中国中铁还债等筹资:拟发行35亿元可续期公司债券票面利率3.95%
中华网财经7月24日讯:据上交所披露,中国中铁2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)最终确定品种一的票面利率为3.95%,发行金额35亿元。
债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,票面利率询价区间为3.50%-4.50%;品种二基础期限为5年,票面利率询价区间为3.90%-4.90%。
据募集说明书显示,牵头主承销商、债券受托管理人为中银国际证券,联席主承销商为招商证券,债券名称中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期),起息日2020年7月24日,发行首日为2020年7月23日。
关于募集资金用途,募集说明书提到,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司及下属公司有息负债和/或补充流动资金,其中拟使用15亿元偿还公司及下属公司银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。
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