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浦银安盛前十月5只基金跌超30% 权益基金仅2只没亏

2018-11-07 09:05:05    中国经济网  参与评论()人

中国经济网北京11月7日讯 (记者 李荣 康博) 今年以来,受A股持续回调影响,多数基金公司的权益类产品都表现不佳,与投研能力处于一线的基金公司相比,一些中小型基金公司则更加惨淡,比如成立于2007年的浦银安盛就是如此。

数据显示,在该公司26只有可比业绩的权益类产品中(各份额分开计算),今年前十月,仅有2只获得了正收益,其余全部亏损,亏损幅度超过30%的多达5只。与此同时,中国经济网记者还发现,即便在去年的蓝筹股牛市下,浦银安盛旗下15只权益类基金中仍然有5只净值亏损,而在令人失望的业绩面前,浦银安盛近一年的规模也踌躇不前,始终徘徊在千亿元水平左右。

前十月权益类基金几乎团灭 5只亏损超三成

在公募基金行业,银行系基金公司凭借大股东的实力一直占据着规模优势,然而当股市表现不好时,他们却和其他基金公司一样无计可施。就拿浦银安盛基金公司来说,该公司是国内第二批银行系基金之中的首家,大股东为上海浦东发展银行。

Wind数据显示,目前浦银安盛旗下共有73只基金,不过,权益类基金却仅有26只,在今年股市震荡下跌之际,其权益类基金的业绩表现低迷,截至10月31日,26只权益类基金中年内仅有2只取得正收益,且2只基金的涨幅十分有限,分别上涨1.09%、0.12%。

在24只年内亏损的权益类基金中,有15只基金年内跌幅超过10%,11只基金年内跌幅超过20%。其中跌幅最大的5只基金年内跌幅超过30%,分别为浦银安盛战略新兴产业(519120)、浦银安盛新经济结构(519126)、浦银安盛精致生活(519113)、浦银安盛增长动力(519170)、浦银安盛睿智精选C(519173),其中,浦银安盛战略新兴产业以前十月亏损35.24%而垫底。

这5只基金均为混合型基金,三季报显示,5只基金的股票资产持仓市值在基金资产总值中的占比均超过84%,其中3只基金的股票市值占比超过90%。在A股市场深度调整时仍然维持高仓位是这5只基金年内净值回撤超过三成的重要原因之一。

从阶段涨幅来看,上述5只基金近3年以来的业绩也同样表现不佳,以浦银安盛战略新兴产业为例,该基金近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅分别为-39.55%、-37.50%、-36.99%、-27.50%,不仅同类排名靠后,四分位排名也不佳。

中国经济网记者注意到,截至10月31日,在这5只前十月跌幅超过30%的基金中,有3只基金的累计单位净值不足1元,分别为浦银安盛新经济结构、浦银安盛睿智精选、浦银安盛增长动力,其累计单位净值分别为0.9200元、0.7690元、0.4880元。

天天基金网显示,浦银安盛增长动力自2015年下半年累计单位净值跌破1元之后,长达3年的时间里,其净值一直没能回到1元之上,且自2016年初开始,该基金的累计单位净值一直在0.75元上下徘徊,这种状况持续到今年5月份,6月以来,该基金的累计单位净值持续下跌,并于10月底跌破0.5元。

从重仓股看,三季报显示,除浦银安盛增长动力倾向于投资成长股且基金换手率较低之外,其余4只基金近一年来的基金换手率普遍较高,仅2017年下半年就有3只基金的换手率超过800%,另一只基金的换手率也高达647.34%。另一方面,这4只基金的股票配置均较为分散,既有投资食品饮料、房地产等蓝筹股,也有投资通信、国企改革等成长股,还有少量投资一心堂恒瑞医药等医药股。

两位基金经理成“扶不起的阿斗” 业绩连续垫底

浦银安盛旗下权益类产品不止今年业绩表现不佳,即便是在去年蓝筹行情爆发之时,该公司也仅有少数几只权益类产品收益较好。根据中国经济网记者统计,去年浦银安盛可以取得可比数据的权益类基金共15只,但仅有4只基金的全年收益在5%以上,除了这4只基金以外,其余11只基金在同类4700多只基金中排名均在3000名之后。还有5只基金出现亏损,亏损的5只基金在同类基金中排在4000名之后。

中国经济网记者注意到,今年内5只跌幅超过30%的基金在去年业绩表现也多数都不好,成为持续垫底的产品。其中,除了1只基金在去年小幅盈利1.10%以外,其余4只基金去年均出现在亏损前列。

业绩常年垫底,管理这4只基金的基金经理情何以堪?据悉,浦银战略新兴产业和浦银安盛精致生活的基金经理是吴勇,吴勇目前仅管理这2只基金,虽然任职回报不错,但这主要得益于前几年的积累,近两年这两只基金的业绩却连续垫底。

吴勇1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起任基金经理助理,2010年4月起任基金经理,至今累计任职时间8年又207天。

浦银安盛增长动力由基金经理蒋建伟管理,自2015年3月12日管理该基金至今,蒋建伟的任职回报仅为-49.00%。蒋建伟2001年至2007年就职于上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛先后担任行业研究员、基金经理助理,2010年7月起担任基金经理,累计任职时间8年又109天。

除了浦银安盛增长动力,蒋建伟目前还管理着浦银安盛价值成长混合A,该基金今年来的收益为-28.66%,其近2年、近1年、近半年的阶段涨幅分别为-33.28%、-33.95%、-29.15%。

浦银安盛新经济结构于今年11月1日变更了基金经理,目前由蒋佳良管理,但实际上今年前十个月是由褚艳辉掌舵。褚艳辉自2014年7月28日开始管理该基金,4年多的时间里,其任职回报为-7.72%。

褚艳辉2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月起加盟浦银安盛担任高级行业研究员,2013年2月起任基金经理助理,2014年6月起任基金经理,累计任职时间4年又134天。

褚艳辉目前共管理着5只基金(各类份额合并计算),其中2只基金是今年新成立的,另外3只基金的年内业绩均为亏损,最高亏损13.31%。

规模近一年蹒跚不前 多条产品线增长堪忧

根据中国经济网记者了解,浦银安盛成立于2007年8月5日,属于银行系基金公司,浦发银行持股51%。浦银安盛当初成立时基金规模不足20亿元,此后漫长的时间里其规模缓慢增长,直到2013年三季度规模首次突破100亿元。而后虽时有下滑,但浦银安盛的规模总体上呈现上升趋势,并于2017年三季度突破千亿大关至1010.56亿元,从成立到千亿规模,浦银安盛花费了整整10年时间。

但是,在净值突破千亿大关至今的一年时间里,浦银安盛的规模再无明显提升,其规模最高点出现在今年一季度末,当时曾达1185.29亿元,但之后的两个季度又开始震荡。截至今年三季度末,浦银安盛的总规模为1104.09亿元,在同类银行系基金中排名较为靠后,就连成立时间较晚的农银汇理、民生加银、兴业基金等,目前的管理规模也在浦银安盛之上。

天天基金网显示,农银汇理成立于2008年3月18日,其三季度末的管理规模高达2337.98亿元,是浦银安盛的两倍之多;民生加银成立于2008年11月3日,其三季度末的管理规模为1350.97亿元;兴业基金成立于2013年4月17日,比浦银安盛晚成立将近6年,其三季度末的管理规模为1854.99亿元。

中国经济网记者还发现,在浦银安盛的千亿规模中,固收类产品贡献了绝大部分力量,尤其是货币基金。Wind数据显示,浦银安盛三季度末总规模为1104.09亿元,其中,仅货币基金就有787.56亿元,占比71.33%;债券型基金规模为253.18亿元,占比22.93%;货币基金与债券型基金规模合计为1040.74亿元,固收类资产占总规模的比例高达94.26%。

截至三季度末,浦银安盛旗下权益类资产的规模仅有63.35亿元,其中,股票型基金3只,规模合计2.25亿元;混合型基金23只,规模合计61.10亿元。

分类别来看,浦银安盛多条产品线增长堪忧,近一年多以来,除了货币基金规模有明显扩张,股票型基金与混合型基金的规模均持续缩水,就连债券型基金的规模也有所下滑。这充分说明,浦银安盛规模增长过分依赖于货币基金的膨胀。

Wind数据显示,浦银安盛股票型基金的规模在2017年二季度达到顶峰3.18亿元,在这之后的每个季度均呈现递减趋势,今年二季度其股票型基金规模仅余2.04亿元,三季度又反弹至2.25亿元。混合型基金也在2017年一季度到达阶段高点101.01亿元后逐渐缩水,截至今年三季度末缩水接近四成,仅余61.10亿元。

今年股市深度调整导致投资者避险情绪升级,债券型基金业绩因此普遍表现不错,浦银安盛旗下的债券型基金今年内也大多取得了正收益,但是其规模却没有稳定上升,甚至还略有下滑。数据显示,2017年一季度末浦银安盛债券型基金的规模为297.10亿元,但此后其规模震荡减少,至今年三季度末债券型基金规模为253.18亿元,规模缩水近15%。

浦银安盛旗下权益产品前十月业绩一览

序号

证券代码

证券简称

累计单位净值增长率(%)

累计单位净值(元)

1

519120.OF

浦银安盛战略新兴产业

-35.24

1.55

2

519126.OF

浦银安盛新经济结构

-33.48

0.96

3

519113.OF

浦银安盛精致生活

-32.71

1.41

4

519170.OF

浦银安盛增长动力

-32.50

0.51

5

519173.OF

浦银安盛睿智精选C

-30.34

0.81

6

519172.OF

浦银安盛睿智精选A

-29.89

0.83

7

519176.OF

浦银安盛消费升级C

-29.54

1.21

8

519125.OF

浦银安盛消费升级A

-29.45

1.22

9

519110.OF

浦银安盛价值成长A

-26.71

1.26

10

519117.OF

浦银安盛基本面400

-26.25

1.24

11

519115.OF

浦银安盛红利精选

-22.69

1.34

12

519116.OF

浦银安盛沪深300

-16.36

1.29

13

519175.OF

浦银安盛经济带崛起

-14.46

0.91

14

519171.OF

浦银安盛医疗健康

-11.64

0.70

15

005255.OF

浦银安盛港股通量化优选

-11.31

0.91

16

166402.OF

浦银安盛中证100

-6.37

1.03

17

519177.OF

浦银安盛盛世精选C

-4.21

1.17

18

519127.OF

浦银安盛盛世精选A

-4.10

1.41

19

004277.OF

浦银安盛安和回报C

-1.98

1.03

20

004802.OF

浦银安盛安久回报C

-1.87

0.99

21

004801.OF

浦银安盛安久回报A

-1.69

0.99

22

004276.OF

浦银安盛安和回报A

-1.64

1.03

23

004275.OF

浦银安盛安恒回报C

-1.13

0.99

24

004274.OF

浦银安盛安恒回报A

-1.06

0.99

25

005866.OF

浦银安盛量化多策略C

0.12

1.00

26

005865.OF

浦银安盛量化多策略A

1.09

1.01

数据来源:Wind (净值截止日为10月31日)

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