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警报拉响!美股重要均线告破叠加美债倒挂,美联储降息概率飙升至82%

警报拉响!美股重要均线告破叠加美债倒挂,美联储降息概率飙升至82%
2019-05-30 17:27:19 第一财经

随着隔夜美股中长期均线一度失守,恐慌抛盘可能随着技术面持续恶化蜂拥而出。摩根士丹利认为,美债收益率倒挂已对美国经济发出预警。

金融市场的动荡也加大了投资者对于美联储降息的预期。芝商所CME利率观察工具Fed Watch显示,美联储年内降息的概率已升至82%,降息两次及以上的概率已从4月底的23.2%飙升至42.7%。

美股疲态尽显、债市危机四伏

美股29日跳空低开,盘中最大跌幅近1.5%,标普500指数和纳指一度跌破200日均线,这也是自3月11日以来的首次,而小盘股罗素2000指数两周前已跌破200日均线。对于不少投资者而言,一旦股指200日均线确认失守,市场可能会迎来中长期较大幅度的调整,避险情绪将引发更大规模的抛售。

投资管理公司Cambria Investment Management的市场策略师费伯(Meb Faber)统计发现,自1901年到2012年,在标普500指数跌破200日均线时抛售股票,投资者的最终回报可以增加一倍以上,并使其风险降低至少三分之一。

美国三大股指中,5月以来道指累计跌幅5.5%、标普500指数下跌近6%,纳指也较5月3日的高点跌去7.7%。虽然美股依然处于史上最长的牛市中,但涨势已不再像2017年那样凌厉,从去年10月起,标普500指数由近一半的时间维持在200日均线下方。

市场信号令避险情绪骤升,各路资金纷纷涌向国债市场,发达经济体中,澳大利亚10年期国债收益率盘中触及1.48%,已经低于澳大利亚联储1.5%的政策利率,新西兰10年期国债收益率报1.70%,创历史新低,日本10年期国债收益率跌回-0.1%,重返近三年低点,10年期德国公债收益率回落至-0.18%,距离2016年低点仅一步之遥。

美债在受到追捧的同时暗藏风险,10年期美债收益率一度跌至2.22%,创2017年9月以来新低,3月期美债收益率为2.35%,两者13个基点的“倒挂”创2007年以来的最大纪录。

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