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上交所推出中证国新“1+N”央企指数,上市央企有望迎提升“大年”

2022年10月21日 14:53 来源:财联社
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财联社10月21日讯(记者林坚)蓬勃发展的指数化投资再添新员。10月20日,上交所指导中证指数公司和中国国新旗下国新投资公司,联合开发的中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数和中证国新央企股东回报指数正式公告发布安排。至此,联合此前已经推出的中证国新央企综合指数,“1+N”系列央企指数正式出齐亮相。

上交所推出中证国新“1+N”央企指数,上市央企有望迎提升“大年”

图为关于发布中证国新央企指数系列的公告

指数是资本市场的风向标和资本流动的“指挥棒”。业界人士称,该系列央企指数将有利于进一步凝聚关注央企、投资央企的市场共识,更好利用资本市场的要素配置功能,加快推动央企高质量发展。而更宏观的视角来看,构建完善央企指数体系,更加有助于更好地服务实体经济。此次3条指数详情如下:

央企科技引领指数聚焦央企具有较强优势实力且市场关注度较高的领域,在航空航天、计算机、电子、半导体及通信设备等行业优选研发投入高、成长能力强的50家央企上市公司,反映央企在构建关键核心技术攻关新型举国体制中的支撑引领作用。

央企现代能源指数兼顾能源安全及能源转型双重目标,选取绿色能源产业、化石能源产业和能源输配产业等三大现代能源板块中碳中和评分较高、市值较大的央企上市公司证券作为指数样本,反映现代能源产业中代表性央企的整体表现。

央企股东回报指数综合考虑分红和回购,集中央企优质稳定资产,是全市场首只同时纳入了分红和回购的高股息策略指数,选取现金分红或回购比率高、具有一定规模及流动性的50只央企上市公司证券作为指数样本,反映具有高分红特征的代表性央企整体表现。

那么何为“1+N”系列央企指数?财联社记者观察发现,这是上交所与中国国新达成战略合作的具体成果。今年9月,上交所与中国国新签署战略合作协议,启动平台级合作,旨在助力央企上市公司实现高质量发展,并在当时发布了中证国新央企综合指数。而此次发布的3条央企指数是继中证国新央企综合指数之后,“1+N”系列央企指数的首批主题指数。据了解,后续还将积极推进新一批央企类主题指数及产品研发。

上市央企有望迎提升“大年”,投资价值配置显现

数据显示,目前A股共有国资委旗下360余家央企上市公司,市值占比约18%,是境内资本市场上的重要组成部分,而这些公司主要集中在国防军工、能源化工、电子通信等关系国计民生的实体行业,并且以各行业的大市值龙头公司为主。

可以看到,国资委旗下实体行业央企是高端制造、航空航天、基建交通、电子信息通信等领域的国家队和主力军,也是构建现代化产业体系的支柱力量。在资本市场上,作为国民经济核心的中央企业构成了稳健性强、增长潜力大的重要板块。

整体来看,在当前逆周期和动荡市场环境下,央企盈利稳定,分红总额稳步提升,同时较低的估值提供了更好的安全边际,投资配置价值逐渐得到体现。数据显示,截至10月17日,表征国资央企整体的国新央企综指跑赢沪深300指数7.6个百分点,而2021年以来的累计超额收益率更是达到28.7个百分点,不难发现,盈利稳定的央企逐渐成为维护市场稳定的“压舱石”之一。

此外,今年5月,国务院国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,提出推动央企上市公司“内强质地、外塑形象”,争做资本市场表率的总体要求,并给出了明确的行动时间表和路线图。可以预见,未来几年央企上市公司深化改革、高质量发展将进一步提速换挡,今后一段时间更是有望成为央企上市公司价值提升的“大年”。

形成差异化定位,详解多维度下3大指数特征

上交所表示,上述“1+N”系列央企指数的方案编制以专业性、可投资性为原则,通过深入的政策研究、市场研究和公司研究挖掘央企价值主线,而此次3条指数从不同维度反映央企的投资价值,形成差异化定位,以满足不同资产配置目标的投资需求。

中央企业是我国科技创新的排头兵,掌握众多核心技术和产业链重点环节,在国防军工、通信等具有战略科技属性的行业,营收占比超过80%。

随着政策不断加码,央企或将打开科技创新领域的第二增长曲线。

财联社记者注意到,中证国新央企科技引领指数聚焦“国防安全”与“信息安全”两个央企具有较强优势实力且市场关注度较高的领域,在航空航天与国防、计算机、电子、半导体以及通信设备等行业优选研发投入高、成长能力强的50家央企上市公司,入选企业多为领域内头部公司,反映中央企业在构建关键核心技术攻关新型举国体制中的支撑引领作用。指数的前5大权重股为海康威视、振华科技、中航光电、华润微、中航重机,合计权重36%。

确保能源安全可靠供应,是关系我国经济社会发展全局的重大战略问题。在“双碳”目标提出后,我国能源结构转型加速,新能源装机量逐年提升。然而,由于新能源输出不稳定,煤炭、石油等传统能源仍属于“压舱石”地位。

在全球能源供需紧张格局下,能源安全的投资机会值得关注。央企上市公司在全市场石油石化、电力和煤炭行业中的市值占比分别达到76%、73%和43%,是资本市场能源板块的核心资产,也是落实国家能源安全战略和双碳战略的主力军。中证国新央企现代能源指数兼顾能源安全及能源转型双重目标,符合我国“双碳”政策的发展方向。指数前5大权重股为长江电力、国电南瑞、中国核电、中国电建、三峡能源,合计权重36%。

聚焦央企股东回报指数,财联社记者注意到,中证国新央企股东回报指数是全市场首只同时纳入了分红和回购的高股息策略指数,体现了监管政策导向和市场发展趋势。指数综合现金分红与股份回购的规模及持续性,选取50家央企上市公司作为成分股,前5大权重股为中国神华、宝钢股份、马钢股份、保利发展、华侨城A,合计权重17%。

可以看到,分红率较高的公司往往具有较好的盈利能力和较为充裕的现金流,是资本市场重要的投资指标与投资信号。市场上的红利指数长期表现稳健,同时具备低回撤、低波动等属性。过去一年,央企上市公司分红金额合计3698亿元,占到全市场的23%,是确定性和安全边际较高的优质资产。除了传统的现金分红之外,股份回购也是上市公司回报投资者的重要手段。

2018年证监会、财政部和国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》,鼓励上市公司完善股票回购机制,并提出将股票回购视作现金分红的制度安排。近日,证监会修改了《上市公司股份回购规则》,进一步提高了股份回购的便利性。

不断完善指数体系,多方助力央企高质量发展

上交所称,此次发布的3条央企主题指数是双方合作的又一重要成果,有利于从多维度反映代表性央企的特征和变化趋势,更好利用资本市场的要素配置功能,加快推动央企高质量发展。

中国国新表示,国新投资公司是公司的股权运作板块,按照运营公司的功能定位要求,积极支持央企上市公司利用资本市场要素配置功能深化改革,创新发展。而此次联合发布“1+N”系列央企指数是对公司股权运作手段和模式的进一步拓展和创新。未来中国国新将携国新投资有限公司与上交所、中证指数公司继续加强合作,持续跟踪央企改革发展方向,前瞻布局,滚动开发,推出更多契合国家战略、央企特征和资本市场发展趋势的央企主题指数,不断完善央企指数体系,并结合指数表现和市场环境,适时推动相关ETF产品的设立。

据财联社记者多方了解,为贯彻落实党的二十大精神,以国务院国资委2022年5月发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》为指引,在证监会指导下,上交所将与国新投资有限公司进一步合作开发中证国新央企主题指数,强化股东回报,帮助投资者走进央企、认识央企,支持央企利用资本市场做强做优做大。

值得一提的是,未来,上交所将与中国国新继续加强合作,持续跟踪央企改革发展方向,前瞻布局,推出更多契合国家战略、央企特征和资本市场发展趋势的央企主题指数,不断完善央企指数体系,提升市场影响力、号召力,切实促进央企上市公司实现高质量发展。

(责任编辑:CF001)

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