宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 智慧家

百年投行陷破产传闻!瑞信二季度亏损超110亿,瑞士央行会出手?

2022年10月07日 10:12 来源:时代周报
分享: 微信

瑞士信贷破产风波还在发酵。关键时刻,瑞士央行会出手么?

10月5日,瑞士央行委员Maechler公开表示,瑞士国家银行正在密切关注瑞士信贷(Credit Suisse,CS.NYSE)的动态。此前,有媒体报道称,一间大型投资银行濒临破产。该投资银行被认为很可能就是瑞士信贷。受此消息影响,本周一,瑞士信贷股价跌幅高达11.5%,债券跌至历史低点。

市场对瑞士信贷信心不佳。截至10月3日,瑞士信贷5年期信用违约掉期(CDS)达到2008年金融危机以来的最高水平。与瑞信挂钩的掉期显示,这家瑞士银行五年内发生债券违约的概率约为23%。

经历了一系列事件后,瑞士信贷的业绩和股价表现皆不佳。截至10月5日,其股价收报4.22美元,近一年累计跌幅为57.73%。“我们正在观察形势变化。”Maechler表示,他们正在制定一项将于10月底发布的战略。外界据此认为,瑞士政府可能会为瑞士信贷提供信贷流动性支持。

瑞士信贷是老牌金融机构,有166年的悠久历史,是全球金融业的标杆性旗帜之一,主要经营个人、公司金融服务以及投资银行、资产管理业务。据数据机构S&P Global Market Intelligence出具的报告,在2022年全球银行规模排行榜上,瑞士信贷排名45位,总资产超过8920亿美元。这一体量是雷曼兄弟崩溃时持有的资产(约为6000亿美元)的1.5倍。

十年前,瑞信一度跻身全球五大投行,与高盛、摩根大通等同台竞逐。然而,近年来瑞士信贷经历一系列负面事件,与一线投行梦渐行渐远。

去年,对冲基金Archegos和金融服务公司Greensill相继倒闭,导致瑞士信贷蒙受亏损。仅Archegos爆仓就让瑞信蒙受了51亿美元损失;Greensill Capital倒闭,为其提供资金支持的瑞士信贷损失30亿美元。此外,短短数年间,瑞士信贷还经历了账号泄漏、涉嫌洗钱、投资基金关闭等一连串负面打击。在此情况下,瑞士信贷不得不筹集资金、停止股票回购、削减股息并进行全面重组。

眼下,瑞士信贷的情况难言乐观。今年二季度,瑞信实现净营收36.5亿瑞士法郎,同比下降29%;净亏损15.9亿瑞士法郎(约合人民币111亿元),这是瑞信连续三个季度出现亏损。

市场也看空瑞士信贷。据数据分析公司S3Partners的数据,过去一周,该银行的空头净额增加了2540万股,增幅达51%。评级机构也在下调评级。8月1日,标准普尔公司考虑到瑞士信贷上半年表现不佳、管理高层人事异动、缺乏明确策略,预期它在中期将保持疲弱,将其前景展望从“稳定”降至“负评”,评级为BBB;8月4日惠誉也将瑞士信贷的评级从BBB+降为BBB。

瑞士信贷在积极应对,也获得了外界支持。

上周,瑞士信贷首席执行官科尔纳(Ulrich Krner)向员工发送一份备忘录称,不要将“日常股价”与(瑞士信贷)“强大的资本基础和流动性状况”混淆,并坚称即将进行的重组会确保“长期、可持续的未来” 。他希望以此安抚员工,并唤回市场信心。

备忘录中提及,“推测我们存在流动性问题完全是错误的。”瑞信仍有近1000亿美元的资本缓冲,而且在第二季度末,该行有近2380亿美元的优质流动资产。

为摆脱困境,瑞士信贷也采取了一系列措施,包括退出美国市场、大规模的裁员(共4.5万名员工,解雇10%以上的雇员),以及将其投资银行重组等。10月6日,市场传出瑞士信贷考虑将投行业务分拆给外部投资者的消息。

瑞士政府或将出手。瑞士政府欲为有系统重要性的银行提供公共流动性支持,委任财政部在明年年中以前制定相关细则。尽管瑞士政府相关救助法案到明年才会通过,但瑞士政府相关负责人可能基于此提前给予瑞士信贷帮助。

市场传言,危言耸听。多名分析师认为,瑞士信贷此次危机并不是重演“雷曼时刻”,更多只是市场反应过度。

“瑞信的情况更像是个例,而并非系统性问题——瑞信正在为近年来的Archegos Capital爆仓、Greensill Capital破产等负面事件付出代价。”一名金融业界人士分析指出,现在与2008年大不相同,当时人们是“突然意识”到整个金融体系的普遍亏损,而当时的银行并不像今天这样面临着如此严格的监管。

中邮证券研究所指出,瑞士信贷CDS处于高位,提示了风险的增加,但与瑞信挂钩的掉期显示其五年内发生债券违约的概率约为23%,远没达到让人不安的水平。如果最坏的情况发生,瑞士信贷产生的影响也将远弱于雷曼兄弟。

(责任编辑:CF013)

推荐阅读 相关文章

手握明年投票权!这位美联储鸽派元老下月退休

随着2023年的脚步临近,美联储明年的政策路径走向会如何:利率峰值究竟会落在哪、此后又是否会降息,无疑牵动着许多投资者的目光。...

来源:财联社

欧洲最大公用事业公司CEO:美国对制造业的补贴优于欧盟

当地时间周四(12月1日),意大利国家电力公司(Enel)首席执行官Francesco Starace表示,在支持本土能源部门零件生产方面,...

来源:财联社

拜登松口调整通胀削减法案 扬言不会以牺牲欧洲为代价

法国总统马克龙正访问美国。在周四白宫举行的联合新闻发布会上,马克龙一改去时的严阵以待,露出了久违的笑容。...

来源:财联社

大摩CEO证实“适度裁员”传闻:不后悔支持马斯克收购推特

当地时间周四(12月1日),美国顶级投行摩根士丹利首席执行官詹姆斯·戈尔曼(James Gorman)表示,由于华尔街面临交易放缓的压力,该...

来源:财联社

“新兴市场教父”:比特币或将在明年跌至1万美元

当地时间周四(12月1日),“新兴市场教父”马克·麦朴思(Mark Mobius)表示,比特币可能在目前的价格水平上再暴跌超40%至1万美元...

来源:财联社

美联储副主席:最快将在12月会议上放缓加息步伐

继鲍威尔之后,美联储负责金融监管的副主席巴尔(Michael Barr)周四亦表示,虽然美联储在收紧货币政策方面还有更多工作要做,但本月会议...

来源:财联社

泽连斯基张嘴就要1万亿美元重建!美国智库敦促白宫参与“投资”

今年饱受战火摧残的乌克兰,未来的重建进程究竟需要多少资金?乌克兰总统泽连斯基近期给出的答案是:1万亿美元。...

来源:财联社

美国电视用户流失,裁员风吹到媒体业

美国制作公司AMC网络公司周二突然宣布,将裁减约20%的美国员工,上任不足三个月的首席执行官Christina Spade也已卸任。...

来源:北京商报

创纪录!感恩节期间共有1.97亿美国人购物 线下同比激增17%

与去年相比,有更多的美国购物者在刚刚过去的这个感恩节长假涌入商店,这表明,许多消费者正在回归到他们疫情前的购物行为和习惯之中……...

来源:财联社

受FTX崩盘牵连 BlockFi申请破产 欠债或达100亿美元

FTX崩盘的影响继续蔓延开来,Blockfi成为最新因此破产的加密公司。...

来源:财联社

东京奥运会竞标舞弊?日本多家广告巨头被查

由于东京奥运会和残奥会开幕之前测试赛时的贪污腐败案件,当地时间11月28日上午,东京地方检察厅和市场监管机构发起联合行动,对日本广告巨头博报...

来源:北京商报

凛冬已成为最大担忧 乌克兰政府决定禁止木柴出口

八个月的时间过去了,俄乌冲突却愈发激烈了。这段时间以来,俄罗斯对乌克兰关键基础设施进行了大规模袭击,由于断水和停电,乌克兰将迎接二战以来最糟...

来源:财联社

代币交易所Crypto.com刷脸世界杯 狂砸赞助却阻不住客户撤退

关注世界杯的人不难发现,在麦当劳、百威、阿迪达斯和可口可乐等全球大牌的赞助中,有一家名叫Crypto.com的加密货币交易所也打足了广告。...

来源:财联社

欧洲官员指责美国从俄乌冲突获利 公众正改变援乌态度

俄乌冲突仍看不到转折点,一些欧洲官员却已经开始转变对盟友美国的看法。...

来源:财联社

福奇警告:美国肯定仍处于新冠疫情中 敦促民众接种疫苗

美东时间周日,美国知名传染病专家、美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇博士表示,美国肯定仍处于新冠疫情之中,他对美国政治的分裂状态“...

来源:财联社

并购业务迎来分羹者 两投顾公司获财务顾问资格备案

近日,证监会公示了首批财务顾问备案信息,仅两家证券投资咨询公司通过了财务顾问业务备案,两家机构分别是北京博星证券投资顾问有限公司、上海荣正投...

来源:财联社

投行开打人才保卫战?有券商要求签订竞业协议离职赔偿3倍年薪

注册制加速落地,券商投行业务处于风口浪尖,投行人才的争夺与防守之战似已开打。...

来源:财联社

瑞士拟立法:大型银行一旦陷入困境 央行将出手相助

瑞士以发达的银行业闻名全球,当地银行业对金融业服务增加值的贡献超过五成。...

来源:财联社

原油只是暂时回调!投行:若无法填补俄供应缺口 油价将升破150

随着经济衰退担忧加剧,国际油价近期大幅回调,但美国一位分析师指出,油价只是暂时回落,若俄罗斯原油无法被替代,油价可能会飙升至每桶150美元以...

来源:财联社

瑞信破产风波最新消息:拟加大资产出售力度 推进重整计划

据媒体周六(8日)援引知情人士的话报道,陷入破产传闻的瑞士信贷集团(Credit Suisse)最近几天正在加大出售或缩减关键业务资产的力度...

来源:财联社

不想成为下一个雷曼兄弟!瑞信抛30亿自救,股价回升大涨

​关于瑞士信贷(CS)濒临破产的传闻持续发酵。10月7日,该银行迅速抛出一份约30亿美元的债券回购计划,截至10月7日美股收盘,其股价明显回...

来源:时代财经

沙特和阿布扎比拟“抄底”瑞信 其股价盘中大涨近5%

一度陷入破产传闻的瑞士信贷集团(瑞信)股价在近日创下了历史新低,不过这也吸引了一些投资者。据悉,沙特及其海湾邻国拟通过主权基金投资其业务,受...

来源:财联社

市场寒冬华尔街也撑不住?投行掀起裁员潮:花旗、巴克莱最新加入

继美国科技行业后,华尔街投行也掀起了一股裁员潮。在营收大幅下滑,且明年前景黯淡的背景下,花旗集团和巴克莱本周裁减了数百名员工。...

来源:财联社

监管对投行IPO高撤否出重拳!直指机构存侥幸心理

地方证监局正在对IPO撤否项目高度关注,保荐机构压力陡增。...

来源:财联社

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102