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温氏股份扣非净利三连降短债猛增 实控人年初套现6亿

2019年09月25日 09:26 来源:中国经济网
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温氏股份短期借款22亿元,占总资产比例为4.11%,比重上升1.37%,温氏股份称主要是公司扩大经营规模,资金需求增加,同时,为优化融资结构,增加对外融资所致。长期借款24.83亿元,占总资产比例为4.64%,比重上升1.36%,温氏股份称主要是公司扩大经营规模,资金需求增加,同时,为优化融资结构,增加对外融资所致;一年内到期的非流动负债17.01亿元,占总资产比例为3.18%,比重上升2.40%,一年内到期的长期借款增加所致。

 

温氏股份上半年货币资金大幅减少,货币资金期末余额合计13.77亿元,较期初减少了4.21亿元。其中,库存现金154.49万元,较期初增加6.44万元;银行存款10.67亿元,较期初减少4.87亿元;另外新增1111.79万元存款准备金。

另据合并利润表显示,温氏股份在拥有10.67亿元银行存款的同时,上半年,利息收入7585.62万元,较期初减少7471.68万元,其中银行存款利息收入465.83万元,较期初增加150.14万元;利息支出1.80元,较期初增加4185.93万元。而温氏股份上半年应收利息为121.64万元,应付利息为1.03亿元。

 

半年报显示,截至2019年上半年末,温氏股份流动负债合计131.30亿元,较期初减少1.53亿元。流动负债部分主要包括:22亿元短期借款,23.36亿元应付账款,3.10亿元预收款项,5.91亿元应付职工薪酬,17.01亿元一年内到期的非流动负债等。

温氏股份上半年短期借款合计22亿元,全部是信用借款。较期初余额而言,信用借款增加4亿元,保证借款减少200万元至0。

 

截至2019年上半年末,温氏股份一年内到期的非流动负债合计17.01亿元,较期初增加12.71亿元。全部是一年内到期的长期借款。

 

截至2019年上半年末,温氏股份长期借款合计24.83亿元,较期初增加6840万元。其中抵押借款940万元,信用借款24.74亿元。据半年报说明,长期借款的借款利率区间为4.275%至4.75%。

 

应收账款和坏账准备方面,截至2019年上半年末,温氏股份期末账面余额2.83亿元,账面价值2.65亿元,坏账准备1797.61万元,计提比例为6.36%;期初账面余额为1.87亿元,账面价值1.73亿元,坏账准备1440.98万元,计提比例为7.70%。此外,报告期内新计提的坏账准备为356.63万元。

 

 

截至2019年上半年末,温氏股份存货账面余额120.52亿元,账面价值120.42亿元,跌价准备1012.96万元;期初账面余额129.97亿元,账面价值128.88亿元,跌价准备1.08亿元。报告期内新计提存货跌价准备983.29万元,转回或转销1.08亿元。

 

 

截至2019年上半年末,温氏股份资产减值损失-983.29万元,全部是存货跌价损失。其中,坏账损失从-32.79万元变为0,存货跌价损失从-6705.14万元变为-983.29万元。

 

截至2019年上半年末,温氏股份应付职工薪酬合计5.91亿元,期初为12.98亿元。其中短期薪酬期末余额为5.90亿元,期初为12.96亿元。支付给职工以及为职工支付的现金34.11亿元,2018年上半年末这一数值为34.94亿元。

 

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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