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科迪乳业手握17亿现金仍拖欠1.4亿奶款 存贷双高被疑(2)

科迪乳业手握17亿现金仍拖欠1.4亿奶款 存贷双高被疑(2)
2019-08-12 16:29:27 长江商报

当天晚间,深交所发问询函要求公司说明股票质押情况、公司流动性风险、以及公司停产等问题。

8月7日晚间,科迪乳业表示,目前公司已与奶农达成协议,本月将支付欠薪款的25%,9月份付25%,其余3个月内付清。河南省市县各级政府当前都在助力缓解大股东科迪集团高质押风险及其他风险。目前各质押权人和省级平台正联合打造产业振兴基金项目,公司根据进度将在合规的情况下适时披露。不过,针对深交所问询,8月9日科迪乳业公告将延期至8月16日回复。

值得注意的是,财报数据显示科迪乳业并不差钱。

年报显示,2018年科迪乳业总资产33.82亿元,资产负债率47.58%。2018年实现销售收入12.85亿元,同比增长3.74%;实现利润总额1.6亿元,同比增长5.53%;实现净利润1.29亿元,同比增长1.92%。

经营活动现金流量净额4.5亿元,同比增长37.54%;投资活动产生的现金流量净额为1564万元,同比增长104.55%;筹资活动产生的现金流量净额为2.57亿元,同比增长478.16%。

从货币资金看,2018年年末,科迪乳业账上存有货币资金16.72亿元,占总资产比例49.43%,较2017年9.49亿同比增长76.20%。2019年一季报显示,科迪乳业货币资金共17.7亿元。

此外,2019年7月,科迪乳业还派发现金红利2080万元,占2018年度可分配利润的比例为21.06%。

账面上躺着超17亿资金,为何科迪乳业还存在资金流动性风险呢?对此,长江商报记者多次致电科迪乳业,但一直尚未接通。

存贷双高遭质疑

令人疑惑的是,高存款下,科迪乳业债务也在猛增。

财报数据显示,2018年科迪乳业流动负债15.85亿元,同比增长38.8%。其中,短期借款11.92亿元,较2017年8.07亿元同比增长47.7%;应付票据及应付账款达1.75亿元,同比增长17.45%;其他应付款达4859.3万元,同比增长53.8%。

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