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发改委浇灭铁矿石炒作热情 原料成本下降钢企能否获益?

2022年02月18日 18:49 来源:财联社
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财联社(石家庄,记者张良德;编辑刘琰)讯,年初以来,发改委、市场监管总局等多部门密集发声,强化铁矿石市场监管,铁矿石价格也随之大幅回落。与此相对的是,上市钢企股价则出现较大幅度上涨。

东吴期货行业分析师朱少楠对财联社记者表示:“此前港口铁矿石库存不断垒高,且目前钢企的限产力度仍较严,铁矿石价格不断上涨,有一定的炒作预期在内。近期的会议政策一方面是要求贸易商不要炒作,另一方面要求各大企业做好带头保供。”同时他认为,随着钢铁供需结构的预期宽松,吨钢利润或相应压减。

两场“告诫会”浇灭铁矿石炒作热情

2月11日,就在铁矿石价格“涨势正好”之时,发改委等三部委发文,拟在2月15日召开“铁矿石提醒告诫专题会议”,要求五矿集团、中信金属等多家国企参加。此通知一发,铁矿石期货价格应声下跌,收于当日最低点,到了15日会议当天,铁矿石价格更是出现跌停。

此后在17日,发改委、市场监管总局又再次约谈多家贸易商召开“提醒告诫专题会议”,会议密集程度,让市场想到之前的煤炭调控,到17日,铁矿石期货主力合约最大跌幅已超过20%,浇灭了市场多头热情。

据业内人士透露,这两次会议对铁矿石价格有一定降温作用,一方面参会的贸易商均表示目前库存较高,且套保比例在80-100%;另一方面各部门领导也要求参会企业发挥带头作用,维护秩序,保证市场平稳运行。

唐山某贸易商告诉财联社记者:“现在业内对会议的普遍理解是,钢铁作为工业粮食,要在合理价格区间并保证市场正常供应量,不能对下游开工造成影响。”

分析人士认为,近期的铁矿石相关政策,具有一定的市场前瞻性。东吴期货行业分析师朱少楠对财联社记者表示:“铁矿石现在港口库存量较高,供需结构宽松,如果现在没有很好的控制住价格,那等到3月复产以后,铁矿石价格可能出现大幅上涨。所以在当前相对需求较差的这段时间,连续出台保供相关政策,可以避免后市价格大涨。”

铁矿石价格下跌有利于钢企利润提升?上市钢企股价近期普涨

此次会议后,铁矿石价格大幅下跌,但相关概念股票出现普涨。16日,钢铁概念指数上涨1.8%,18日又再度上涨2.9%,其中沙钢股份涨停。

有分析认为,钢铁概念股的上涨一方面是由于部分钢企去年业绩预期较好,当前临近年报期,市场热情开始提升;另一方面则是由于铁矿石价格下降后,钢企成本有望得到控制,或相对获益。

国家统计局数据显示,2021年,黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入96662.3亿元,同比增长32.2%;营业成本88498.1亿元,同比增长31.0%;实现利润总额4240.9亿元,同比增长75.5%。据财联社记者统计,钢企上市公司中有29家发布2021年业绩预告,其中仅有3家公司预计净利润同比下降,其余公司则预计净利润有不同程度的增长,本钢板材(000761.SZ)更是预计2021年净利同比增624%。

此次随着铁矿石价格回落,市场预期钢铁企业或也将收益,但据分析人士指出,钢材价格的上涨会沿产业链向下游制造业传导,挤压制造业利润,不利于制造业稳投资,钢材的价格预计也会压降。

据朱少楠对财联社记者介绍:“由于市场预期今年双碳较之前要求有所平缓,在稳增长背景下,供应端预计恢复较好,钢材供需结构可能相对宽松,预期今年吨钢利润会有一定压减。”

据兰格钢铁研究中心主任王国清博士分析:“预计2022年兰格钢铁全国综合钢材价格指数均值在4800元左右,同比下跌10%左右。”

声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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