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牛弹琴:巴菲特也亏惨了 释放了五个重磅信号!

2020年05月03日 21:41 来源:牛弹琴
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2020年,巴菲特也亏惨了。

90岁的他,5月2日还是召开了一年一度的股东大会。只是今年的特殊形势,不再是五万人齐聚奥马哈;另外,他的老搭档——96岁的芒格,也没有出现在视频面前。

对巴菲特来说,2020年无疑是最具考验的一年。这次非同寻常的股东会,释放了至少5个重磅信号吧。

信号一,股神也会亏钱。

虽然被中国人誉为股神,被西方人称为奥马哈先知,但今年经济的下滑程度,显然超过了巴菲特的判断力,不然,他也不会亏得这么惨。

按照一季度财报,巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司,去年一季度还盈利216.61亿美元,今年一季度掉头向下,巨损了497.46亿美元,其中投资亏损545.17亿美元。

牛弹琴:巴菲特也亏惨了 释放了五个重磅信号!

可以说,巴菲特经历了人生中最糟糕的一季度。算下来,整整亏掉了一个格力电器。

他的五大持仓股:

苹果公司,公允价值638亿美元,环比亏损99亿美元;

美国银行,公允价值202亿美元,环比亏损132亿美元;

美国运通,公允价值130亿美元,环比亏损59亿美元;

可口可乐,公允价值177亿美元,环比亏损44亿美元;

富国银行,公允价值99亿美元,环比亏损87亿美元。

从高新技术到金融股票再到饮食行业,没有不亏的,有的近乎腰斩。这还不算巴菲特割肉的航空股。

这个世界,没有永久的神话。所以,也别自怨自艾了,你看,股神都亏大发了,更别相信那些不靠谱的股市大仙了。

真是见证历史啊,也难怪巴菲特自己都感叹,这个世道,真是活久见了。

信号二,现金才为王。

但能不能成为股神,也不仅仅看赚钱,更要看一下巴菲特手里的现金流:

2012年第一季度,378亿美元;

2013年第一季度,491亿美元;

2014年第一季度,489亿美元;

2015年第一季度,637亿美元;

2016年第一季度,583亿美元;

2017年第一季度,965亿美元;

2018年第一季度,1086亿美元;

2019年第一季度,1142亿美元;

2020年第一季度,1372亿美元。

1372亿美元,前所未有,宁可买国债也不买股票,大把大把的现金流,而且还会更高,别忘了4月份,巴菲特又至少抛售了60多亿美元的股票。

危机时期,现金为王。

持币待购,总有良机。

从这个角度,或许我们也可以理解,为什么我们等来的,往往不是报复性消费,而是报复性存钱。

信号三,美国危机还未触底。

别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪,这是巴菲特的投资名言。现在股价大跌,现金在手,那还不赶紧买买买?

但就是持钱不动,而且还在割肉,从另一个侧面也说明,美国经济还没触底,巴菲特还在等待更合适的时候。

彭博社的分析就是:巴菲特等了很多年,就等股市变得更有吸引力,他显然认为,美国一季度的暴跌,还不是机会。

看到一位经济学家分析,巴菲特让人佩服的地方,就是他的投资眼光,当别人恐惧时,他会鼓励大家勇敢,但现在连最乐观的巴菲特都没看到机会,那现在还是买点吗?

美国更糟糕的,可能是二季度。

嗯,再等等吧。

信号四,千万别低估美国。

但也千万别低估美国。毕竟,从长远来看,股市上涨是大趋势,美国经济总会走出危机。

作为美国人的巴菲特就说,假如你能选择出生时间和出生地点,你不会选择1720年,也不会选择1820年,也不会选择1920年,你会选择今天,你会选择美国……

嗯,纵向比,确实是如此。

我朋友圈里就有人类比说:

假如我能选择出生时间和出生地点,我肯定不会选择1840年庚子年,也不会选择1900年庚子年,也不会选择1960年庚子年,肯定会选择今年,选择中国……

难道不是吗?

当然,也别忘了巴菲特还有下半句:你可以押注美国,但你必须小心怎样押注,市场什么情况都会发生!

人类必然战胜新冠,确实不能低估美国经济的韧性。

中国股市,也要争点气啊。

信号五,时间才是最可怕的敌人!

今年,90岁的巴菲特身边,没有了老搭档芒格。毕竟96岁了,而且现在这种形势,芒格没有去奥马哈参加股东会。

巴菲特就很感慨:“它看起来都不像是股东大会,而且也没有开股东大会的感觉。尤其不像是大会的一点,是我60年的老搭档查理·芒格没有坐在这里。”

顿了一顿,他又开玩笑说:

我想,大多数参加我们股东大会的人,都是来听查理怎么说的。96岁的查理状况很好。他头脑很清醒,说话也中气十足。我想向大家保证的是,查理明年会参加大会,我们也希望明年一切恢复正常……

虽然仍一如既往的很健谈、很幽默,但跟10年前相比,巴菲特确实老了不少,说话时可以明显听到喘息声。毕竟,岁月不饶人,他也是90岁的老人了。

90岁的巴菲特和96岁的芒格,成为这个世界投资的传奇。但传奇必然会终结,这是客观的规律。病毒可怕,政治偏见可怕,但时间才是人类最可怕的敌人。

还是希望明年芒格也能出席吧。希望明年一切都恢复正常。

但这可能吗?

(责任编辑:徐昊 CF007)

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