多只可转债重挫并触发熔断 后市转债仍将面临分化行情
财联社(北京,记者张晓翀)讯,周三高价高估值中小盘可转债集体杀跌,多只可转债价格盘中直线跳水,并触发熔断条件一度被暂停交易。业内人士指出,短期可转债市场震荡加剧,但后市仍将面临分化行情。
他们并指出,交易所可转债新规或于近日出台,监管趋严,叠加近日银行间资金面较为紧张,股债市波动较大,市场交易情绪明显回落,转债也面临调整压力等诸多因素,引发了炒作资金对可转债的抛售。
“今天转债比正股跌的多,尤其是高溢价率的转债,还是因为交易所转债新规可能马上出台,市场担心会有防炒作的措施。”北京某中型券商转债交易员对财联社表示。
他并指出,今年机构普遍提高了对可转债信用资质的要求,在没有货币大幅宽松的前提下,可转债与正股资质比溢价率更重要,所以未来可转债市场还是结构性行情,低价可转债暂时没机会。
周三午间收盘前15分钟,高达15只可转债出现直线跳水,数分钟后跌幅超过20%,达到熔断条件被暂停交易。半小时熔断后,10只可转债小幅反弹,仍下跌超过10%。而东时转债触及二次熔断,虽最终尾盘有所回升,全天以大幅下挫23.17%收盘。
华泰证券固收团队报告指出,今天中午收盘前部分可转债价格快速下跌,跌幅较大的可转债共同特点是规模偏小、绝对价格偏高、溢价率多数不低,转债质地多数比较一般。近期部分转债正股大幅回调,转债投资者对正股的预期也受到一定压制。
转债新规将于2月1日实行,交易所细则可能于本周出台,不排除少部分”先知先觉“的资金提前抢跑的可能。受影响最深的品种大致可分为三类:持续高价且早就满足触回条件的品种,受到爆炒而呈现超高估值的品种,基本面尚可但评级较低受到担忧而被波及的品种。
申万宏源报告并认为,后续静待交易所细则发布,预期在赎回披露、异常交易监管等领域都有增补与修订。伴随权益市场整体走高及结构差异的增加,转债市场也体现出龙头效应及信用分化。
目前高估值重点转债的估值正走向泡沫化,低价组合的信仰发生变化,转债市场未来将对资金面和权益波动十分敏感,“抱团转债”的波动不可避免的将增加。
推荐阅读 相关文章
衰退警告旦夕间响彻华尔街 美债正成为当前市场“香饽饽”?
美国股市周二收低,标普500指数连续第四个交易日下跌,因投资者对美联储加息和关于经济即将陷入衰退的更多市场评论感到紧张。而在市场避险情绪整体...
美民调:超一半美国人正经历着通胀带来的经济困难
美国民调公司盖洛普周二发布的一项最新调查显示,大多数美国人(55%)认为,正经历着通胀带来的经济困难,这一比例明显高于去年同期的45%;...
再迎动荡一年?美银:若美国陷入衰退 标普500未来数月恐再跌20%
在今年大幅走低后,2023年美股可能又将迎来动荡的一年。美国银行策略师日前表示,若美国经济陷入衰退,标普500指数将大幅回调。...
币圈寒冬没有尽头?加密货币交易所Bybit宣布今年第二轮大规模裁员
随着加密货币熊市越陷越深,加密圈越来越多的公司不得不选择节流以熬过寒冬。新加坡加密货币交易所Bybit刚刚宣布了今年以来的第二轮大规模裁员。...
110美元!美银:明年布油料再度冲高 俄油价格上限成最大上行风险
根据美银发布的一份最新报告,布伦特原油可能在2023年升至每桶110美元的高位,此外还存在一些风险可能会给油价带来更大的上行压力。...
非农给美联储抛出大难题:这个“噤声期”市场又将暗流涌动?
尽管美联储已经在周末正式步入了12月议息会议前的“噤声期”,不过展望未来一周,缺乏美联储官员身影的金融市场,却很可能变得更为顾虑重重。...
方向变了?美债收益率与美元齐创多月低位 今晚聚焦非农数据
受美联储主席鲍威尔鸽派言论的持续发酵,以及备受关注的美国PCE物价指标低于预期影响,周四(12月1日)美债收益率与美元指数再度双双大幅下跌,...
马斯克再度呼吁美联储立即降息!称严重衰退的概率正在增大
当地时间周三(11月30日),全球首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上再次呼吁美联储立即降息,否则将面临严重衰退的风险。...
10只转股溢价率超100% 监管层重拳出击 可转债降温
历经一周的爆炒,疯狂的可转债10月26日有望迎来降温。10月20日-23日期间,可转债成为了资本市场的头号热点,蓝盾转债、横河转债等多只转债...
周末要闻:A股将全面实行注册制 可转债临停机制完善
本周末影响市场的重要资讯有:可转换公司债券盘中临时停牌制度于11月2日起施行;中国10月制造业PMI指数报51.4 好于预期;证监会核发3家...
隆基股份拟发行可转债募集不超过70亿用于单晶电池项目
隆基股份(601012.SH)发布2021年度公开发行A股可转换公司债券预案公告,拟发行总额不超过人民币70亿元(含70亿元)A股可转换公司...
苏州银行董监高亲属买卖公司可转债 构成短线交易行为
苏州银行表示,该行监事何胜旗、董事兰奇的儿子兰博以及高级管理人员任巨光的儿子任翌于近期买入后又卖出该行可转换公司债券“苏行转债”,构成短线交...
牧原股份董事长、高管可转债短线交易收益共8695.73万已全数上缴公司
牧原股份发布公告,公司董事长秦英林于2月17日、高级管理人员徐绍涛于2月15日分别卖出其所持有的部分或全部公司可转换公司债券,上述交易行为构...
可转债过度投机,正股下跌可转债不跌不正常
风语筑等公司股价不断走低,但是可转债价格却在115元附近支撑强劲,可转债的投机性从新债上市就开始显现,资金云集可转债市场造成股市失血,本栏认...