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蒙草生态回应债务问题:年内需兑付短期贷款17亿

2018-06-13 17:34:24    新京报  参与评论()人

  蒙草生态回应债务问题:年内需兑付短期贷款17亿,不影响流动性 |新京报财讯

新京报快讯(记者王全浩)6月13日,蒙草生态发布公告,回应了公司短期债务、应收账款、将到期超短期融资券偿还情况。蒙草生态表示,公司合并口径未来一年内到期的短期贷款为 17 亿元,公司与金融机构合作关系稳定,短期贷款均属信用贷款,为良性循环信用,不会影响公司经营流动性。

不过,上述回应未能提振公司股价,6月13日公司股价跌停。

关于PPP项目回款问题,公司预计2018 年集团总回款不低于35亿元。据蒙草生态披露,该公司PPP项目的投资主体为各级地方政府,信用等级较高,公司所签PPP项目均纳入政府“PPP 项目库”,大部分 PPP 项目已通过人大决议纳入预算,部分正在履行相关手续。

此外,对于存量项目,蒙草生态称,公司预计传统项目回款不低于10亿元。目前相关地方政府正落实国家政策,积极化解地方存量债务,召集相关部门召开专项协调会议,确保公司已完工项目的终审确认和按期付款。

蒙草生态称,截止6月31日,公司预计将收到工程项目回款 7亿--8 亿元,可以确保超短期融资券的兑付。

据蒙草生态披露,截至今年一季度,公司银行授信总额 55.18 亿元,已使用额度 22.95 亿元,剩余额度 32.23 亿元,可随时补充公司流动性。

值得注意的是,今年4月25日,蒙草生态披露,公司通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》,拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等,借款总额不超过 5 亿元。

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