旭辉集团:利率3.90%的18.75亿元公司债将于9月14日付息
中华网财经9月6日讯:据上交所披露消息,旭辉集团股份有限公司发布公告称,2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)将于2022年9月14日支付2021年9月14日至2022年9月13日期间的利息。
资料显示,旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)简称"21旭辉03",发行总额18.75亿元,债券期限为4年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权,票面利率3.90%。
该债券计息期限为2021年9月14日至2025年9月13日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2021年9月14日至2023年9月13日;付息日期为2022年至2025年每年的9月14日:若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的9月14日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日:每次付息款项不另计利息。
该期债券本次付息计息期限为2021年9月14日至2022年9月13日,债券票面利率(计息年利率)为3.90%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为39.00元(含税),债权登记日为2022年9月13日,付息日为2022年9月14日。
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