重整计划获批:莲泰+国控8亿元现金施救*ST莲花
财联社(郑州,记者王平安)讯,12月16日,*ST莲花重整计划获法院裁定批准,*ST莲花需清偿总债权18.20亿元,普通债权中超过10万的部分按17.48%比例进行清偿后,仍需偿还10.63亿元,出资人莲泰投资与项城国控将按重整计划,通过受让资本公积转增股票及协助融资贷款形式为*ST莲花提供资金8亿元,另外,在条件成熟时,莲泰投资与项城国控将向*ST莲花注入优质资产。
面对*ST莲花债务到期不能清偿且有明显丧失清偿能力的可能,*ST莲花的主要债权人国厚资产向法院申请重整。12月15日,*ST莲花重整计划获债权人会议与出资人会议高票通过,次日,重整计划获周口中院裁定批准。
据财联社记者计算,*ST莲花需清偿总债权18.20亿元,包括有财产担保债权2.01亿元,职工债权8.43亿元,税款债权1033.43万元,普通债权7.66亿元。但资产评估显示,*ST莲花账面总资产为16.12亿元,清算资产仅有8.95亿元。
面对资不抵债,重整计划将压缩债权并引导投资人投入资金,重整计划显示,职工债权与税款债权全额清偿;有财产担保债权中担保物为重整计划中保留部分经营资产的,重整后逐步清偿,非经营性资产的根据变现情况清偿;普通债权中10万元以下部分全额清偿,每家债权人超10万元以上部分按照17.48%比例清偿。
按照上述调整方案,*ST莲花需10.63亿元资金用于清偿债务,根据重整计划,出资人莲泰投资与项城国控将通过受让资本公积转增股票的方式,为*ST莲花提供偿债资金5.4亿元,莲泰投资另将协助*ST莲花筹措融资贷款2.6亿元,共计提供8.0亿元资金支持。其余2.63亿元部分将通过土地出让收益补足,未补足部分由项城国控提供借款支持。
值得注意的是,*ST莲花债务问题只是第一步,由于退市压力悬顶,若经营问题无法解决,出资人仍难免“竹篮打水”。
2017年与2018年*ST莲花净利润连续为负,且2018年末净资产为负,根据上交所规定,若2019年度期末净资产、净利润继续为负,公司将暂停上市交易,2020年仍无法使净资产、净利润转正,则*ST莲花股票将被终止上市。
对此,莲泰投资与项城国控将从内外两方面着手解决经营问题。在内部,*ST莲花将从管理方面改善治理结构、完善决策机制,从财务方面严格划分审批权限、强化审批流程、建立内部稽核制度。
另外,投资人莲泰投资与项城国控将根据经营需求与实际条件,在充分论证且条件成熟基础上,适时向*ST莲花注入资产状况较好、回报率较高的优质资产,增强*ST莲花盈利能力。
某接近*ST莲花高层的人士表示:“莲花现有资产的经营状况不是很好,只靠内部强化管理、严格财务、降本增效很难使莲花真正解决问题,后续注入资产可能性比较大,也不排除借壳可能。”
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
推荐阅读 相关文章
拟斥资5亿至10亿元 协鑫能科开启上市以来首度回购
12月28日晚间,协鑫能科公告称,公司拟使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份,拟用于股权激励、员工持股计划,或用于转换上市公司发行的可转...
证监会:切实维护资本市场平稳运行 深入推进股票发行注册制改革
深入推进股票发行注册制改革,突出把选择权交给市场这个本质,放管结合,提升资源配置效率。紧紧围绕制造业重点产业链、科技创新、民营企业等重点领域...
72岁神秘富婆的钞能力:定增“牛散”豪掷5000万投芯片,曾4个亿押注力量钻石
周雪钦是定增市场的神秘“牛散”,手握数十亿资金,在定增市场活跃超过十年。仅2022年,她就已经参与数十单定增项目,其中不乏赛力斯(60112...
再度踩雷信托 恒银科技1.7亿打水漂?
12月20日晚间,恒银科技发布公告称,公司于2021年7月13日购买国民信托有限公司的“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”已于12月20...
2022股民众生相:十年老股民浮亏近百万,“小白”直言回本了就跑
据中国证券登记结算有限责任公司数据,2019年3月,我国证券市场投资者数量突破1.5亿人,至2022年2月25日,数量已突破2亿人关口。不过...
年内超80家上市公司被立案!多家涉及董事长
据不完全统计,自2022年初至2022年12月15日,A股市场共有82家上市公司相关方被证监会立案调查。其中11月份有23家,占比达28%。...
A股春季行情可期?投资主线有哪些?券商策略来了
当前市场依然处于本轮全面修复行情的观察适应期,一方面,政策预期随着中央经济工作会议定调而明确,政策预期博弈交易退潮;另一方面,疫情流行期对基...
保荐项目上市当年业绩变脸,申万宏源两保代被认定为不适当人选
12月16日,证监会下发的一份罚单显示,杨晓、张仕源被采取认定为不适当人选6个月措施。经查,上述二人保荐的中自科技首发项目,发行人公开发行证...
数字经济核心主线逐渐明晰 产业化大时代已然开启
截至午间,创业板卓创资讯涨近15%,一度20CM涨停;每日互动涨超10%;云赛智联10%涨停封板;深桑达A、浙数文化、易华录、铜牛信息、人民...
达利食品股价持续低迷:饮料业务营收同比下降19.5%,经销商称产品滞销
伴随股价下滑的还有业绩。今年上半年,达利食品出现营收利润双双“跳水”。其中,饮料板块下滑最为严重,功能性饮料乐虎、凉茶产业销售额都有不同程度...
凯大催化实控人姚洪夫妇违规代持收警示函,大客户砍单致业绩下滑
作为新三板挂牌多年的公司,杭州凯大催化金属材料股份有限公司(简称“凯大催化”,830974.NQ)及其实控人却曾因违规行为被监管处罚,其内控...