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成立不足1个月,总份额缩水超两成,8只碳中和ETF遭遇了什么?

2022年08月04日 20:57 来源:财联社
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财联社8月3日讯(记者沈述红)作为7月基金发行市场的“小爆款”,8只碳中和ETF如今已是另一番景象。

上述产品成立于7月中旬,至今不足一个月,总份额却已从164.18亿份降至126.41亿份,缩水幅度达23.01%,总规模亦缩水28.28%,更有产品份额和规模双双缩水逾4成。

净值、规模、份额纷纷下滑的背后,是SEEE碳中和指数在8只碳中和ETF产品上市前夕短期见顶的现实境地。7月8日高点至今,SEEE碳中和指数跌幅已有9.91%。另有公募投研人士指出,这其中也不乏机构“帮忙”资金的退出。

不过,业内人士提醒,投资者无需过度在意短期涨跌,虽然市场可能有阶段性调整,但“碳中和”是未来全球大势所趋,属于“长坡厚雪”赛道,产业链市场空间足够大,将催生出大的主题机会及世界级的优秀公司,存在较高的增长潜力。

也有基金经理认为,憧憬碳中和未来时,不能忽视可能存在的风险,需要注意主题投资的高波动性特点。如果短期景气度不达预期,不排除短期波动或调整,建议投资者不要追涨杀跌,做好组合配置。

份额缩水最高超4成

7月4日,易方达、广发、富国、汇添富、招商、南方、工银瑞信、大成8家基金公司旗下的中证上海环交所碳中和ETF开售。5天后,8只产品产品全部募集结束,发行份额合计达164.18亿元,成为彼时权益产品仍旧难卖情境下的“小爆款”。

7月11日至7月14日期间,上述8只产品相继成立,至今不足1月。发行时的“热火朝天”,与当下份额与规模的双双缩水,已然形成鲜明对比。

成立不足1个月,总份额缩水超两成,8只碳中和ETF遭遇了什么?

据记者统计,截至8月3日,8只中证上海环交所碳中和ETF总份额仅余126.41亿份,较成立初期下降了37.77亿份,降幅达23.01%。份额变动最显著的,当属易方达和南方旗下中证上海环交所碳中和ETF,其成立至今份额分别下降了7.09亿份、7.56亿份,至35.65亿份、25.09亿份,降幅也分别达到了16.59%、23.15%。

其次为富国和广发旗下的中证上海环交所碳中和ETF,这两只产品成立以来份额分别缩水6.31亿份、5.62亿份,至今分别为23.08亿份、15.96亿份,降幅分别达21.47%、26.04%。招商、汇添富、工银瑞信旗下中证上海环交所碳中和ETF也分别缩水3.07亿份、3.38亿份、2.48亿份,降幅分别达26.02%、30.81%、26%。

份额降幅最大的则是大成中证上海环交所碳中和ETF,该产品自7月13日成立以来,份额已从5.51亿份降至3.35亿份,降幅达41.02%。

规模下降来得更为明显。截至8月3日,8只中证上海环交所碳中和ETF总规模仅剩117.75亿元,降幅达到了28.28%。其中易方达中证上海环交所碳中和ETF规模下降近10亿元,如今仅有33.15亿元。南方、富国旗下中证上海环交所碳中和ETF规模也分别仅剩23.33亿元、21.46亿元。

同期,广发、招商、汇添富、工银瑞信旗下中证上海环交所碳中和ETF成立以来规模缩水幅度也都超过了30%,仅剩14.84亿元、8.21亿元、7.06亿元、6.64亿元。大成中证上海环交所碳中和ETF规模更是缩水44.56%,至今仅剩3.06亿元。

从净值来看,截至8月3日,上述8只产品净值均徘徊在0.94元、0.93元左右,净值降幅也都超过了5%,更有甚者,净值增长率达到了-7.06%。

曾经的“小爆款”

虽然与基金公司和渠道的卖力营销相比,上述8只产品募集结果略低于预期。但有渠道人士认为,在权益产品难卖、市场情绪仍未完全恢复的情况下,8只同类产品竞争,最终合计规模超过160亿,且有多只产品募集超过30亿元、甚至超过40亿元,已然称得上“小爆款”。

据记者了解,发行时,有很多券商都将碳中和ETF当成重点推荐的产品,从上到下都下了任务量,激励政策也到位。个别券商告知一线销售员工,如果完成了任务量会奖励,不完成会扣7月总绩效。基金公司层面准备的营销资料包也相当“丰富”,涵盖碳中和ETF的产品海报、投资峰会、基金经理直播、宣发视频、活动h5、广告文案、微信话术等。

发行首日,多位渠道人士透露,8只碳中和ETF单日募集总规模逾50亿元。7月6日,随着易方达、南方、富国、广发旗下中证上海环交所碳中和ETF募集结束,8只中证上海环交所碳中和ETF合计募集规模超过了140亿元。其中,易方达中证上海环交所碳中和ETF募集规模最高,达42.74亿元,南方中证上海环交所碳中和ETF募集规模为32.65亿元,富国中证上海环交所碳中和ETF募集规模为29.39亿元,广发中证上海环交所碳中和ETF募集规模为21.58亿元。

7月8日,招商、汇添富、工银瑞信、大成旗下中证上海环交所碳中和ETF募集也进入尾声,至此,8只中证上海环交所碳中和ETF发行总规模达到了164.41亿元。这之中,招商、汇添富、工银瑞信旗下中证上海环交所碳中和ETF发行规模较为相近,分别为11.80亿元、10.97亿元、9.54亿元,大成中证上海环交所碳中和ETF发行规模相对较少,为5.51亿元。

到了7月19日,易方达、南方、富国、广发基金四4家公募旗下的碳中和ETF首日上市,首日累计成交额19.44亿元,首日平均换手率超过15%。富国、南方旗下产品首日成交额还都超过了5亿元,刷新了年内上市ETF首日成交额的新高。

“帮忙”资金退出与指数短期下跌

净值、规模、份额纷纷下滑的背后,是中证上海环交所碳中和指数(SEEE碳中和指数)在8只中证上海环交所碳中和ETF产品上市前夕短期见顶的现实境地。7月8日高点至今,SEEE碳中和指数跌幅已有9.91%。

在此期间,该指数近80只成分股股价下跌,前十大权重股中,通威股份、东方雨虹、隆基绿能、海螺水泥、宁德时代、比亚迪等分别下跌23.32%、18.81%、11.57%、11.37%、8.36%、7.81%。

成立不足1个月,总份额缩水超两成,8只碳中和ETF遭遇了什么?

另有华南公募投研人士指出,这其中也不乏机构“帮忙”资金的退出,“为了做大规模,基金公司会请机构资金来‘帮忙’,现在的份额变化很可能是有部分资金已经离开了。”

不过,该人士表示,投资者无需过度在意短期涨跌,虽然市场可能有阶段性调整,但“碳中和”是未来全球大势所趋,属于“长坡厚雪”赛道,赛道确定性较强,存在较高的增长潜力。“虽然市场可能会有阶段性调整,但从季度或是更长时间阶段看,对碳中和未来走势还是相对乐观的。”

易方达指数研究部总经理庞亚平此前指出,从增量角度看,深度低碳领域的投资机会未来空间较大,包括清洁能源及储能、新能源车、减碳及固碳技术等。从存量角度看,传统高碳转型企业通过技术改造,逐步向绿色发展转型的投资机会,如能源供给侧的绿色电力、上游周期制造板块减碳转型等。

富国基金ETF投资总监王乐乐称,在碳中和未来约40年推进过程中,将伴随行业级的投资机会出现。光伏、太阳能、风电等清洁低碳能源占比预计持续提升,行业市场前景广阔;同时,煤炭、钢铁等高碳排放行业,也将面临落后产能加速出清以及集中度的提升,有望迎来新一轮“供给侧改革”。“整体来看,在碳中和相关投资领域,产业链市场空间足够大,中国企业具备全球竞争力,将催生出大的主题机会及世界级的优秀公司。”

另一位华南中型公募基金经理指出,憧憬碳中和未来的时候,不能忽视可能存在的风险,需要注意主题投资的高波动性特点。如果短期景气度不达预期,不排除短期波动或调整。“同时,虽然这个赛道确定度很高,但不少股票估值不便宜,如果出现技术路线变化和行业竞争格局的恶化,下跌幅度也可能比较大,建议投资者不要追涨杀跌,做好组合配置。”

(责任编辑:CF001)

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