十月警惕这些解禁股 不可掉以轻心(附名单)
随着中美阶段性谈判的落地,10月份行情越来越乐观,北上资金不断涌入成了最有力的多方力量。但是不能忽视的是10月份解禁市值接近3300亿元,是今年第三大解禁高峰。统计显示,10、11月份面临解禁的个股共176只。其中10月将近92只,以最新收盘价计算,合计解禁市值达3296亿元,解禁市值较9月份增长超三成。(10月解禁如下图)
什么是解禁股?
解禁股是指限售股过了限售承诺期,可以在二级市场自由买卖的股票。解禁股一般来说是利空,可流通股增加了,抛压增大。对股民是不好的消息,增加了数量,而且是绝对低价的原始股。基本上在任何价位卖出都是赚钱的,但是最终还要看股票质地和大股东的实力。限售股解禁对持有限售股的大股东来说是好事情,但对散户来说,是坏事情。
解禁股的走势会如何?
热门题材或标的优质的解禁股走势一般会先高后低:基本面较好,技术上处于多头上涨态势的股票,在解禁前,一般会有个快速拉升,突然间出现涨停板,这无非是要配合解禁股变现,散户投资者应该及时获利了解,注意公司公告提前规避。哪种解禁股表现会更差呢?以下两种。
第一种:解禁比例高的股票表现更差
解禁股占流通股比=本次解禁股的数量/解禁前流通股的数量。统计的结果是这样:解禁股占流通股比达到10%是一个分水岭,比例低于10%的,影响不大,解禁后一周和一个月跑输跑赢大盘的大概率基本都在50%附近,超额收益的中位数也在零附近。
比例高于10%的,有一定影响,跑输大盘的概率基本在55%-60%之间,超额收益的中位数也在-1%至-2%左右。所以,如果解禁股占流通股比超过10%,对股价还是会有负面影响的,且比例越高,历经时间越久,对股价拖累越大。
第二种:定向增发解禁股表现更差
占比能超过10%的,基本就是IPO股东解禁和定向增发解禁。IPO股东解禁的话,要看原始股东的意图,有些股东就是为了上市套现,那么解禁后就愿意卖出。有些股东想继续保持公司的控制权,有管理公司做强做大的决心,那就不一定卖。定向增发解禁的话,通常这些机构在定增是享有一定的折扣优惠,目的就是解禁后卖出个好价钱,所以有很强的卖出欲望。
从卖出动机来看,显然定向增发解禁股更强,统计的数据也支持这个结论。从解禁后一周和一个月的超额收益来看,IPO股东解禁的略微跑输大盘,而定向增发解禁的则是显著跑输大盘。
总得来说,解禁股占流通股比超过10%的定向增发解禁股,在解禁后1个月跑输大盘的概率是比较大的。当然,市场上这么多股票不一定每只股票都会如此,但是从概率学上而言,解禁股面临解禁是个大概率负收益事件,还是要谨慎回避。
解禁股都有哪些?
10月解禁具有代表性的大部分股票如下:
总结:如果股票是要大规模在10月解禁的,那么要做好相应的风控策略。
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