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10年期美债收益率开盘升破1.81% 续创逾两年高位

2022年01月18日 10:32 来源:财联社
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财联社(上海,编辑潇湘)讯,本周一因马丁路德金纪念日假期,美股和美债现货交易均休市一天。不过,在周二亚洲时段开盘伊始,被长周末压抑许久的美债空头们便立刻爆发——10年期美债收益率日内盘初迅速升破1.81%关口,创下了2020年1月以来的最高位1.814%。

10年期美债收益率开盘升破1.81% 续创逾两年高位

其他各周期收益率也全线走高。2年期美债收益率突破1%,为2020年2月以来首次,最新报1.004%。5年期美债收益率上涨逾4个基点,至两年高点1.593%。30年期美债收益率亦上涨约2个基点至2.141%。

事实上,尽管隔夜美债现货市场休市,但依然正常交易的期货市场就已经流露出了美债抛售压力持续存在的迹象。10年期美债期货价格在周一亚洲时段曾一度触及两年低点。

与此同时,欧债收益率也在周一普遍走高。德国10年期国债收益率隔夜上涨2个基点报-0.029%,英国10年期国债收益率上涨3.6个基点报1.183%,法国10年期国债收益率上涨2.3个基点报0.353%,意大利10年期国债收益率上涨2个基点报1.290%,

从行情图表看,目前德国10年期国债收益率已无限接近于零。若能在本周顺利完成上破,将有望时隔三年来首度重返正值区间。

10年期美债收益率开盘升破1.81% 续创逾两年高位

美债收益率升势依然是年初市场主旋律?

自2021年底以来,10年期美债收益率已经累计上涨了近30个基点,因为市场参与者开始消化美联储更早开始、且以更快速度升息的预期,甚至有关3月份加息50个基点的猜测也已经浮现。

摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)上周五表示,美联储可能加息多达七次,而亿万富豪投资者阿克曼(Bill Ackman)则主张美联储3月份加息幅度要大于预期,需达到50个基点。

景顺投资驻美国的首席全球市场策略师Kristina Hooper表示,美联储已宣布将取消史无前例的货币刺激措施,加速缩减购债规模,并可能准备开始缩减资产负债表,美债收益率则已攀升至疫情暴发以来的最高水平,这继而正在推高全球国债收益率。

美债收益率乃至全球国债收益率的上涨,可能会给各主要金融市场带来深远的影响,其中的一些已经在年初的市场上有所体现,例如:美股再度呈现出从成长股转向价值股的轮动,科技股遭遇普遍抛售,而加密货币等其他一系列受益于美联储流动性的风险资产也全线承压。

Saxo Capital Markets Pte的亚太执行官Adam Reynolds周一就指出,“对收益率上升的预期已经影响到整个市场,股市在新的一年开局疲软。通常情况下,我们会看到1月资金流入,从而令股市表现出色,不过今年这显然还没有发生。对我来说,更重要的考虑因素是美联储可能提前开始缩减资产负债表规模。流动性的任何显著和提前的撤出,都会对资产价格产生负面影响。”

宏利资产管理(香港)有限公司的全球宏观策略亚洲负责人Sue Trinh周一也表示,“总体而言,实际收益率上升对风险资产不利,我们发现,实际利率上升对风险资产造成的痛苦可能要比名义利率上升更大。至关重要的是,过去五年,实际收益率与风险资产之间的相关性已变得更强,且更为负面。”

展望本周,美联储已经进入1月议息会议前的缄默期,消息面上整体并没有太多能影响美债走势的因素,因而市场交投情绪的变化很可能会更多左右收益率的表现。美联储将于当地时间1月25-26日召开下一次议息会议,预计在这次会议上美联储不会调整利率,但可能会释放是否在3月加息的关键信号。

(责任编辑:CF011)

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