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二季度、三季度哪些行业最具爆发力(附2020九大科技确定性机会)

2020年02月17日 15:30 来源:中华网财经
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中华网财经7号院紫荆工作室出品 |钰开

一季度的GDP情况已不必多说,与其截然相反的是我们的A股市场,沪指从近期的底部2685点起步,已经连续上涨了九天,有望继续上攻回补缺口。由于受到疫情影响当前的实体经济已经严重受挫,散户投资者普遍认为,A股市场作为实体经济的晴雨表应该是惨不忍睹?实际情况却恰恰相反。为什么会这样呢?这就应验了量子基金的创始人索罗斯的核心投资理论:“反身性理论”。所谓反身性理论或反身理论就是在政治、经济领域有自我加强的一种现象,这种现象直到最后的快速调整而结束。

二季度到四季度我们的GDP如何能够保56

资本市场一定是先于实体经济的变化而变化。尤其在实体经济已经确定性的降到谷底的时候,资本市场的地位就更显得尤为重要,往往会先与实体经济触底反升。以A股市场为例,A股资本市场占了我国GDP的45%。由于注册制的实施,科创板的不断扩容,2020年A股资本市场占我国GDP的比重有望达到50%以上(美国已达到85%以上),能顶经济“半边天”。2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收关之年,而现阶段全国的实体企业预计要到4月份中旬才能够全面恢复生产与正常运营。为了保证GDP增速不低于5%,A股资本市场就必须健康有劲,稳步偏上运行。A股资本市场走的稳就是经济的定海神针,比任何宏观政策都更有效。2020年保持财政政策宽松,已经注入市场1.8万亿,市场有了回应,当A股市场对接二连三的利好刺激政策充分反应过后,疫情有望真正的进入转折期,疫情阻击战即将胜利,实体经济开始复苏,然后在进一步的反哺A股市场走的更稳更健康,到那时服务业有望迎来有力反弹。

聪明资金的入场节奏现端倪

二季度、三季度哪些行业最具爆发力(附2020九大科技确定性机会)

资料来源:同花顺

北向资金从2020年元旦开始截至到2月13日已经流入近1000亿。3月份富时罗素将对A股市场进行第三次加仓,占比将超过25%。北向资金一向是对市场节奏把握非常聪明的资金,历史多次验证其抄底与逃顶的精准预判。由上图可知,从2019年年初到2020年2月13日,北向资金流入A股市场已经超过1万亿,再加上保险资金、社保与养老金资金和大型机构与各类私募的资金,总得入市规模已经基本控制住了A股市场大部分筹码。目前我们的二级资本市场可以说是名副其实的机构市,机构市特征越发明显(快速下跌,缓慢持续修复上涨)。对比欧美的资本市场,机构市是资本市场健康发展的基石,其抗风险能力强,向上斜率修复性好,持续性强,更具有投资价值。

2020年的科技牛如何把握(九大科技方向)

既然A股市场对于稳定GDP的作用如此重要,2020年的市场我们又将如何把握呢?今年的市场是确定性的结构性牛市,如果投资方向错误,将颗粒无收。那么今年的结构性牛市到底是哪里呢?唯有科技。为什么这样说呢?我们在前文《疫情改变了什么,没改变什么》中详细说明了,这次疫情会加速我国的经济发展改革与转型,改革轨迹可以对比美国与日本的发展轨迹:美国科技类上市公司占美国GDP比重高达40%以上,是我国的三倍还多。目前A股的科技股市值总和与贵州茅台的总市值不相上下,这合理吗?世界第二大经济体转型过程中必须依靠科技,唯有科技(能靠房地产吗?)。这次火神山、雷神山医院建设就充分的体现了科技的力量:5G的全覆盖,远程医疗,无人智能医疗车(送药品,送食品)。未来已来,在过5年这些应用将常见于我们的日常生活。之所以现在很多人还没有意识到,是因为5G的基础建设还没有完成全覆盖。那么5G时代的到来会带来多大的经济利益呢?5G时代会给我们的GDP带来近10万亿左右的收益,间接的收益将达到40万亿,每年支撑GDP的增速会达到5%-6%。也就是说5G产业整体带来的收益可以使我们的经济可以完全摆脱房地产泡沫化依赖,真正的消费升级完全实现,经济周期将进入新一轮高质量快速发展周期。

2020年有哪些确定性的科技机会:

二季度、三季度哪些行业最具爆发力(附2020九大科技确定性机会)

二季度、三季度哪些行业最具爆发力(附2020九大科技确定性机会)

资料来源:达摩院、中华网财经整理

九大科技方向龙头乃何方神圣

科技主题一机器智能化感知龙头线索:

龙头之一:该企业与著名高校开展脑科学研究,并取得积极进展,并已开展脑机接口专用芯片的研究与实践。已经与深圳华为签署了战略合作协议,双方在公有云服务,智能终端语音识别,翻译等领域展开合作。(目前涨幅不高)

科技主题二:存算一体AI芯片龙头线索

龙头之一:该企业收购上海思立微100%股权,标的公司为国内市场领先的智能人机交互解决方案供应商,以人工智能产业链核心基础AI芯片设计为研发目标;有助于打通国内嵌入式AI芯片设计、制造、终端应用的产业链。(目前涨幅已经较高)

科技主题三:机器间大规模智能协同龙头线索

龙头之一:该企业是深圳腾讯与华为的战略合作方,是智慧城市的标杆企业,与多个市政府已经签署合作,通过整合云计算、大数据、物联网、移动互联网和人工智能等领域技术、业务成果融合成国内领先的智慧城市总体解决方案(目前是底部刚刚起势)

科技主题四:Soc芯片龙头线索

龙头之一:该企业是国内少数几家从事系统级超大规模数模混合Soc芯片设计企业之一,拥有WIFI-6蓝牙芯片产品及相关解决方案已经量产与小米是战略合作方,同时还推出了虚拟现实专用芯片。拥有高中低,上中下游多种Soc芯片(2019年底开始启动,目前只是初级阶段)。

科技主题五:规模化生产级区块链龙头线索

龙头一我们在前文《深度解析到底如何投资区块链?》里已经做了详细的线索介绍,截至到2月13日最高涨幅已达67%。

二季度、三季度哪些行业最具爆发力(附2020九大科技确定性机会)

资料来源:中华网财经

科技主题六:量子计算龙头线索

龙头之一:该企业是全球少数几个掌握各类主流激光器技术的公司,已经拥有生产25G光芯片的能力,与华为是战略合作方,其100G模块是国内唯一家通过华为论证的企业。是社保基金重仓标的,其子公司所研发的产品已经服务于国家量子通信系统。(第一波结束,正处于调整阶段)

科技主题七:半导体新材料革命领头线索

龙头之一:该企业的子公司是国内研究第二代、第三代化合物半导体集成电路芯片研制的最好的企业,没有之一,是绝对的龙头品种。产品主要面向5G移动通信、汽车电子、雷达等市场,具备自主知识产权,是国内高端芯片研发制造的先行者,同时具有军工资质。(目前刚刚启动)

科技主题八:网络安全AI技术龙头线索

龙头之一:该企业是信息安全领域的领先厂商,在诸多细分领域市场取得了明显的领先地位。发布了下一代终端安全监测与响应产品EDR、人机共智的安全即解决方案。(目前处于第一波大涨后的下跌调整阶段)

科技主题九:云计算潜在龙头线索

龙头之一:该企业为华为鲲鹏云的战略合作伙伴,成为国内仅有的4家

同舟共济合作伙伴之一,双方将基于华为云,在解决方案打造、服务、生态建设等方面深入合作,为政府和企业提供领先的公有云。公司拥有自主知识产权的边缘计算产品,已经形成了面向工业现场的边缘计算产品。(目前处于第一波大涨后的下跌调整阶段)

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