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信用债窄幅震荡,今日关注MLF操作

2022年08月15日 09:07 来源:财联社
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财联社8月15日讯(编辑毛乐彤)信用债窄幅震荡,各期限收益率涨跌不一。碧桂园、龙湖债券遭抛售,“21碧地03”跌超40%,“G17龙湖2”和“21碧地01”跌超17%。Wind数据显示,周五银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1217只,总成交金额982.44亿元。其中534只信用债上涨,105只信用债持平,538只信用债下跌。今日人民银行将开展中期借贷便利MLF操作,其中标利率将为下一期贷款市场报价利率(LPR)提供指引。

中债各期限中短期票据收益率较上日涨跌不一。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行2.69个基点报2.1225%;3年期收益率上行0.91个基点报2.6539%;5年期收益率下行0.49个基点报3.0452%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行0.69个基点报2.24%;3年期收益率上行0.91个基点报2.8524%;5年期收益率下行0.5个基点报3.2443%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行0.69个基点报2.36%;3年期收益率下行1.09个基点报3.0024%;5年期收益率下行0.5个基点报3.7143%。

地产债涨跌不一,“21碧地02”涨超39%,“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”涨超37%,“21融创03”涨20%,“19远洋02”涨超14%,“16龙湖06”涨超13%,“21远洋控股PPN002”涨超12%,“16融创07”涨超11%;“21碧地03”跌超40%,“G17龙湖2”和“21碧地01”跌超17%,“21龙湖01”和“19碧地03”跌超16%,“20龙湖拓展MTN001A”跌超14%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交499只,总金额为509.6亿元。此外,1-3年期共成交475只,总成交金额为294.52亿元;3-5年期共成交218只,总成交金额为154.83亿元;5年期以上共成交25只,总成交金额为23.49亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交399只,总金额为270.63亿元。此外,AA+级信用债共成交157只,总成交金额为80.18亿元;AA级信用债共成交73只,总成交金额为27.92亿元;A-1级信用债共成交7只,总成交金额为15.72亿元;AA-级信用债共成交2只,总成交金额为0.08亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数走阔。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔3.15个基点至26.56BP;AA+级信用利差走阔1.15个基点至38.31BP;AA级信用利差走阔1.15个基点至50.31BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔1.41个基点至18.87BP;AA+级信用利差走阔1.41个基点至38.72BP;AA级信用利差收窄0.59个基点至53.72BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.09个基点至43.61BP;AA+级信用利差走阔0.08个基点至63.52BP;AA级信用利差走阔0.08个基点至110.52BP。

8月12成交活跃券(成交金额超1亿元):“22中节能MTN006”、“22中建八局SCP006(科创票据)”、“22中石油CP001”、“22渝高速MTN003(乡村振兴)”、“22沪机场股SCP004”成交额位列前五,分别为22.5亿元、14.5亿元、12.71亿元、12.6亿元、11.3亿元。。

涨幅超2%的信用债前三名:“21碧地02”、“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”、“21融创03”涨幅位居前三,分别涨39.03%、37.45%、20%,分别成交726.64万元、23107.63万元、4.75万元。

高收益债:共63只收益率高于15%的信用债有成交,“20世茂G3”、“20世茂G4”、“18龙控05”收益率位列前三,分别为4054.18%、2023.3%、965.36%,三只债分别成交8.55万元、35.4万元、31.57万元。收益率处于8%-15%区间的信用债共56只,其中“21金地03”、“20资阳凯利MTN001”、“20金地01”收益率位列前三,分别为14.81%、14.62%、14.59%,与中债估值的偏离度分别达490.27bp、-31.21bp、492.79bp,三只债分别成交629.71万元、1082.03万元、364.71万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日多数上行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行0.23个基点报2.0988%;3年期收益率上行2.05个基点报2.668%;5年期收益率上行2.47个基点报3.1137%。AA+级城投债中,1年期收益率下行0.23个基点报2.1652%;3年期收益率上行2.05个基点报2.7875%;5年期收益率上行1.47个基点报3.2339%。AA级城投债中,1年期收益率下行0.23个基点报2.2452%;3年期收益率上行1.05个基点报2.9025%;5年期收益率上行0.47个基点报3.4689%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数下探,地产板块收益率下行365bps,金融板块收益率下行8bps。投资级地产名字继续领涨,碧桂园COGARD2.707/12/26上涨1.670pt至25.232;远洋集团SINOCE2.701/13/25上涨1.134pt至23.927;保利发展POLYRE3.87503/25/24上涨0.885pt至96.459;华融国际HRINTH3.37502/24/30上涨0.676pt至76.551;绿城中国GRNCH2.301/27/25下跌4.665pt至95.659;阿里巴巴BABA3.2502/09/61震荡下行,下跌1.726pt至64.858。

中金固收认为,M2和社融剪刀差继续扩大,利率或将继续下行。今年政策持续推动信用扩张,但是社融持续在超预期和低预期之间反复,无法形成持续的社会融资增长,其中的根本原因还在于实体融资需求不足,如果追根溯源那就是房地产融资迟迟无法改善。当前广义货币保持较快增长,而实体融资需求持续不足,从资金供给和融资需求角度来看,利率仍将受到向下驱动。

(责任编辑:CF011)

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