子)意味着目前持有六月合约30%头寸的USO进入“只出不进”的模式,限制了进入六月合约的增量资金。但由于该基金盘子较小,不排除会有资金涌入进行逼空操作(虽然从底层资产的逻辑来看用USO逼空操作性不强)。

值得一提的是,上周五USO提交了监管文件,宣布更改持仓规则从仅持有近月合约,变成持有80%的近月合约+20%的第二临近月份合约。此举原本的意图是控制风险,但无意间也将更多的合约标的牵扯进了这场波折。

美股反弹卡在“半山腰”

即便遭遇了本周头两天的下跌,目前美国三大股指较“疫情底”仍有20%以上的涨幅。要知道美国采取最激进复工策略的乔治亚州,也仅仅是呼吁本周五重启商业运营。近期有不少对于美股反弹是否过快的争论,大致观点均认为近期的快速上涨更有“熊市特征”,且并未反应经济受影响的全貌。

更令市场担忧的是,上周美国头部银行股发布财报后至今跌幅已达10%以上,周一IBM财报不及预期后今日大跌5%,并引发一众科技股下跌。而未来数周将会有更多公司发布备受关注的一季报。

Nationwide首席投资策略分析师Mark Hackett指出,市场波动依旧激烈,但目前新闻语调的微妙变化引发了投资者情绪的巨大转变。在市场受到“疫情高峰已经过去”的情绪刺激大涨后,伴随着复工临近和由此引发的争论,曾经的积极情绪将遭遇当头棒喝。

截至发稿,欧洲主要股指收盘跌幅均超2%,美国三大股指跌幅也扩大至3%水平。

(责任编辑:徐昊 CF007)

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