市场延续轮动,中秋节后有哪些方向值得留意?
导读:目前市场再度延续轮动风格,尚无明确的领涨主线出现。在此背景下,后续可先行关注以下方向:1)上合峰会在周末进一步发酵,一带一路概念有望在本周反复反复活跃;2)地产产业链在周五全面走强,在博弈刺激预期下本周有望延续强势;3)农业方向,由于印度准备对部分出口的大米征收20%,会对于农业板块形成短期刺激。
上周五,虽然然三大股指全面飘红,但盘面的赚钱效应并未出明确提升。相反的是短线情绪却持续走弱,赛道股也再度出现集体回落,整体而言,目前市场风格试探的意味依旧较深,各板块始终延续轮动过渡态势。
首先关注一带一路这一概念方向。消息面,上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议将于9月15日-16日在乌兹别克斯坦古城撒马尔罕召开。这一题材在上周有所发酵,其中龙头天顺股份更是卡住了连板回暖的节点,向上实现了7连板,在其带动下部分个股模仿跟涨,但可以看到始终未能形成明显的板块效应。在经历了周末发酵后,预计上合峰会这一概念,仍有望在本周盘面中反复活跃。
再来关注的地产行业。上周五房地产板块全面爆发,并带动其产业链走强。消息面上,恒大集团召开复工复产保交楼周例会,并提出公司要切实履行好企业主体责任,力争9月底前保交楼项目必须全面复工。这一消息或将对近期活跃的地产板块形成进一步的刺激。
地产链短期上涨(地产股最好,家电和家具证明了有助于盈利能力稳定,都是短期的重点方向),其背后主要反映的是四季度刺激预期:外需已经验证回落,刺激内需势在必行,而刺激内需有弹性离不开地产剌激。这样的预期足以支持短期行情,
而从中期来看:1)交易地产刺激预期本就该买预期,卖兑现”,中期-定要看刺激效果,而不能只是博弈刺激预期。2)中期解决地产问题,单纯依靠需求侧刺激终归是有约束的。房地产企业端,选出能够走向未来的、适应合理项目回报+低融资成本"环境的房企需要时间。房地产销售端,改善居民收入分配条件,改善居民对房地产的中长期预期,也只能是综合经济治理之后的成果。因此对于地产板块而言内部的分歧可能会进一步加剧,那些“高能级、高信用、高品质”优质企业有望更快从行业低谷中脱颖而出。
最后关注的是农业方向,周末有消息曝出印度准备对部分出口的大米征收20%的出口税,以确保国内粮食安全,印度是全球粮食主要出口国之一,占据全球40%的大米贸易额。收缩出口还可能会继续推动国际粮价紧张,另外国内农业相关部门将准备制定国家级种质资源库三方协议,农业种业再获政策支持。农业板块自身兼具了一定的防御板块特性,在市场持续轮试探的环境下,对于风险偏好较低的资金具有较大的吸引力,再加之前期经历了较为充分的整理后,估值也处于较为合理的水位,结合消息面的利好刺激,短期或有望再度走强。
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