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葛兰、张坤等多位基金经理一致加仓爱尔眼科,年内股价跌一成,春天要来了?

2022年08月26日 08:59 来源:财联社
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财联社8月25日讯(记者黎旅嘉)随着8月末半年报最后披露期限的临近,从已披露业绩的医疗行业板块龙头来看,业绩表现亮眼,受到市场瞩目。不过业绩高增同时,板块估值跌至历史低点,这吸引了包括葛兰、张坤在内不少明星基金经理的关注。

8月24日晚间,爱尔眼科披露半年报,从半年报中反映的股东名单看,多公募基金对爱尔眼科进行加仓,包括由基金经理葛兰管理的中欧医疗健康证券投资基金,第二季度小幅增持了1142万股,最新持股比例为2.96%,位列公司第四大流通股东。广发医疗保健混合型证券投资基金和张坤管理的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金新进公司十大流通股东名单。

作为A股的黄金赛道,过去的十多年来,医疗板块走出了凌厉的长牛走势,也成为投资者关注的赛道,不过回顾过去的这一年却是板块“水逆”之年,估值更是已经回落到历史底部。针对后市,不少基金经理表示,对医药板块中长期表现保持乐观。其中,相对看好医疗消费、中药板块、创新药、康养医疗服务领域等。

明星基金经理加仓爱尔眼科

8月24日晚间,爱尔眼科披露半年报,报告期内公司实现营业收入81.07亿元,同比增长10.34%;归母净利润12.91亿元,同比增长15.73%;基本每股收益0.24元。报告期内,公司实现门诊量554.10万人次,同比增长15.67%;手术量44.49万例,同比增长9.74%。

葛兰、张坤等多位基金经理一致加仓爱尔眼科,年内股价跌一成,春天要来了?

图片来源:爱尔眼科医院集团股份有限公司2022年半年度报告

从半年报中反映的股东名单看,多只公募基金对爱尔眼科进行加仓,包括由基金经理葛兰管理的中欧医疗健康证券投资基金,第二季度小幅增持了1142万股,最新持股比例为2.96%,位列公司第四大流通股东。广发医疗保健混合型证券投资基金和易方达蓝筹精选混合型证券投资基金新进公司十大流通股东名单。

葛兰、张坤等多位基金经理一致加仓爱尔眼科,年内股价跌一成,春天要来了?

图片来源:Wind

进一步而言,截至2022年二季度末,葛兰管理的中欧医疗健康混合持有爱尔眼科1.61亿股,占公司总股本的2.96%,为公司第四大流通股东。

根据7月21日中欧基金披露旗下基金的二季报,葛兰对多只医疗医药股票进行了加仓,包括康龙化成、爱尔眼科、迈瑞医疗、片仔癀等不少重仓股获增持,同仁堂、九州药业新进入前十大重仓股。

基金经理胡洁管理的华宝中证医疗ETF截至期末持有爱尔眼科3406.2万股,占公司总股本的0.63%,为公司第八大流通股东。其中,胡洁二季度加仓466.2万股爱尔眼科。

广发医疗保健股票和易方达蓝筹精选混合二季度新晋持仓爱尔眼科,截至期末分别持股2735.66万股和2700万股,位列公司第九、十大流通股东。其中,易方达蓝筹精选混合的基金经理为张坤。

此外,据基金二季报,上述4只基金中,爱尔眼科除不在易方达蓝筹精选混合前十大重仓股名单外,均位列3只基金二季度前十大重仓股榜首。

板块估值具备吸引力

作为A股的黄金赛道之一,过去的十多年来,医疗板块走出了凌厉的长牛走势,也成为投资者关注的赛道,不过回顾过去的这一年却是板块“水逆”之年。

但在不少基金经理看来,医疗行业经过前期调整,估值已经回落到历史底部,对板块中长期表现保持乐观。相对看好医疗消费、中药板块、创新药、康养医疗服务领域等。

例如,葛兰在中欧医疗健康混合的二季报中提到,创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板,海外市场也在逐步蓄力中。伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升,医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足,未来空间依然巨大。整体而言,依然看好医药生物板块的中长期投资机会,但短期市场波动难以避免。

进一步来看,虽然目前板块仍然在持续调整,但在基金经理中,也有一些“逆行者”布局医疗板块。从上市公司回购公告中,同样可以发现一些蛛丝马迹。

如作为国内领先的医药合同定制研发及生产企业(CDMO),博腾股份一直备受明星基金经理的青睐,自2020年起就被葛兰和吴兴武重仓。

博腾股份回购公告显示,截至8月3日,赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗延续了一季度时的减仓操作,但是葛兰管理的中欧医疗创新、中欧医疗健康仍坚定持有该股,仓位与一季度末相同,而吴兴武管理的广发医疗保健较一季度末加仓了37.5万股。

此外,8月20日以来,迈瑞医疗也获得了476家机构扎堆调研,排名同期A股上市公司第一。根据此前迈瑞医疗披露的财报数据,上半年归属于母公司所有者的净利润52.88亿元,同比增长21.71%;营业收入153.56亿元,同比增长20.17%。

针对后市,有业内人士强调,经历了近两年的高歌猛进,虽然今年以来医药生物行业经历了大幅震荡调整,但是从估值角度看,医疗板块的PE与PB均处于历史的底部区间,估值还是很具有吸引力的。

(责任编辑:CF011)

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