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巴菲特重金抄底台积电 华尔街如何看?一文读懂

2022年11月21日 13:28 来源:财联社
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财联社上海11月21日讯(编辑 黄君芝)对于想在全球芯片行业“抄底”的投资者来说,股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)近期就给出了一个不错的投资目标:台积电。

在上周提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中,伯克希尔哈撒韦公司表示,在截至9月的三个月里,它购入台积电约6000万股美国存托凭证(ADR)。而假设巴菲特以第三季度均价购买台积电ADR,则这些持股将耗资51亿美元。

台积电是全球最大的代工芯片制造商,为英伟达和高通等客户生产半导体,且是苹果公司代工芯片的独家供应商。目前的市值接近4000亿美元。

伯克希尔哈撒韦近期的收购,以及老虎全球管理(Tiger Global Management LLC)也有类似举动,可能表明在经历了需求放缓后,芯片行业的价值正在重新显现。

台积电尚未就此笔交易公开置评,但市场观察人士将此笔收购归因于台积电低廉的估值、技术领先地位和坚实的基本面。

华尔街愈发看好

事实上,越来越多的华尔街银行近期重申看好台积电,摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师更是表示,该股已达到“一个很好的切入点”。自伯克希尔上周披露收购消息以来,台积电的股价已上涨约10%。

利达资产管理公司(LW Asset Management)基金经理Andy Wong表示,“如果抛开目前半导体行业的下行周期,台积电凭借其卓越的技术领先地位,长期来看是一笔价值不菲的投资。随着物联网、可再生能源和汽车的需求不断增长,巴菲特可能正在投资未来10年的增长。”

根据媒体汇编的数据,基于其明年的预期盈利,台积电的估值约为12.6倍。高盛集团估计,这将是该公司10年平均水平的低端。

高盛分析师在一份最新报告中写道,“鉴于台积电出色的执行力,我们预计它将在行业下行周期中继续展现出比其他同行更强的韧性。”该行还补充说,估值具有吸引力,鉴于该行业在5G、人工智能、高性能计算和电动汽车方面的长期结构性增长,该公司处于有利位置。

另一方面,台积电还有一个优势:尽管该行业增长放缓,但该公司今年仍实现了两位数的销售增速和远高于50%的毛利率。分析师们说,该公司健康的现金流和稳定的股息可能也是吸引巴菲特的原因之一。

晨星亚洲(Morningstar Asia Ltd.)股票分析师Phelix Lee表示,在争夺技术/产能领先地位的过程中,台积电(以及其他晶圆代工厂)都必须付出巨额资本支出,但历史表明,尽管有资本支出,台积电仍能产生可观的现金流。”

他补充说,该公司自21世纪初以来一直有支付股息的记录。根据媒体收集的数据,该股最新的股息率为2.6%,高于美光的0.8%,几乎与SK海力士持平。

不过,尽管巴菲特的押注提振了散户对该股的信心,但由于地缘政治风险和芯片行业的库存调整,该股短期内可能继续出现波动。为反映上述风险,分析师自2月份以来已将台积电股票的平均目标价下调了约30%。

国泰台湾5G +通信ETF基金经理Jason Su表示,“投资者担心库存高于通常水平,目前还没有显示出缓解的迹象。包括台积电在内的企业稍早表示,预计库存调整将持续到明年上半年。晶片股可能在库存调整完成后反弹。”

(责任编辑:CF011)

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