新华联因一笔欠款遭深交所问询
12月25日,新华联文化旅游发展股份(新华联,000620.SZ)因一笔逾期未支付的欠款收到深交所问询。
原因是这样的,中南传媒2019年12月24日披露的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》显示,湖南出版投资控股集团财务有限公司(以下简称“湖南出版财务公司”)与新华联控股股东新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)下属财务公司新华联控股集团财务有限责任公司(以下简称“新华联财务公司”)于11月25日和11月26日分别成交一笔线上同业拆借业务,成交金额均为1.5亿元。
新华联财务公司承诺于2019年12月20日前及2020年4月30日前向湖南出版财务公司各偿还本金1.5亿元,新华联控股对新华联财务公司相关债务的全部付款义务承担不可撤销的连带责任。
不过到目前,新华联财务公司已清偿本金2000万元,但尚未支付本金为2.8亿元,因此湖南出版财务公司将新华联财务公司及新华联控股提起诉讼。就在同一天,新华联披露的《关于公司有关人员协助调查的公告》显示,董事长兼总裁苏波因个人问题正在公安机关协助调查,相关事项尚待公安机关进一步确认。更重要的是,新华联与新华联财务公司存在资金往来。
深交所问询新华联的内容主要有三方面。
第一,新华联于2019年4月26日披露《关于签署暨关联交易的公告》,约定其在新华联财务公司的每日最高存款限额不超过30亿元,综合授信额度不超过30亿元。新华联2019年半年报显示,其存放于新华联财务公司的存款为4.54亿元,贷款余额为6.20亿元。
因此,深交所要求新华联说明截至目前在新华联财务公司的存、贷款情况,并结合新华联财务公司未能如期偿付同业拆借款项等情况,分析在新华联财务公司存款的安全性等。
第二,新华联2019年三季报显示,期末货币资金为52.89亿元。深交所要求其说明截至目前持有的货币资金情况,是否存在资金受限或潜在受限情况,是否存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用或变相占用你公司资金、违规对关联方提供担保等情形。
第三,新华联2019年三季度末流动负债为283.95亿元,其中短期借款15.44亿元,一年内到期的非流动负债58.56亿元;非流动负债193.63亿元,包括长期借款185.50亿元,长期应付款4.40亿元。
因此深交所要求其说明截至目前的有息负债情况、可自由支配的货币资金、可变现资产、现金流等情况,以及是否具有偿付能力,并且结合新华联财务公司未能偿付同业拆借款项的主要原因、新华联控股担保责任履行情况、苏波被协助调查等,分析新华联控股是否存在流动性风险等。
上述三项问题,深交所要求新华联在12月30日前提交报送有关说明材料。
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