百亿债务压顶、预亏近50亿 力帆股份提示债券违约风险
财联社(成都,记者张海霞)讯,深陷债务危机、业绩危机、诉讼漩涡的力帆股份(6017777.SZ),于3月4日晚间发布债券风险提示公告,称公司发行的“16力帆02”债券到期全额兑付存在风险。
公开资料显示,“16力帆02”债券发行于2016年,债券代码136291,发行总额为11亿元,于今年3月15日到期;截至目前,“16力帆02”债券余额为5.30亿元,债券利率为7.5%。
力帆股份方面表示:“考虑公司2019年业绩亏损、负债规模较大、面临诉讼等因素,判断公司到期兑付存在重大不确定性。”据业绩预告,公司预计2019年巨亏49.81亿元,同比减少52.34亿元,同比降幅高达2068.77%。
公司债券面临违约风险,与公司债务高压、可用资金紧缺息息相关。截止去年9月30日,公司负债合计178.63亿元,资产负债率高达78.40%;其中短期借款高达90.09亿元,一年内到期的非流动负债23.65亿元,也就说力帆股份未来一年应偿还的有息债务高达113.74亿元。
而反观公司可用资金,截至去年三季度末,公司货币资金为25.74亿元,而在货币资金中,票据、信用证、借款等保证金占据大部分,可用现金及现金等价物仅占小部分。也就说公司有息债务与可用资金间缺口相当大。
此外,公司近年现金流更是入不敷出,去年前三季度经营现金流净额为-7.82亿元,同比下滑256.18%。在现金流告急、负债高压下,公司于去年7月份终止了定增项目“汽车新产品研发”,将结余的4.49亿元募集资金用于永久补充流动资金。
同时力帆股份在去年12月份时公告,公司有6000万元将于2020年4月13日到期,因募集资金账户已被冻结,是否能如期归还存在不确定性。另外,公司方面诉讼缠身,与多家公司存在合同纠纷,涉案金额颇多,仅与红星美凯龙、海通恒信两家公司涉案金额就高达9.50亿元,且系公司作为被告。
对于上述种种问题,财联社记者于3月5日上午多次致电上市公司,电话一直无人接听。力帆股份在公告中表示:“因公司现金流较为紧张,为做好本期债券兑付工作,目前已经成立专项工作小组,正通过多种渠道和方式筹措兑付资金,但受行业、诉讼等综合因素影响,筹措资金面临多重困难。”
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