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年化费率60%市场仍趋之若鹜,科创板融券者的“好生意”(2)

年化费率60%市场仍趋之若鹜,科创板融券者的“好生意”(2)
2019-08-14 09:43:51 第一财经

“量化私募可能更愿意去融券。因为他们本来做的就是高频的交易,就算年化20%,但是它持仓可能就是1~2天,平掉之后后面可能又进去,对它来讲会锁定每一单收益。”上海某私募投资总监表示。

“做T+0的机构找过来的很多,做得好一天就能有100%的收益。”前述北京营业部老总与第一财经私下交流时称,因此这个收益也能覆盖了成本。

“但如果是主动投资型私募,这种策略就不太合适。科创板波动性大,如果你做空一个票,后续还继续大涨,本来就要承受20%的利率损失,这样肯定是得不偿失;科创板的大涨大跌,再加上这么高的融券成本,很难基于价值去判断,时间对做空的人不利。”该上海私募投资总监进一步表示。

多空对决

Wind统计显示,开市至今,28家科创板上市公司两融余额达到62.9亿元,其中中国通号、心脉医疗、睿创微纳、沃尔德、虹软科技、光峰科技、柏楚电子、晶晨股份、天准科技、铂力特以及微芯生物等11家企业融券余额超过融资余额。

28家科创板公司在上市首日,上涨最多的是安集科技,涨幅达到400.15%,振幅也高达340%;涨幅242.41%的心脉医疗,振幅为255.31%;7月22日,振幅在150%以上的有9家。微芯生物上市首日,涨幅为366.52%,振幅为169.5%。

“之前大家首日预期是100%上下,但第一批过后预期都有所提高,晶晨股份、柏楚电子特别是昨天的微芯生物,开盘没多久就到了最高价,这个价格几乎也是最近一段时间来的最高,大家也都摸到了规律。”上述上海私募投资总监称,这也为融券者提供了获利可能,而且波动越大越容易获利。

但这也意味着,对于二级市场买入的机构而言,就与这些融券机构成为了对手方:一个希望能继续保持炒作、有更多的“接盘者”进入;一个想要从下跌中获得尽可能多的利润。

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