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末日博士最新暴论:这轮衰退将“漫长且丑陋” 美股将跌30-40%

2022年09月21日 09:25 来源:财联社
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财联社9月21日讯(编辑史正丞)因成功预言美国次贷危机而声名大噪的“末日博士”鲁里埃尔·鲁比尼又发表看衰市场的言论,这次他点出美国和全球经济将在2022年底陷入衰退,同时会触发美股的显著下跌。

长期关注财联社的读者们可能会依稀记得,纽约大学经济学教授这两年一直在发表看空经济的观点,从去年底高呼“2022年全球市场阴云密布”、到“控通胀和保经济只能二选一”。虽然这些论调令投资者难言欢喜,但从今年动荡的股市来看,鲁比尼的“衰退暴论”至今还没有被证伪。

又说了啥?

鲁比尼在本周接受媒体采访时表示,即便出现一场普通的衰退,标普500指数还将下跌30%,而在“真正的硬着陆”中,股指可能会跌近40%。

对于那些至今仍坚持美国将经历一场轻度衰退的人们,鲁比尼也反驳道,他们应该去看一看企业和政府的高负债率,随着加息财务成本水涨船高,许多“僵尸”机构(zombie institutions)、“僵尸”家庭、“僵尸”企业、影子银行,甚至“僵尸”国家将会显露出“裸泳”的现实。

鲁比尼再次强调,美联储想要恢复2%的通胀目标,不可能避免经济硬着陆。鲁比尼预测本周美联储加息75个基点后,11月和12月的政策会议上将继续加息50个基点,年底的联邦基金利率将达到4%-4.25%。更严重的是,持续的通胀意味着美联储可能“没有选择的余地”,只能进一步将利率推高至5%。叠加供应链和俄乌冲突等因素,将使得美联储维持低速经济和失业率增长,同时打击衰退的目标变得愈发艰难。

综上所述,鲁比尼认为这一次将会出现1970年代的滞胀,以及金融危机中常见的大规模债务压力。鲁比尼强调,这不会是一场短暂且浅度的衰退,而是一场严重、长期和丑陋的衰退。他预期这场衰退可能会延续整个2023年。

与次贷危机重创家庭和银行业不同,这轮衰退将对企业以及对冲基金、PE和信贷基金等影子银行造成显著冲击。

在投资建议方面,鲁比尼自然也非常悲观,建议投资者更多地持有现金,虽然购买力仍会被通胀侵蚀,但总比名义价值再折损10%、20%、30%要强。在固收投资方面,鲁比尼也建议规避长久期的债券,并加仓短期美债对冲通胀风险。

(责任编辑:CF011)

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