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15天股价跌2成!宁王市值回落近万亿关口,新能源赛道拥挤度如何?

2022年09月14日 14:59 来源:财联社
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财联社(上海,编辑梓隆)讯,今日(9月14日)早盘,宁德时代再度大跌,截止午间收盘,其股价半日跌幅近4.6%,总市值也回落至1.06万亿元左右,受权重股重挫影响,创业板指也大跌近2%。自8月24日起,宁德时代告别此前近两个月的震荡突然断崖下挫,截止今日午间收盘,其股价在15个交易日中已累计跌近22%。

15天股价跌2成!宁王市值回落近万亿关口,新能源赛道拥挤度如何?

注:宁德时代今日早盘再度大跌(截止9月14日午间收盘)

上游锂价涨势难止,中游利润率遭拷问

目前,锂电上游原材料涨势难止,其中,作为重要原材料的碳酸锂价格更是连日新高,据上海钢联数据显示,电池级碳酸锂价格近日已再度站上50万元/吨。目前,锂电产业链上下游扩产周期错配持续,行业供需维持偏紧格局。中金公司认为,下游需求景气度的提升有望逐步传导至上游环节,加速正极材料厂的库存消耗和对上游锂盐的采购需求,考虑到供给端增量相对有限,有望驱动锂价延续稳步上行趋势。

受益于锂价高企,锂资源股今年中报集体爆发,业绩不断创下历史最好,不过,这对于中游锂电厂商来说可能并不是一个好消息。受制于原材料价格高企与成本端传导滞后,近年来,锂电池行业毛利率呈现下降趋势。华金证券指出,下半年是新能源车消费旺季,叠加储能需求逐渐放量,锂矿锂盐供需仍然紧张,下半年价格预计仍将维持高位运行,继续压制下游利润。

不过,随着电池商通过涨价向下游车企传导涨价压力,其利润端也逐步好转,据悉,今年以来,动力电池与新能源车企已多轮提价,此外,与矿企合作也已成为电池商降本的重要路径。近日,宁德时代董秘蒋理在机构交流会上表示,随着Q3交付产品的价格传导逐步落地,其实可以看到Q3的毛利情况——下半年会相比较上半年会有改善。整体来看,动力与储能的电池业务的毛利情况,三季度会有一定改善。

新能源赛道拥挤,机构观点怎么看

“宁王”近期的连日走低,一方面受锂价高涨影响,另一方面也受新能源赛道整体回调所致。作为传统强势赛道,由于市场前景可观和业绩预期向好,新能源方向今年以来仍是市场资金偏爱对象,其一度成为二季度市场反弹的急先锋,而随着时间进入8月下旬,板块内部逐步分化,且整体开启回调至今。有分析认为,新能源赛道的调整或于其高估值有关,加之赛道拥挤加大,市场一些的小扰动也会导致板块大幅回落。

东吴证券近日指出,当前,主流投资者配置是集中在少数赛道上,目前偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%,这是A股历史上从未有过的高点。一味地、完全堆积在今年以来的热门赛道上,还是充满风险的,建议大家还是适度的均衡。能源价格将持续下降,降低了部分新能源产业链的吸引力。而地产市场有可能熬过最困难时机,消费场景的恢复也在预期内。

不过也有机构认为,经历数月回调后,新能源拥挤度已有所下降。兴业证券指出,5、6月份的显著上涨使得新能源拥挤度一度接近历史高位。但在经历7、8月的震荡、分化、休整后,新能源拥挤度已降至中等偏低水位。若后续板块继续横盘震荡,拥挤度也将逐步回到历史低位。此外,对于后市的新能源行情,其认为,新能源接近估值底,新一轮上行或在10月下旬开启。

(责任编辑:CF011)

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