这家私募曾因“百万月薪”名震江湖 如今营收利润双降
大额业绩提成、惊人的薪酬体系、屡次被处罚、依赖大宗交易、牛散持股等,多个标签让思考投资这家私募基金“名震江湖”。随着新三板市场中报的披露,这家公司也交出了业绩答卷。在营收和利润双降,以及转型困难的压力之下,曾经艳羡市场的巨额业绩提成,不知道还能否兑现?
营收净利润下滑
根据思考投资最新披露的半年报显示,今年上半年,思考投资营业总收入767.67万元,同比下降83.64%。归属于挂牌公司股东净利润为-267.74万元,同比下降115.31%。
尽管上半年没给股东赚钱,但从披露的主营业务收入来看,思考投资还是给投资人赚了钱的。
从规模来看,到6月底,私募证券投资基金规模51.25亿元,比上期增加121.96%。不过这和一季度披露的实缴资金总额51.08亿相比,貌似变化不大。这些规模给公司带来多少收益呢?
投资顾问(管理)费收入511.98万元,占总收入比例66.69%;超额业绩报酬收入233.97万元,占总收入比例30.48%;私募基金投资收益21.72万元,占总收入比例2.83%。几项合计767.67万元,管理费收入与业绩报酬之合占总收入比例为97.17%。
公司解释,营业总收入较上年同期下降83.64%,主要原因为本期到期清算的产品较上年减少,导致本期超额业绩报酬收入较上年同期下降93.93%、私募基金投资收益较上年同期下降96.63%。
从中报可见,报告期内清算7只基金,其中5只基金为提前清算。
除了业绩不够抢眼,思考投资上半年的股价也呈明显跌势,从最近6个月来看,股价跌幅为36.47%。此外,根据公司公告,海通证券将在8月2日退出对思考投资的做市报价服务,目前思考投资还有财通证券、兴业证券等12家券商为其提供做市报价服务。
这家设立在温州的私募基金股东大多为自然人,牛散潜伏也曾是市场关注的重点。从上半年股东情况看,牛散张寿清和孟祥龙上半年分别减持610万股、630万股,位列第二和第三大股东,持股比例均为4.97%。
大宗交易模式难以为继
对于曾经以大宗交易为主要业务特色的思考投资来说,或许这只是考验的开始。而从中报披露的信息来看,转型并不容易。
2016年中报中,思考投资就曾提出,公司的盈利方式对于大宗交易市场的依赖性较大,如果未来出现不利的规则变化,将会对公司业绩产生较大的不利影响,公司将拓展多元化经营方式,降低以大宗交易为主的依赖。
在最新的中报中可见,公司对投顾产品配置组合策略中,大宗交易策略依然是其中的一大组成部分。
事实上,今年 5月27日证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》发布之后,大宗交易策略便难以为继。
公司在中报提到应对措施,公司已根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》调整并优化了大宗交易模式,降低了对大宗交易的依赖性,并积极探索新的投资策略,强化礼花弹策略,以时间换取空间。同时也规范了产品的运营、清算流程,以达到基金产品交替有序,使经营收入能够在各报告期间均匀体现,降低公司出现大幅业绩波动的风险。
此外,在投顾产品的投资策略中,除了大宗交易策略,第二类是以事件驱动为目标的标的,寻找潜在的或正在进行重大资产重组的标的,参与分享公司基本面发生重大变化后的红利。
今年上半年,并购重组审核趋严,借壳受阻,并购重组项目也大幅减少。不过,近期并购重组开始回暖,这种策略或能为思考投资带来转机。
百万月薪还有没有?
随着思考投资半年报的发布,有些八卦的小伙伴也很想借机看看,说好的百万月薪到底有没有?
先带你来复习一下百万月薪的梗。
思考投资从2015年开始发布了三个版本的《基金经理薪酬管理办法》,在今年6月份发布的这个版本中,基金经理可在每年的6月和12月自由选择当年和次年的薪酬分配模式,可选择基本工资不为零模式,只拿提成,最终总收入不得超过模式一的业绩报酬总额的80%。也可以选择领取月薪,提成的比例相应下降。领取月薪的又分为三种模式,月薪分别为不超过45万、90万、180万。
早在2016年,思考投资就因薪酬问题引起大家的关注。2016年8月,思考投资发布的公告中称,根据公司制定的基金经理薪酬管理办法,一次计提了基金经理岳志斌的报酬2150.19万元,占公司2016年上半年营业收入的43%。据公司称,岳志斌即选择了零基本工资的分配模式,两千多万便是他的业绩提成。
那么,从中报看,到底有木有人拿这么多月薪呢?
上半年管理费用中的职工薪酬为65.7万元,其管理费用加营业成本合计为654.64万元。假设这些资金全部给员工发工资,每个月支付的薪酬是109.1万元,截止报告期员工人数为37人。
从7月份思考投资发布的公告看,基金经理岳志武、唐熙上半年将分别计提业绩报酬5747.68元、3151.69元。
那些看了百万月薪就写了离职信准备投简历的小伙伴你们还好吗?
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