8749亿日元!日本央行国债持仓组合遭受创纪录浮亏
财联社11月29日讯(编辑卞纯)随着国债收益率大幅上升,2022-23财年上半年,日本央行所持政府债券遭受了创纪录的帐面浮亏。
根据日本央行周一公布的4-9月上半财年收益报告,其日本政府债券未实现亏损为8749亿日元(64亿美元),这是自1998年有可比记录以来的最大损失。
这也是自日本央行2013年4月推出非常规货币宽松政策以来,其所持日本国债首次出现未实现亏损。
具体而言,截止9月,日本央行所持政府债券的账面价值为545.5万亿日元,实际价值为544.6万亿日元。
日本央行每年公布两次收益报告。此前3月公布的报告显示,日本央行债券持仓的未实现收益为4.37万亿日元。但这一收益在随后的六个月里完全消失殆尽。
报告还显示,截至9月,日本央行的总资产为685.8万亿日元,较上年同期下降5.3%。
央行与投资者对垒
今年以来,随着美联储及其他主要央行加息以应对飙升的通胀,全球债券收益率大幅上升。
日本国债收益率也面临上行压力,迫使日本央行提出无限量购买债券,以捍卫10年期国债收益率0.25%的政策上限。
今年9月,10年期日本国债收益率升至0.25%的上限水平。相比之下,3月底时为0.21%。
尽管日本央行成功限制了10年期日本国债收益率突破上限目标,但由于海外投资者预期日本央行最终将改变政策,追随其它央行的脚步开始加息,因此持续抛售日本国债,不受日本央行直接控制的其它期限的国债收益率有明显攀升。
20年期国债收益率从3月底的约0.7%升至逾1%,30年期利率从0.9%升至约1.4%。
利率和汇率或会受影响
值得注意的是,日本央行所持政府债券市值下降,不会导致该行盈利恶化,因为会计核算假设这些债券将被持有至到期,浮亏不会变成实际损失。
不过,若未来浮亏继续增加,市场开始对日本央行的财务状况感到不安,这种情绪可能会影响利率和汇率。
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