万科公告称将发行20亿中期票据用于偿还存量债券
据上清所2月28日消息,万科企业股份有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。
募集说明书显示,本期债券拟发行金额20亿元,发行期限3年,主承销商、簿记管理人为中国工商银行,联席主承销商为兴业银行。债券发行日2020年3月3日-2020年3月4日,起息日2020年3月5日,上市流通日2020年3月6日。
据悉,本期债券募集资金拟归还存量债券,具体情况如下:
截至2019年9月30日,待偿还债务融资工具余额为人民币616.17亿元。其中,发行人发行美元债券46.41亿元(期末余额46.50亿元,按汇率美元比人民币7.1413,折合人民币332.06亿元),发行人民币债券283.02亿元(期末余额284.11亿元)。
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