宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 智慧家

钜派演唱会私募产品逾期一年 最终提出打折兑付方案

2019年12月30日 15:34 来源:财联社
分享: 微信

财联社(上海,记者王海春)讯,钜派投资(NYSE:JP)一个投资演唱会的产品逾期一年多后,投资人近日等到的方案是,打折兑付。

记者获悉,钜派12月19日召开了投资人电话会议,就逾期的钜影新湃演艺私募投资基金(以下简称“钜影演艺基金”)提出最新解决方案:对本金按55%折扣兑付。

有知情人士告诉记者,钜派以基金管理人身份召集会议,具体方案由该基金合作方——新湃资本提出。“违约一年后,只兑付55%本金,我们认为钜派没能充分维护投资人利益,也反映出其在产品风控措施及处理违约产品问题能力相当薄弱。”这位知情人士说。

就上述基金是否向投资人提出按本金55%兑付的方案,记者向钜派进行了求证,钜派对此并未给出正面回复,只是向记者表示,后续作为管理人,将就是否同意兑付方案等事宜召开基金份额持有人大会,征求全体投资人的意见。

“新湃演艺基金正在诉讼中,目前已经立了8个案件。在我们多次向新湃方的施压和谈判下,新湃方面最终同意向基金兑付,目前兑付方案仍在沟通中。”钜派给记者的采访回复中如是说。

演唱会基金合作方一度拒绝回购

展期一年后,对投资人本金打折兑付的,是一个投资演唱会门票收入的项目。钜派旗下的钜洲资产管理(上海)有限公司(以下简称“钜洲资产”)作为基金管理人,2017年4月19日设立了钜影演艺基金,该基金于2018年10月19日到期。天眼查股权路径图显示,钜派持有钜洲资产85%股份,为后者第一大股东。

“投资门槛为100万元起投,产品2018年十月到期,但只兑付了几万元。到现在产品违约已一年多时间,余下的几十万本金目前还没有兑付。”上述投资者表示。

该产品在介绍时称,基金拟投资项目包括:韩国组合BIGBANG、张学友、萧敬腾、林俊杰等九个演艺界明星演唱会门票收入,部分项目在向投资人募资时已签约。

然而这个投资产品,在到期时却出了问题。据钜洲资产2018年10月15日公布的情况说明函,钜影演艺基金分配了1142万元,每100万份额已分配约7.14万元。

记者在采访了解到,最新的兑付方案还需经过投资人投票表决,目前暂无表决结果的最新消息。

一位前钜派理财经理向记者表示,钜派并未直接参与经营演唱会业务,而是通过与另一家公司合作间接参与了演唱会这一项目。但此后钜派与合作方之间产生纠纷,对方有拖欠资金之嫌,使得这款产品无法及时兑付。

记者看到的产品介绍显示,钜影演艺基金募集规模1.6亿元,投资期限为12+6个月。其投资策略为,钜洲资产作为LP,定向投资于由新湃资本投资管理(内蒙古)有限公司(以下简称“新湃资本”)作为GP的宁波高新区新湃玄影股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙份额。合伙企业出资比例为,LP:GP=4:1,即钜影演艺基金作为LP出资1.6亿元,新湃资本作为GP出资4000万元。

钜派方面在一份说明函中表示,基金去年进入退出期后,钜派便要求新湃资本对基金按约定进行回购,但对方当时拒绝继续推进,并且推翻了对回购的口头承诺。

对于新湃资本不肯履行回购协议,钜派方面向记者表示,公司已采取措施向法院提起诉讼,以解决产品及早兑付的问题。

天眼查信息显示,钜洲资产以侵权责任纠结为由,向新湃资本、贵州新湃传媒、新湃玄影提起诉讼,该案2020年1月3日将在广州市中级人民法院开庭。

影视剧基金陷回款纠纷

除上述投资演唱会门票收入的私募基金,钜派另一个投资影视剧,名为钜影新湃影视传媒私募基金(以下简称“钜影影视基金”)的项目,也被指逾期。

钜影影视基金产品说明书显示,基金拟投资的储备项目包括:青春偶像剧《超级菜鸟》、古装喜剧《萌妃驾到》、青春怀旧情感剧《梦开始的地方》、以游戏流量为入口的IP剧作《摩道祖师》(该剧此后更名为《陈情令》)。

“按产品书的投资期限,已经违约了。”一位钜派前理财师告诉记者。

中国证券投资基金业协会公示信息显示,钜影新湃A类影视传媒私募基金成立时间为2017年3月8日,其运作状态显示为“正在运作”。

钜影影视基金产品说明显示,该基金投资方向为电视剧、电影、真人秀等影视项目,募集规模1亿元,投资期限18+6个月,起投门槛为100万元。

上述曾任职于钜派的理财师向记者表示,因投资人投资期限不完全相同,有的今年三月到期,有的去年九月到期,但都没有兑付。

“该基金所投其它影视剧是否赚钱还不十分清楚,但《陈情令》可谓今年行情相当火热的一部剧作,其演唱会、出授版权等衍生收入相当可观。《陈情令》是小成本制作,版权在新湃资本手上,应该是赚钱的。可即使项目运作情况不差,投资人的兑付还是出了问题。”这位理财师说。

对于该影视基金未能兑付的原因,钜派方面向记者表示,是因为遇到了回款纠纷。

按该基金的投资策略,钜洲资产作为基金管理人的契约型基金,将作为优先级有限合伙人投资至项目运作公司,而新湃娱乐(内蒙古)有限公司则是劣后级有限合伙人,新湃资本为普通合伙人。

在介绍产品时,钜派向投资人列出的八大投资亮点中,将操作主体——新湃传媒拥有强大行业背景和丰富资源,以及项目收视、收益有保障,列为第一条亮点。此外,钜派还向投资人表示,基金拥有电视剧、电影、真人秀等多种投资组合,可对冲潜在风险。

钜派12月27日给记者的采访回复中表示,钜影新湃A类影视传媒私募基金的底层投资标的之一是《陈情令》,基金合作方新湃传媒,已于2018年4月与腾讯签署相关合作协议。

“但新湃传媒方称,由于腾讯尚未与其进行资金结算,所以暂时没有办法给基金回款。”钜派方面向记者表示,基金管理人已于今年十月向法院递交了诉讼材料,目前暂未开庭。

钜影影视基金是否也会如演唱会基金类似,对投资人本金进行打折兑付?就此问题,钜派给记者的函件中,并未予以回复。

风险控制被指存弊端

记者在采访中了解到,钜派与新湃资本分别就演唱会、影视剧成立了几个不同的基金,但产生问题的,不只前述两个项目。

钜派方面向记者表示,与新湃合作的演艺基金纠纷正在诉讼中,目前已经立了8个案件。

在房地产投融资领域具有一定专业优势的钜派,为何会跨界进入影视剧和演唱会投资领域?对此钜派方面向记者表示,“基金设立时,影视剧和演唱会在当时的投资市场环境下,属于比较火热的投资方向。”

上海一位财富管理行业分析人士指出,2016年时固定收益类产品是主流,但当时市场上影视和演唱会类的基金正在走热,投资期限在一年半或2+1年左右。从收益率来看,当时房地产理财收益率在8%—10%左右,演艺产品的收益率在10%以上,因此较有吸引力。

从切入方式来看,钜派当时在演艺界这一领域并无足够多资源,因此与新湃资本合作,成为其进入演艺界投资圈的一条路径。

“新湃资本是经基金业协会备案公示的私募基金管理人,其依托于新湃传媒,核心管理团队来自IDG等知名投资机构及美国电影协会等著名文化传媒机构,具备一定行业资源和运作能力。”钜派方面表示。

有钜派前理财师告诉记者,钜派是在上一任CEO执掌公司运营时,通过认识新湃资本高层,从而对投资演艺界产生兴趣的。

“当时邀请新湃资本高层与钜派高管交流后不久,便先后成立了几个基金。但钜派投资的几个演艺项目都不理想,即使底层资产不错,也没赚到什么钱。”这位人士指出,这主要由于进入了自己不擅长的领域,因此对合作伙伴依赖度较高。

上海一位理财行业分析人士认为,因对跨界行业了解度不够,钜派在做这类产品时应当相当谨慎。但从目前情况来看,不仅后期应对措施不够及时有效,在前期风险控制方面也存在一定瑕疵。

上述钜派前理财师指出,从产品结构来看,当时钜派做的演唱会、影视剧产品并非完全的债权项目,也不是真正的股权,更多是收益的优先级。

“做这种产品的确可能获得较大收益,但风险也不小。但面对可能出现的高风险,钜派其实并没有在项目中获得充足抵押物或有效担保,也没有在做产品设计时,就对潜在风险做出充分有效的应对预案。加之其没有相关背景资源以及足够的处理能力,因此在遇到问题后,没能进行有效及时处理。”这位人士说。

实际上,虽然身为基金管理人,但钜派对于演唱会和影视剧这两个基金底层资产运行的情况,并非完全了解。

就记者所问与新湃合作的基金所投项目盈利及经营状况究竟如何,钜派方面回复,根据底层项目方提供的数据,项目基本上是盈利的,但新湃资本方面却称,他们并没有拿到相关资金。

“我们一直在要求新湃,对投资项目的真实情况做出解释说明。”钜派方面表示。

而在程序上,有杭州投资者向记者表示,其购买的另外两款产品存在不规范之处。

“销售人员在介绍产品时,对收益一再进行了特别强调,但对风险却没有做出充分提示。在购买程序上,也不规范。买产品时销售人员先要求我们打款,再签约,签约过了一段时间后才收到产品说书和投资确认函。这个顺序反映出,钜派对理财师的培训以及在内部流程上存在瑕疵,管理相当粗放。这种规范度不够,也可能出现在风险控制领域。我们认为正是其风控不到位,无法给投资人相应保障,使得多个产品逾期这么久,投资人等来的却是打折兑付。”上述杭州投资人说。

钜派演唱会私募产品逾期一年 最终提出打折兑付方案

钜影新湃演艺私募投资基金产品结构图(演唱会门票收入)

钜派演唱会私募产品逾期一年 最终提出打折兑付方案

钜影新湃影视传媒私募基金产品结构图(投资电影、电视剧项目)

声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

(责任编辑:CF001)

推荐阅读 相关文章

华西村1元转让80%股权 地方国企助其抒困

华西集团主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售,石化仓储物流服务。...

来源:中华网财经

业务强绑定“周杰伦”,巨星传奇如期登陆港股

你喝过防弹饮料吗?...

来源:中华网财经

缓解偿付压力,爱心人寿半年内两度增资

还需注意的是,近年来爱心人寿的投诉事件持续增长。...

来源:投资者网

高薪“挖角”赴港投保持续火爆

险企“价格战”打响。...

来源:北京商报

国宝人寿业绩亏损股东增资 原董事长易军获刑十年

值得注意的是,国宝人寿2022年四季度偿付能力报告显示,截至2022年年末,国宝人寿净资产为6.48亿元,较上一年度净资产缩水近50%。...

来源:投资者网

AMC信达卖房的冰与火

依靠东直门项目30分钟成交168套房源、一口气回收57亿元的战绩,原本作为AMC(资产管理公司)、定位“驰援”楼市的中国信达,不但打赢了一场...

来源:北京商报

起底花呗套现黑色产业链:成本接近高利贷,情节严重可判刑,却屡禁不止

临近年末,社交平台上“信用卡套现”“花呗套现”等引流小广告开始活跃。...

来源:时代周报

平安系正式接手方正证券,500亿券商迎新实控人,股价年内跌超18%

12月20日晚间,方正证券发布公告称,其收到证监会核准其变更主要股东、实际控制人的批复,对新方正集团依法受让方正证券28.71%股权无异议,...

来源:时代财经

赎回压力大,理财公司力推“低波动”产品

今年以来,债券市场调整不断,让前期表现较为稳健的固收类理财产品出现了净值回撤现象,也让理财公司面临不小的赎回压力。...

来源:北京商报

吉华集团5000万理财“踩坑”!陆家嘴信托到期未能兑付

12月20日晚,吉华集团(603980.SH)公告称,近日,公司收悉陆家嘴信托《陆家嘴信托-华鼎18号集合资金信托计划临时信息披露公告》,截...

来源:时代周报

专属存款来了,个人养老金产品货架又上新

个人养老金账户开立热度不减,个人养老金投资产品货架也日渐充盈。...

来源:北京商报

高盛计划裁员4000人 华尔街投行失血仍在持续

据《华尔街日报》报道称,高盛集团纪近日计划裁员多达4,000名员工,约占其员工总数的8%,这将是今年投行中最大的一起裁员。...

来源:财联社

东莞信托旗下某产品展期一年,涉及地产定融

近日,东莞信托公告称旗下一信托计划宣布展期一年,据了解,该信托计划用于认购桃源建设(深圳)有限公司在金交所发行的定融产品,佳兆业集团提供连带...

来源:财联社

因变相为房企支付土地出让金提供融资被罚,中国华融上半年亏损188亿元

12月19日,上海银保监局公示了一则行政处罚信息剑指中国华融资产管理股份有限公司,中国华融上海市分公司被责令改正,并处罚款50万元。据悉,2...

来源:蓝鲸财经

第一创业证券年内市值蒸发60亿 “玻尿酸女王”三年套现13亿

近日,第一创业发布公告,持股5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(简称“华熙昕宇”)减持计划时间过半,减持股份比例为0.82%,数量约为3446...

来源:时代周报

裁员还不够 高盛考虑将投行部门奖金池至少削减40%

据媒体周三援引知情人士的话报道,华尔街投大行高盛集团正考虑将其3000多名投资银行部门雇员的奖金总额至少削减40%,这可能是该行自2008年...

来源:财联社

千亿富途高增长神话破灭!曾游走灰色地带,转战海外难挽业绩颓势?

跨境互联网券商业务受挫,富途将目光投向海外,加码新加坡、澳大利亚等海外市场。在老牌券商林立的新加坡等市场,行业竞争激烈,富途作为“外来者”能...

来源:时代周报

券商视频运营竞逐,流量变现困境究竟该如何破解

随着互联网流量红利的不断演化,短视频、直播平台日异受到各家券商的重视。仅抖音平台就已有32家券商官方账号入驻,也有不少券商进驻快手与小红书平...

来源:财联社

揭秘内蒙古120亿特大洗钱案 为何虚拟货币屡成犯罪帮凶?

近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,涉案金额高达120亿元。...

来源:财联社

资本“秃鹫”文盛资产崛起之谜:操盘汇源重组,创始人靠高尔夫深耕人脉圈

2022年6月,因投资16亿元搭救汇源果汁,文盛资产不可避免地走到聚光灯下。作为被汇源寄予厚望的“救世主”,文盛资产喊出了豪言壮志,将利用3...

来源:时代周报

中融信托频频踩雷地产,受托资产规模两年缩水超1000亿

​中融信托近期频繁转让旗下所持公司股权。工商信息显示,12月7日,宁波明喻投资管理有限公司(明喻投资)发生股权变动,100%股权持有者由中融...

来源:时代周报

亏损+缺帅,谁来扭转浙商财险的尴尬

12月7日,浙江沪杭甬公告称,于2022年12月7日(交易时段后),该公司附属公司上三公司与浙江省商业集团签订股份转让协议,据此,浙江省商业...

来源:北京商报

特定养老储蓄开卖半月,5年期最火爆

从正式上架至今,特定养老储蓄“开卖”已半月有余,目前产品销售情况如何?...

来源:北京商报

民生信托与江西出版传媒子公司现合同纠纷遭执行2.19亿

12月6日,中国执行信息公开网披露,中国民生信托有限公司(“民生信托”)再次被列入被执行人名录,执行标的约1.245亿元,执行法院为南昌市中...

来源:蓝鲸财经

500天亏7万,谁导演了“理财刺客”

“资管新规”之后,银行理财产品跨越了净值化转型这道门槛,但却迎来了更加严峻的挑战。...

来源:北京商报

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102