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科创板新增高端装备、新材料两大主题指数 将带来哪些投资机会?

2022年08月16日 08:35 来源:新京报
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8月15日,科创板新增两条主题指数——上证科创板高端装备制造指数(以下简称“科创高装指数”)和上证科创板新材料指数(以下简称“科创材料指数”)。两条指数分别反映科创板市场高端装备制造和新材料产业上市公司证券的整体表现。发布首日(8月15日),两条指数均实现收涨。

至此,科创板已经具有反映市场整体走势的科创50指数和反映不同行业走势的五条主题指数,反映科创板特色战略性新兴产业的主题指数体系即将完成基本覆盖。与此同时,与科创板指数相关的ETF等投资产品不断丰富,为投资者提供了更加便捷和多样化的投资工具。

首日两条主题指数均收涨指数样本实现较好行业覆盖

两条主题指数均以2019年12月31日为基日,以1000点为基点。发布首日(8月15日),在科创50指数微跌的情况下,两条新指数均获得上涨,科创高装指数收于1418.59点,涨幅1.05%;科创材料指数收于1742.12点,涨0.98%。

两大主题指数从科创板市场分别选取不超过50只市值较大的高端装备制造和新材料细分领域上市公司证券作为指数样本。其中,科创高装指数主要涉及航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备等领域,科创材料指数主要涉及先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域。

从成分股来看,两条指数对于相关领域的代表性上市公司达到了较好的覆盖。据中证指数公司数据,截至8月12日,科创高装指数前5大权重股分别为九号公司、石头科技、奥特维、海目星、绿的谐波,合计权重为29%。九号公司、石头科技目前总市值均超300亿元,同时均为科创50指数的成分股。近一个月(7月15日至8月15日)内,该指数的成分股大部分收获了较好的涨幅,50只成分股中有44只股票收获上涨,仅6只股票下跌,其中涨幅最高的正帆科技,近一个月涨96%。

科创材料指数前5大权重股分别为容百科技、西部超导、天奈科技、沪硅产业和金博股份,合计权重为46%,其中容百科技和西部超导权重均超过10%。容百科技、西部超导、沪硅产业目前总市值均超500亿元,也均为科创50指数的成分股。在科创材料指数的47只成分股中,近一个月有38只上涨,9只下跌,其中涨幅最高的方邦股份,近一个月涨超66%。

两大领域体现出高成长性及“硬科技”属性行业成长空间可期

科创板高端装备制造和新材料领域的上市公司表现出了较高的成长性和较强的“硬科技”属性。

据上交所数据,目前科创板在高端装备制造和新材料相关领域的上市公司数量分别为84家和59家。其中,高端装备制造企业整体体现出较高的智能化水平,细分方向涵盖先进轨道交通设备、半导体设备、智能制造设备、激光设备等,研发强度不断提升,2021年研发投入同比增长24%。新材料企业以先进基础材料为主,代表性上市公司涉及半导体关键材料、动力电池材料、碳纤维、超导材料等领域,业绩呈现高成长性,2022年第一季度营业收入和净利润同比增速分别为74.1%和51.7%。

开源证券分析师孟鹏飞指出,科创高装指数的样本公司以中小型上市公司为主,其中有45家公司2021年营收规模在50亿元以下,营收规模保持了高速扩张,整体盈利水平较高。2018-2021年样本公司平均营收增速达31.5%,2019-2020年受美国分批次加征关税影响营收增速大幅放缓,2021年扩张速度重回高位,达37%,行业整体发展加速。在盈利水平方面,2021年样本公司平均毛利率38.7%,平均净利率14.7%。与此同时,科创板高端装备制造企业研发费用呈上升趋势。2018-2021年科创高装指数样本公司平均研发费用增速为33.9%,增速分布集中在30%左右;平均研发投入占比由9.4%提升至10.3%。随着固定资产扩张加速,行业整体或将迎来进一步放量,成长空间可期。

科创板形成五大主题指数指数相关投资产品不断丰富

在2020年科创板开市一周年之际,科创50指数推出,成为科创板的核心指数。此后2021年8月,科创板迎来了第一只行业主题指数上证科创板新一代信息技术指数(简称“科创信息指数”);今年5月-6月,上证科创板生物医药指数(简称“科创生物指数”)、上证科创板芯片指数(简称“科创芯片指数”)相继发布。本次两条新指数发布后,科创板主题指数达到五条,反映科创板特色战略性新兴产业的主题指数体系即将完成基本覆盖。

随着指数体系的完善,科创板指数相关的ETF等投资产品也更加丰富。科创50指数相关的产品规模合计已超过500亿元,目前共上市了8只跟踪科创50指数的ETF以及6只连接基金,华夏、易方达、工银瑞信、华泰柏瑞、国联安、广发、华安、南方等基金公司均有布局;其中规模最大的产品为华夏上证科创板50ETF,截至今年6月末规模已达282.57亿元。此外,已有11只科创50ETF在纽交所、港交所、韩国交易所等境外交易所上市。

在主题指数方面,目前已有2只跟踪科创信息指数的ETF产品,包括嘉实上证科创板新一代信息技术指数ETF、华安上证科创板新一代信息技术ETF,最新基金规模分别约为14亿元、6亿元。截至8月12日的近一个月内,两只ETF均实现了超14%的涨幅。科创生物指数、科创芯片指数推出时间较短,后续也有望有相关产品发行。

中金公司分析师李求索等指出,科创板开市三年来,指数产品规模不断扩大,投资工具持续创新。科创50指数已成为科创板最具代表性的宽基指数之一,且相关ETF产品规模不断扩大。2021年5月中证推出的科创创业50指数同样受到市场较高关注,相关产品规模也有较快增长。科创50指数ETF产品、科创创业50ETF产品的推出,一方面为市场上的普通投资者参与科创板投资提供了多元渠道;另一方面也为科创板优质龙头公司带来更多的增量资金。

ETF等指数产品为普通投资者提供了参与科技创新企业投资的便捷渠道。相较于科创板个股投资的50万元门槛,指数基金的投资门槛较低,投资者可以通过指数产品投资于科创板,满足资产配置和财富管理需求。

投资者应该如何利用ETF工具来配置资产?

嘉实上证科创板新一代信息技术ETF基金经理张钟玉指出,在权益、固收等大类资产之上投资者还可以进行细分配置,可以考虑将一部分权益资产配置到一些看好的行业或者主题上,这种精细化配置的好处是在投资环境发生变化的时候,投资者可以更灵活地调整资产。比如疫情影响下可以将一部分资产配置到医疗行业中,疫情缓解时可以重新纳入前期受压制、估值低但长期前景好的新一代信息技术产业等。主动管理型基金更适合有一定投资经验的投资者,而被动指数型基金更适合想要便捷分享行业增长红利的投资者。对比科创50指数和系列主题指数,科创50指数这样的宽基指数主要以市值作为成分股的选择标准,表征科创板的整体走势,覆盖的行业范围很广,不会聚焦于某个特定行业,但不同产业所处的周期并不完全相同,可能一个产业比较热的时候,另一个产业正处于调整期,这样指数整体的弹性就被抵消掉了。科创信息指数这样的主题指数能更好地跟踪某一类产业的发展,主题指数相关的ETF也为投资者提供了更为纯粹的投资工具。

新京报贝壳财经记者顾志娟编辑岳彩周校对柳宝庆

(责任编辑:CF013)

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