缺钱的深业集团或借疫情防控之名发30亿债券 其中27亿用于还债

深业集团有限公司2月25日发布公告称，拟发行2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)，发行金额为30亿元。

信息显示，本期债券为注册发行的80亿元超短期融资券的第一期，发行金额为30亿元，期限为150天，面值为100元。本期超短期融资券的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。融资券利率在融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。

本期债券发行日为2020年2月26日至2020年2月27日，起息日期为2020年2月28日，上市流通日为2020年3月2日。

深业集团表示，本期拟募集资金30亿元，27亿元用于偿还存量债务融资工具，剩余3亿元用于支持疫情防控、补充营运资金。

公告还显示，近三年及一期，深业集团营业收入分别为218.27亿元、142.83亿元、175.73亿元和79.27亿元；经营活动产生的现金流入分别为266.92亿元、141.18亿元、197.25亿元和233.53亿元。发行人营业收入、经营活动产生的现金流入量稳定，可作为偿付本期超短期融资券的资金来源。

截至2019年9月末，深业集团共持有货币资金139.93亿元。公司充裕的货币资金可作为偿付超短期融资券的资金来源。

另悉，去年12月深业集团拟发行10亿中期债券用于偿还有息负债，发行期限为3年，发行首日为12月3日。

其公告显示，截至2019年6月末，深业集团短期借款余额44.03亿元，一年内到期的非流动负债为19.06亿元，长期借款为249.93亿元，应付债券为75.95亿元。此外，截至该募集说明书签署之日，深业集团待偿还债务融资工具共计折合126亿元，其中待偿还企业债余额19亿元，中期票据57亿元，超短期融资券50亿元。