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云南建投拟发10亿60天超短期融资券还债 有息债务总余额2640.56亿

2021年06月09日 16:34 来源:中华网财经
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中华网财经6月9日讯:据上清所披露信息,云南建投发布2021年度第二期超短期融资券募集说明书,本期发行金额人民币10亿元,发行期限60天,信用评级机构为联合资信评估股份有限公司,信用评级结果为AAA,主承销商及簿记管理人为平安银行股份有限公司,发行日为6月10日,起息日为6月11日。

云南建投拟发10亿60天超短期融资券还债 有息债务总余额2640.56亿

募资用途:

募集说明书中,云南建投表示,为改善公司债务融资结构,降低财务成本,促进公司可持续稳定发展,本期超短期融资券发行拟募集资金10.00亿元,所募集资金拟用于偿还有息债务。具体如:

云南建投拟发10亿60天超短期融资券还债 有息债务总余额2640.56亿

资料显示,2018-2020年及2021年1-3月,云南建设投资净利润分别为21.93亿元、22.84亿元、26.4亿元和7.22亿元;2018-2020年发行人总资产报酬率分别为1.42%、1.52%、1.61%

2018-2020年及2021年3月末,云南建设投资负债总额分别为:2,530.94亿元、2,982.69亿元、3,931.27亿元和4,101.56亿元,增幅分别为17.85%、31.8%、4.33%

此外,募集说明书显示,近年来云南建设投资负债总额增长较快,主要原因为该公司参与云南省棚户区、保障房项目合作建设,导致用于项目建设的长期负债增加,其中2018年末长期借款较2017年增加195.27亿元,2019年末长期借款较2018年末增长261.16亿元,2020年末长期借款较2019年末增长950.66亿元

应收账款与其他应收款坏账风险

随着业务规模的扩大,公司应收账款与其他应收款逐年增加。2021年3月末,发行人应收账款余额为503.73亿元,计提坏账准备为13.58亿元;其他应收款余额为301.80亿元,计提坏账准备为10.02亿元。由于建筑行业拖欠施工款项较为普遍,若客户不能按时付款或保证金款项不能及时退还,将降低资产流动性,并致发行人应收账款及其他应收款的坏账准备金额增加,从而对发行人盈利能力产生一定影响。

受限资产金额较大及超额抵押的风险

截至2021年3月末,发行人货币资金、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产和在建工程中应收账款、在建保障房项目、房屋使用权和土地使用权抵质押融资抵押涉及的资产金额合计2,581.30亿元,占资产总额的41.70%,占净资产的123.60%。被担保余额合计1,494.62亿元,占资产总额的24.15%,占净资产的71.42%。受限资产规模较大,可能对发行人的偿债能力产生不利影响。

有息债务规模较大的风险

截至2021年3月末,发行人有息债务总余额为2640.56亿元。其中,短期借款为273.57亿元、一年内到期的非流动负债131.22亿元、长期借款1,937.25亿元、应付债券170.54亿元、短期应付债券39.96亿元、长期应付款24.18亿元、其他应付款4.91亿元、永续债58.93亿元。发行人短期偿付压力较大,虽然发行人经营情况良好,且各融资渠道畅通,但若未来短期有息债务持续且大幅增长,将对发行人短期偿付能力形成考验。

未决诉讼风险:重大诉讼涉案金额17.91亿元

截至2020年末,发行人重大未决诉讼涉案金额17.91亿元,截至2020年末,发行人预计负债10.14亿元,其中0.19亿元来自未决诉讼,计提预计负债金额占18重大未决诉讼涉案金额的56.62%,发行人已针对重大未决诉讼充分计提预计负债。大多数未决诉讼案件云南建投或子公司均系原告,与云南建投或子公司日常业务经营有关,系云南建投或子公司日常经营过程中的常见争议,属于云南建投或子公司以诉讼方式维护自身合法权益的行为,就云南建投的经营状况和资金状况而言,诉讼案件的判决结果不会对云南建投的正常经营和财务状况产生重大实质性不利影响。但若诉讼进展缓慢、周期较长,将在一定程度上耗费发行人的人力物力,对发行人的正常经营产生负面影响。

(中华网财经综合 文/卫东)

(责任编辑:CF006)

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