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越秀集团发行超短期融资券30亿元 存货1089亿负债超4000亿

2019年12月27日 17:58 来源:中华网财经
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据上海清算所官网12月27日披露《广州越秀集团股份有限公司2019年度第八期超短期融资券发行文件》。

越秀集团发行超短期融资券30亿元 存货1089亿负债超4000亿

据《广州越秀集团股份有限公司2019年度第八期超短期融资券募集说明书》显示,本次超短期融资券,注册额度为人民币100亿元的广州越秀集团股份有限公司超短期融资券,发行总额为人民币30亿元,主承销商为中国工商银行股份有限公司。

募集说明书在对风险说明中显示:

财务风险方面:资产负债率较高的风险

2016-2018年末及2019年3月末,公司负债总额分别为3074亿元、3637亿元、4334元以及4692亿元,呈逐年上升趋势。2016-2018年末及2019年3月末,公司资产负债率分别为82.20%、84.67%、83.65%和84.27%。公司债务规模较大,资产负债率维持较高水平,若未来行业形势或金融市场等出现重大不利变化,公司可能面临较大的偿债压力。

财务风险方面:存货规模较大和跌价的风险

2016-2018年末及2019年3月末,公司存货账面价值分别为723.6亿元、728.5亿元、1030亿元和1089亿元,占各期末流动资产总额的比重分别为38.43%、33.18%、38.54%和36.42%。2016-2018年末及2019年3月末,速动比率分别为0.59、0.60、0.57以及0.64,整体水平偏低。公司存货的变现能力直接影响公司的资产流动性及偿债能力,如果公司地产项目销售迟滞,致使存货周转不畅,将影响发行人短期偿债能力。

财务风险方面:经营活动现金流量净额为负的风险

2016-2017年末及2019年3月末,公司经营活动产生的现金流量净额呈现负数,分别为-33.1亿元、-7.6亿元、111.3亿元和-72亿元。主要是由于近年来公司主业扩张较快,其中的金融板块业务、房地产板块业务和交通基建板块业务均属于资本密集型产业,项目前期投资额较大并分期回流现金,导致经营活动现金流出规模较大。

财务风险方面:期间费用过高的风险

2016-2018年度,公司的期间费用分别为80.2亿元、97.6亿元和114.8亿元,占各期营业总收入的比例分别为23.49%、26.19%和25.62%。公司期间费用占比处于较高水平,主要原因是公司财务费用和管理费用支出较多。若未来公司期间费用水平持续高企,而营业收入不能维持相应的高水平和高增速,将会对公司的盈利能力造成不利影响。

财务风险方面:有息负债规模快速上升风险

有息负债由短期借款、拆入资金、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券加总合计,2016-2018年末及2019年3月末,公司有息负债总额分别为1210.5亿元、1469.6亿元1707亿元和1969亿万元,呈逐年上升趋势。2016-2018年末及2019年3月末,公司资产有息负债率分别为32.37%、34.21%、32.95%和35.37%。公司有息负债规模较大,偿债压力较大。

(中华网财经综合 作者:唐风林)

(责任编辑:吴伟 CF004)

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