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一财研选|汽车行业基本面边际改善,四主线布局迎估值修复(3)

2019-03-25 09:30:14    第一财经  参与评论()人

一财研选|汽车行业基本面边际改善,四主线布局迎估值修复

最后,2019年以来,房地产行业资金面已经有所改善,一方面体现在地产信托利率的回升另一方面体现在土地成交溢价率的回暖。资金周转有望趋于顺畅。预计竣工面积回升将带动玻璃、管材、家装等板块的需求。

中银国际指出,2月份申万建材指数收盘5,049.88点,月涨幅15.87%,沪深300指数月度涨幅为14.61%,建材板块小幅跑赢大盘。板块整体估值12.45倍PE,2月份估值提升1.72倍。2月份玻璃与后端建材表现较为突出,水泥市场也相对好于预期。2月份建材细分板块全数上涨,其中玻璃、耐火、其他建材板块表现突出,月度涨幅分别为19.78%、19.02%、21.18%;其他板块表现也较好,水泥、管材、玻纤2月份涨幅分别为12.90%、11.89%、12.09%。相关概念板块中雄安新区与PPP、新材料相关概念涨幅可观,均超过20%。

一财研选|汽车行业基本面边际改善,四主线布局迎估值修复

中银国际建议从竣工、原材料下调、内生增长三个主线选股:一是竣工增速释放后,受益装修需求提升的伟星新材(002372.SZ);二是基本面稳健,石化系原料下调后短期内有超预期盈利的建研集团(002398.SZ)、东方雨虹(002271.SZ);三是建议关注企业内生性增长能力较强的坤彩科技(603826.SH)。

3.大硅片产业化临近,半导体设备与材料将长期受益(华创证券)

3月19日,上海新阳公告将持有的上海新昇半导体科技有限公司26.06%股权转让给上海硅产业集团股份有限公司。上海硅产业采用增发股份购买资产的方式进行交易,交易对价为4.82亿元。交易完成后,公司将获得上海硅产业1.47亿股份,仍持有上海新昇1.5%的股权,上海硅产业持有上海新昇股权增加为98.5%。

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上海硅产业集团股份有限公司于2016年由国家集成电路产业基金和上海国盛集团共同出资设立。截至2017年12月31日,上海硅产业集团股份有限公司资产总额57.96亿,负债总额21.36亿,净资产36.60亿,2017年全年营收6.94亿。交易标的上海新昇资产总额28.25亿,负债总额20.53亿,2018年前11个月实现营收1.88亿,净利润436万。

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