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桥水基金CIO警告:FED量化紧缩会更久 美股美债将下跌20-25%

2022年08月26日 15:31 来源:财联社
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财联社8月26日讯(编辑 周子意)桥水联合基金(Bridgewater Associates)首席投资官Greg Jensen周四(25日)警告称,美联储面临“艰难的两难境地”,尽管经济正在放缓,但美联储将不得不继续加息。

桥水基金是一家国内投资者相当熟悉的美国大型投资管理公司,资产管理规模目前超1500亿美元。

周四桥水首席投资官Jensen接受媒体采访时指出,由于金融市场与实体经济之间存在很大脱节,“资产价格需要下降”。

随着美联储继续量化紧缩,美国金融市场将伴随着美国实体经济一起下跌。Jensen指出,总体而言,诸如美股和美债等资产将下降20%-25%。

收益率曲线上升资产价格普遍下降

Jensen指出,继续加息和量化紧缩会起作用,但不幸的是,这将同时压低通胀和经济增长。通胀将变得更加顽固,收益率曲线将上行,尤其是长期利率。

在这种状况下,美联储采取量化紧缩政策的时间会更长,市场预期的未来6-9个月美联储转向宽松政策或将不会实现。

在美联储长期的量化紧缩政策下,市场流动性将会枯竭。与此同时,企业利润和经济增长弱于人们的预期,这将使所有资产的处境都变得艰难。

Jensen指出,市场状况反映出通胀将会在未来18-24个月后下降,逐步靠近美联储的通胀目标,而这种预期的前提是处于一个相对稳定的经济环境。

当被问及如何在这个市场上投资时,他表示,“你不可能完全避免这种情况”。

对于只做多的投资者,Jensen建议道,“降低风险,加大多元化”。

(责任编辑:CF011)

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