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中国中铁500亿元公司债券获上交所受理 资金不用于房地产

2021年04月26日 12:21 来源:中华网财经
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中华网财经4月26日讯:据上交所消息,中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理。

中国中铁500亿元公司债券获上交所受理 资金不用于房地产

募集说明书显示,该次债券发行规模为不超过人民币500亿元(含),计划分期发行。发行期限为不超过30年期(含)。

债券品种包括公开发行一般公司债券、绿色公司债券、可续期公司债券、可交换公司债券等。

债券牵头主承销商、受托管理人为中金公司,联席主承销商为中信证券、招商证券、光大证券、中信建投证券、中银证券、华泰联合证券、天风证券、平安证券、申万宏源证券、海通证券、国泰君安证券。

据悉,本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于满足公司生产经营需要,偿还公司及下属公司有息负债,补充流动资金、调整债务结构、并购、增资以及境内外项目投资等用途。

公司承诺募集资金不用于购置土地,不直接或间接用于房地产业务。


业务方面,募集说明书显示,公司新签建设合同规模呈快速增长趋势,项目储备充足。2018-2020年,公司基建建设业务新签合同额分别为16,921.60亿元、21,648.70亿元和26,056.60亿元,年均复合增长24.09%。截至2020年底,公司基建建设业务的未完成合同额37,259.70亿元,较上年底增长17.80%。(3)营业收入及利润总额规模大且稳步增长。

营收方面数据显示,2018-2020年,公司营业收入分别为7,404.36亿元、8,508.84亿元和9,747.49亿元;同期,利润总额分别为227.11亿元、313.32亿元和333.83亿元。

风险方面:总负债3174亿元、年均复合增长14.82%

应收账款、合同资产及存货规模大,对资金形成一定占用。截至2020年底,公司应收账款、合同资产及存货合计规模合计4,255.80亿元,占资产总额的35.46%,对资金形成一定占用。

债务规模大且持续增长,整体债务负担较重。2018-2020年,公司全部债务持续增长,年均复合增长14.82%;截至2020年底,公司全部债务3,174.76亿元,资产负债率为73.90%,全部债务资本化比率为50.34%,整体债务负担较重。

(中华网财经综合 文/葛亮)

(责任编辑:CF006)

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