泰禾回复问询函:年内到期债务319亿 已到期未归还借款444.91亿
中华网财经7月8日讯:泰禾集团发布关于对深圳证券交易所《2020年年报问询函》的回复公告中表示,截至2021年6月18日,公司已到期未归还的借款为444.91亿元,借款的金融机构类型包括信托、基金、银行、四大资管以及境内外债券,以信托居多;预计负债计提金额47.82亿元。
具体而言,2020年以来公司已到期未归还借款情况如下:截至2020年10月23日,公司已到期未归还借款金额为487.10亿元;截至2020年12月31日,公司已到期未归还借款金额为398.50亿元;截至2021年3月31日,公司已到期未归还借款金额为455.94亿元;截至2021年4月30日,公司已到期未归还借款金额为431.55亿元。
公司已到期未归还借款发生变动的主要原因如下:(1)公司与部分债权人签署框架协议、债务重组协议及展期续贷协议导致已到期未归还借款金额下降;(2)截至相关时间节点,公司尚有部分新增到期债务未与相关债权人达成展期协议导致已到期未归还借款金额有所增加。
同时,截至6月18日泰禾因被担保人发生逾期导致公司需履行担保义务的债务,大约为57.17亿元。
目前,公司及各借款主体正在积极与相关债权人进行沟通,通过融资置换、债务展期、延期、分批还款等方式,针对逐笔债务协商出妥善的解决方案。上述事项被冻结的货币资金合计2.49亿元,占公司货币资金总额比例为8.49%;被冻结的资产合计107.18亿元,占公司总资产比例为4.94%;被冻结的净资产合计49.52亿元,占公司净资产比例为24.68%。
泰禾表示,公司2021年内到期债务为318.66亿元,其中一季度占317.26亿元,三季度占1.4亿元。按类型分,银行贷款占35.85亿元,信托占61.72亿元,资产管理占12.60亿元,公司债占208.48亿元。
截止2020年12月31日,公司尚未支付的应付利息为75.98亿元。
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