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私募“奥斯卡”揭榜,大佬们钟意哪些上市公司?

2020年05月15日 14:00 来源:中华网财经
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万众瞩目的第十一届中国私募金牛奖于2020年5月11日正式放榜!作为中国私募界的“奥斯卡”,金牛奖得主不仅成功穿越市场起伏,而且显著战胜市场,让中华网财经带你看看全市场最牛的私募机构到底有多牛,最新的二季度布局到底有何玄机!

私募“奥斯卡”揭榜,大佬们钟意哪些上市公司?

资料来源:中证网

私募“奥斯卡”有多牛?

这些金牛私募,尤其是多年能够多次被提名的金牛百亿级私募有多厉害?招商证券基金评价的统计数据显示,五年期金牛私募管理公司(股票策略)获奖者的整体期间收益达到137.35%(不论牛熊)五年期金牛私募投资经理(股票策略)的期间收益则为145.07%,跑赢同期沪深300指数近130个百分点。此外,债券策略、宏观对冲策略等其他各奖项得主,也都显著跑赢指数。

第十一届中国私募金牛奖获奖公司和投资经理业绩表现

私募“奥斯卡”揭榜,大佬们钟意哪些上市公司?

数据来源:招商证券基金评价,Wind

从获奖情况看,第十一届中国私募金牛奖既评出了一批能够持续稳健为投资人创造收益的长跑型私募管理人,如上海高毅资产、北京源乐晟资产、上海少薮派投资、深圳丰岭资本、北京汉和汉华资本等老牌私募机构(这些老牌私募都是多次拿过金牛奖的),都是能够长期跑赢市场的顶级私募,他们往往都是价值投资的践行者,这也标志着我国资本市场价值投资的春天已经来临,对我国资本市场的价值观,投资观的正确引导起到积极的作用。多年来业绩稳定,属于头部私募的代表有如下几家:1、三年期金牛私募管理公司(宏观对冲策略),深圳市凯丰投资管理有限公司;2、一年期金牛私募投资经理(股票策略),上海盘京投资管理中心(有限合伙);3、三年期金牛私募管理公司(股票策略),上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、深圳望正资产管理有限公司;4、五年期金牛私募管理公司(股票策略),北京汉和汉华资本管理有限公司、上海景林资产管理有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司。

二季度经济预期不乐观,大佬布局有玄机

日本央行行长黑田东彦:由于新冠病毒疫情,全球经济正在迅速恶化;日本的经济将继续处于严峻状态;对于经济前景,下行风险更大。近期高毅资产董事长邱国鹭在接受中国基金报记者采访时中说:基本面上,今年上半年有巨大的挑战,一季报不是很理想,中报也不会太理想,但是,有这么多的流动性,市场可以选择忽略中短期基本面的恶化。放长时间看,未来一到两年内,基本面仍存在巨大的不确定性,如果疫情控制住了、今年冬天不复发,基本面大概率会大幅反弹,但也有可能中国控制住了疫情、海外没控制住,或者发达国家控制住了、发展中国家没有控制住,中国有一半的出口是到发展中国家。还有供应链的问题,造一个手机一辆汽车,需要成百上千个零部件,缺几个都可能生产不出来。

可见全球即便开始复工复产,短期内经济也很难恢复,而且会掺杂更多复杂因素,例如美国大选以及疫情政治化。那么接下来的重头戏,就让我们看看这些顶级私募的二季度乃至三季度的所钟意的上市公司有哪些,我们会得到哪些启示?

私募“奥斯卡”揭榜,大佬们钟意哪些上市公司?

数据来源:上交所、深交所公开数据

私募“奥斯卡”揭榜,大佬们钟意哪些上市公司?

私募“奥斯卡”揭榜,大佬们钟意哪些上市公司?

私募“奥斯卡”揭榜,大佬们钟意哪些上市公司?

数据来源:上交所、深交所公开数据

方向决定出路,策略决定胜负

从以上的持仓名单中,可以清晰的看到这几家大佬分别在一季度末加仓了哪些上市公司,减仓了哪些上市公司,如何来解读?有没有哪些共性值得挖掘?接下来,我们主要从以下三点归纳总结一下。

第一策略方向选择上几家共性是防守

高毅资产的布局重点可以归纳为:大消费(食品消费、生活基础性消费)、大医药(病毒防疫与检测、医药防病毒)、大农业(农业种植与仓储物流、农业电商)、新基建。科技的占比并不多,其他几家科技布局处于中性,整体上与高毅资产同频,防守类上市公司作为二季度、三季度重点。

第二选取上市公司股权结构上几家共性是QFII、社保

2020年3月31日几家新进或加仓的上市公司,在其股权结构上存在共性,几乎都是QFII(合格的境外机构投资者)和社保的共同持有者,并且这些上市公司中有很多都是社保增持或QFII新进的。这在一定程度上,上市公司基本面得到了加分。

第三点共性:或是强者恒强品种(逆市上涨,收益可观)

上面的上市公司基本都是细分领域里的龙头,估值合理,成长性较好,基本面很扎实,行业格局很清晰,护城河牢固,股价已经形成了趋势性上涨通道;或是属于滞涨品种:可以有效抗风险,短期内虽然涨幅并不大,但是当指数出现大幅下跌的时候,该品种的股价表现稳定,可以有效的抵抗大幅回撤的风险。

最后用邱国鹭的一段话最为本文的结尾:

中长期,要更加坚定信心,因为疾病迟早会过去。特别是在这次疫情应对中,中国体现出优秀的国民素质、国民精神和强大的基层组织能力,我们对中国的长期前景保持乐观。中短期我们必须做好各种准备。过去的一些危机,往往都能在历史上找到先例,2008年的全球金融危机,历史上都有前例可循。但这一次疫情,我们感觉未知的因素比较多,所以短期内要做好各种准备,但又不能过于悲观。

声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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